| Holding | Aug 20 | Aug 20 | Nov 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar | ||||||||||||||||||||
| Admiral Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Amaggi Luxembourg International Sarl AMAGGI 5.25 01/28/28 REGS | ||||||||||||||||||||
| Amaggi Luxembourg International Sarl AMAGGI 5.25 01/28/28 144A | ||||||||||||||||||||
| ANZ Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Asian Development Bank | ||||||||||||||||||||
| Axa SA | ||||||||||||||||||||
| Ball Corporation | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of New Zealand | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| Barry Callebaut Services Nv | ||||||||||||||||||||
| Brazil (Federative Republic) | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Chile (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., New York Branch | ||||||||||||||||||||
| Coty Inc. | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | ||||||||||||||||||||
| European Bank For Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank EIB 4.5 02/16/28 EMTN | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Export-Import Bank of Korea | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks | ||||||||||||||||||||
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | ||||||||||||||||||||
| Fs Luxembourg SARL | ||||||||||||||||||||
| Inter-American Development Bank | ||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| International Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Europe PLC | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN N.V. | ||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | ||||||||||||||||||||
| Lincoln National | ||||||||||||||||||||
| Lincoln National Corporation | ||||||||||||||||||||
| Macy's Retail Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Macy's, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MAF Global Securities Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MAF Sukuk Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | ||||||||||||||||||||
| MONTEREY PENINSULA CALIF WTR MGMT DIST | ||||||||||||||||||||
| Munich Reinsurance AG | ||||||||||||||||||||
| Natura Cosmeticos S A | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP NY NYCMFH 05/01/2062 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP NY NYCMFH 05/01/2062 | ||||||||||||||||||||
| New Zealand (Government Of) | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nokia Corp NOKIA 4.375 08/21/31 EMTN | ||||||||||||||||||||
| Nokia Corp NOKIA 2.375 05/15/25 EMTN | ||||||||||||||||||||
| Nokia OYJ | ||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Odfjell SE | ||||||||||||||||||||
| Ontario (Province Of) | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Perusahaan Penerbit SBSN | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Perusahaan Penerbit SBSN | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | ||||||||||||||||||||
| Prologis, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Queensland Treasury Corporation | ||||||||||||||||||||
| Relx Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Republic of Colombia | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal DSM N V | ||||||||||||||||||||
| Royal Philips NV | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO CNTY CALIF REGL TRANSN COMMN | ||||||||||||||||||||
| SANTA CRUZ CALIF REDEV AGY | ||||||||||||||||||||
| SHERIDAN REDEV AGY COLO | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corporation | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| Stora Enso Oyj | ||||||||||||||||||||
| Tabreed Sukuk SPC Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TARRANT CNTY TEX HSG FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| Telecom Italia Capital S.A. | ||||||||||||||||||||
| Telecom Italia S.p.A. TITIM 1.625 01/18/29 EMTN | ||||||||||||||||||||
| Telecom Italia S.p.A. TITIM 5.303 05/30/24 | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Celular del Paraguay S.A. | ||||||||||||||||||||
| The Hartford Financial Services Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bond United States Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bond United States Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note | ||||||||||||||||||||
| United Utilities Group PLC | ||||||||||||||||||||
| US Treasury N/B | ||||||||||||||||||||
| UTAH WTR FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON ST HIGHER ED FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| WLB Asset II C Pte Ltd | ||||||||||||||||||||
| WLB Asset II Pte. Ltd. |
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