Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$179.67 mm
Liabilities
$236.05 k
Net assets
$179.44 mm
Number of holdings
8.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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First American Government Obli | ||||||||||||||||||
JPMorgan US Government Money M | ||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 100223 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 100223 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 100223 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 100223 | ||||||||||||||||||
N/A CIBZC30L INDEX SWAP 070323 | ||||||||||||||||||
N/A MLBXDL3S INDEX SWAP 070323 | ||||||||||||||||||
N/A CIBZC30S INDEX SWAP 070323 | ||||||||||||||||||
N/A MLBXDL3S INDEX SWAP 070323 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070323 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070323 | ||||||||||||||||||
N/A CIBZC30S INDEX SWAP 070323 | ||||||||||||||||||
N/A MLBXDL3L INDEX SWAP 070323 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070323 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070323 | ||||||||||||||||||
N/A MLBXDL3L INDEX SWAP 070323 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070323 | ||||||||||||||||||
N/A CIBZC30L INDEX SWAP 070323 | ||||||||||||||||||
N/A MLBXDL3S INDEX SWAP 040323 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040323 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040323 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040323 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040323 | ||||||||||||||||||
N/A MLBXDL3L INDEX SWAP 040323 | ||||||||||||||||||
N/A CIBZC30S INDEX SWAP 040323 | ||||||||||||||||||
N/A CIBZC30L INDEX SWAP 040323 | ||||||||||||||||||
N/A MLBXDL3L INDEX SWAP 010323 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 010323 | ||||||||||||||||||
N/A MLBXDL3S INDEX SWAP 010323 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 010323 | ||||||||||||||||||
N/A CIBZC30L INDEX SWAP 010323 | ||||||||||||||||||
N/A CIBZC30S INDEX SWAP 010323 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 010323 | ||||||||||||||||||
N/A CIBZC30L INDEX SWAP 100322 | ||||||||||||||||||
N/A MLBXDL3L INDEX SWAP 100322 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 100322 | ||||||||||||||||||
N/A CIBZC30S INDEX SWAP 100322 | ||||||||||||||||||
N/A MLBXDL3S INDEX SWAP 100322 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 100322 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 100322 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070122 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070122 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070122 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070122 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070122 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070122 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040122 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040122 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040122 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040122 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040122 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040122 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 010322 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 010322 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 010322 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 010322 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 010322 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 100121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 100121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 100121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 100121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 100121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 070121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 040121 | ||||||||||||||||||
N/A MSBFMCI INDEX SWAP 010421 | ||||||||||||||||||
TREASURY BILL |