Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$228.16 mm
Liabilities
$6.01 mm
Net assets
$222.15 mm
Number of holdings
71.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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3SBio Inc | ||||||||||||||||||||
ABB Ltd | ||||||||||||||||||||
ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||||||||
Accor SA | ||||||||||||||||||||
Admiral Group PLC | ||||||||||||||||||||
AGL Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
Agricultural Bank of China Ltd | ||||||||||||||||||||
Airbus SE | ||||||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
Alibaba Health Information Technology Ltd | ||||||||||||||||||||
Alstom SA | ||||||||||||||||||||
Ambev SA | ||||||||||||||||||||
America Movil SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Amundi SA | ||||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | ||||||||||||||||||||
ANTA Sports Products Ltd | ||||||||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
ASMPT Ltd | ||||||||||||||||||||
Aurizon Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Avolta AG | ||||||||||||||||||||
Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||||||||||||||
Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
Bank of China Ltd | ||||||||||||||||||||
BASF SE | ||||||||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
Beijing Enterprises Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
BP PLC | ||||||||||||||||||||
Brambles Ltd | ||||||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
BRP Inc | ||||||||||||||||||||
BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
Calbee Inc | ||||||||||||||||||||
Cameco Corp | ||||||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
Capitaland Investment Ltd/Singapore | ||||||||||||||||||||
CapitaLand Ltd | ||||||||||||||||||||
Carnival PLC | ||||||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
China Construction Bank Corp | ||||||||||||||||||||
China East Education Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
China Education Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
China Feihe Ltd | ||||||||||||||||||||
China Gas Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
China Merchants Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
China Mobile Ltd | ||||||||||||||||||||
China Resources Gas Group Ltd | ||||||||||||||||||||
China Resources Pharmaceutical Group Ltd | ||||||||||||||||||||
China Shenhua Energy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
China Yuhua Education Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
CI Financial Corp | ||||||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
CK Infrastructure Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Computershare Ltd | ||||||||||||||||||||
COMPUTERSHARE LTD | ||||||||||||||||||||
Continental AG | ||||||||||||||||||||
ConvaTec Group PLC | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
Crown Resorts Ltd | ||||||||||||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
Daqin Railway Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Dassault Aviation SA | ||||||||||||||||||||
Delivery Hero SE | ||||||||||||||||||||
Denso Corp | ||||||||||||||||||||
Dexus | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
Edenred SE | ||||||||||||||||||||
Elekta AB | ||||||||||||||||||||
Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
ESR Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||||||||
Experian PLC | ||||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG | ||||||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
GEA Group AG | ||||||||||||||||||||
Genting Singapore Ltd | ||||||||||||||||||||
GN Store Nord AS | ||||||||||||||||||||
Grifols SA | ||||||||||||||||||||
Grupo Televisa SAB | ||||||||||||||||||||
GSK PLC | ||||||||||||||||||||
Hang Seng Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
HeidelbergCement AG | ||||||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
Hitachi Construction Machinery Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | ||||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
IGM Financial Inc | ||||||||||||||||||||
Iliad SA | ||||||||||||||||||||
Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
Industrial & Commercial Bank of China Ltd | ||||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Innovent Biologics Inc | ||||||||||||||||||||
Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||||
JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Just Eat Takeaway.com NV | ||||||||||||||||||||
Kao Corp | ||||||||||||||||||||
KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
Keppel DC REIT | ||||||||||||||||||||
KION Group AG | ||||||||||||||||||||
Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
KONINKLIJKE PHILIPS NV | ||||||||||||||||||||
KT Corp | ||||||||||||||||||||
LafargeHolcim Ltd | ||||||||||||||||||||
Largan Precision Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Leonardo SpA | ||||||||||||||||||||
LINE CORP | ||||||||||||||||||||
Link Administration Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Link REIT | ||||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
LY Corp | ||||||||||||||||||||
MediaTek Inc | ||||||||||||||||||||
Meggitt PLC | ||||||||||||||||||||
MEIJI Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Melrose Industries PLC | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
MGM China Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Midea Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Millicom International Cellular SA | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corp | ||||||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Nabtesco Corp | ||||||||||||||||||||
Naturgy Energy Group SA | ||||||||||||||||||||
NetEase Inc | ||||||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group Inc | ||||||||||||||||||||
Nexi SpA | ||||||||||||||||||||
Nice Ltd | ||||||||||||||||||||
Nidec Corp | ||||||||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corp | ||||||||||||||||||||
Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
Orange SA | ||||||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
PDD Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Pearson PLC | ||||||||||||||||||||
Pendal Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Perpetual Ltd | ||||||||||||||||||||
Pinnacle Investment Management Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Proximus SADP | ||||||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
Quebecor Inc | ||||||||||||||||||||
Rakuten Group Inc | ||||||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | ||||||||||||||||||||
Rheinmetall AG | ||||||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
Rolls-Royce Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC | ||||||||||||||||||||
Safran SA | ||||||||||||||||||||
Samsonite International SA | ||||||||||||||||||||
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||||||
Schroders PLC | ||||||||||||||||||||
SCOR SE | ||||||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shenzhou International Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Siemens AG | ||||||||||||||||||||
Singapore Technologies Engineering Ltd | ||||||||||||||||||||
Sino Biopharmaceutical Ltd | ||||||||||||||||||||
Sino-American Silicon Products Inc | ||||||||||||||||||||
Sinopharm Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
SJM Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
SK Telecom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
Smiths Group PLC | ||||||||||||||||||||
Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | ||||||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
Sunny Optical Technology Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
Swatch Group AG/The | ||||||||||||||||||||
Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
Swire Pacific Ltd | ||||||||||||||||||||
Swire Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Taiyo Yuden Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
TAL Education Group | ||||||||||||||||||||
Telecom Italia SpA/Milano | ||||||||||||||||||||
Telefonica SA | ||||||||||||||||||||
Telstra Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
TELUS Corp | ||||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Thales SA | ||||||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||||
Vitesco Technologies Group AG | ||||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
Weibo Corp | ||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||||||
WH Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Win Semiconductors Corp | ||||||||||||||||||||
WiseTech Global Ltd | ||||||||||||||||||||
Worldline SA/France | ||||||||||||||||||||
WPP PLC | ||||||||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Wynn Macau Ltd | ||||||||||||||||||||
Yakult Honsha Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Yaskawa Electric Corp | ||||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Yutong Bus Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |