Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$2.12 bn
Liabilities
$8.67 mm
Net assets
$2.11 bn
Number of holdings
40.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abcam Plc | ||||||||||||||||||||
| Aj Bell Plc | ||||||||||||||||||||
| Albioma Sa | ||||||||||||||||||||
| Ambu A/s | ||||||||||||||||||||
| Avadel Pharmaceuticals Plc | ||||||||||||||||||||
| Azimut Holding Spa | ||||||||||||||||||||
| CAMTEK LTD | ||||||||||||||||||||
| Crisil Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cyberark Software Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dechra Pharmaceuticals Plc | ||||||||||||||||||||
| Default Global-e Online Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Default VusionGroup | ||||||||||||||||||||
| Default Dr. Lal Pathlabs Limited | ||||||||||||||||||||
| Descartes Systems Group Inc/the | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||||||||||
| Esker SA | ||||||||||||||||||||
| Evotec SE | ||||||||||||||||||||
| First American Treasury Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| Flutter Entertainment Plc | ||||||||||||||||||||
| FORTNOX AB | ||||||||||||||||||||
| GMO Payment Gateway, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gw Pharmaceuticals Plc | ||||||||||||||||||||
| Hemnet Group AB | ||||||||||||||||||||
| Hiday Hidaka Corp. | ||||||||||||||||||||
| Immunodiagnostic Systems Holdings Plc | ||||||||||||||||||||
| Interparfums SA | ||||||||||||||||||||
| Kakaku.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kinaxis, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kingdee International Software Group Co. | ||||||||||||||||||||
| Lectra | ||||||||||||||||||||
| M3, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| MIPS AB | ||||||||||||||||||||
| Nexus AG | ||||||||||||||||||||
| NNIT A/S | ||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding Ag | ||||||||||||||||||||
| PayPoint PLC | ||||||||||||||||||||
| Playtech PLC | ||||||||||||||||||||
| Pro Medicus, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Pushpay Holdings, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rea Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rightmove PLC | ||||||||||||||||||||
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | ||||||||||||||||||||
| Sectra AB | ||||||||||||||||||||
| Simcorp A/s | ||||||||||||||||||||
| SMS Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Software Service, Inc. | ||||||||||||||||||||
| STRATEC SE | ||||||||||||||||||||
| Towa Pharmaceutical Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Vectura Group Plc | ||||||||||||||||||||
| Victrex PLC | ||||||||||||||||||||
| Vitec Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Wirecard Ag | ||||||||||||||||||||
| WiseTech Global, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| YouGov PLC |