| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMIRAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| AIR LIQUIDE SA | ||||||||||||||||||||
| AJINOMOTO CO INC | ||||||||||||||||||||
| ALFRESA HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLREAL HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| ANA HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| ASX LTD | ||||||||||||||||||||
| AUSNET SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| AXFOOD AB | ||||||||||||||||||||
| BALOISE HOLDINGS AG | ||||||||||||||||||||
| BANK HAPOALIM B M | ||||||||||||||||||||
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE | ||||||||||||||||||||
| BARRY CALLEBAUT AG | ||||||||||||||||||||
| BEIERSDORF AG | ||||||||||||||||||||
| BIOMERIEUX | ||||||||||||||||||||
| BKW AG | ||||||||||||||||||||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| BRIDGESTONE CORP | ||||||||||||||||||||
| BUNZL PLC | ||||||||||||||||||||
| CANON INC | ||||||||||||||||||||
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | ||||||||||||||||||||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE | ||||||||||||||||||||
| CAPLAND ASCENDAS REIT | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | ||||||||||||||||||||
| CHR HANSEN HOLDING AS | ||||||||||||||||||||
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CLP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| COFINIMMO SA | ||||||||||||||||||||
| COLOPLAST AS | ||||||||||||||||||||
| COLRUYT NV | ||||||||||||||||||||
| COMPASS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| COMSYS HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| CSL LTD | ||||||||||||||||||||
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | ||||||||||||||||||||
| DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CO | ||||||||||||||||||||
| DANONE SA | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BOERSE AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO PLC | ||||||||||||||||||||
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP PL C | ||||||||||||||||||||
| DKSH HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| ELBIT SYSTEMS LTD | ||||||||||||||||||||
| ELIA GROUP | ||||||||||||||||||||
| ELISA CORP | ||||||||||||||||||||
| ERICSSON | ||||||||||||||||||||
| ESSILORLUXOTTICA | ||||||||||||||||||||
| EUROAPI SASU | ||||||||||||||||||||
| EXOR NV | ||||||||||||||||||||
| EXPERIAN PLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||||
| FUJIFILM HLDGS CORP | ||||||||||||||||||||
| GALENICA AG | ||||||||||||||||||||
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | ||||||||||||||||||||
| GIVAUDAN SA | ||||||||||||||||||||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | ||||||||||||||||||||
| GLP J REIT | ||||||||||||||||||||
| GRIFOLS SA | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| GUNMA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HACHIJUNI BK LTD | ||||||||||||||||||||
| HALEON PLC | ||||||||||||||||||||
| HALMA PLC | ||||||||||||||||||||
| HANG SENG BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HANNOVER RUECK SA | ||||||||||||||||||||
| HASEKO CORP | ||||||||||||||||||||
| HELVETIA HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| HERMES INTL SCA | ||||||||||||||||||||
| HIROGIN HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HISCOX LTD | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG and CHINA GAS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ICA GRUPPEN AB | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC24 MFSZ4 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR24 MFSH4 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC23 MFSZ3 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP23 MFSU3 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN23 MFSM3 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR23 MFSH3 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC22 MFSZ2 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP22 MFSU2 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR22 MFSH2 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC21 MFSZ1 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP21 MFSU1 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN21 MFSM1 | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR21 MFSH1 | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL and INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIVARDEN AB | ||||||||||||||||||||
| INFRONEER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| JAPAN LOGISTICS FUND INC | ||||||||||||||||||||
| JAPAN POST BANK CO LTD | ||||||||||||||||||||
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| JAPAN PRIME REALTY INVESTMT CP | ||||||||||||||||||||
| JAPAN REAL ESTATE INVEST CORP | ||||||||||||||||||||
| JAPAN RETAIL FUND INVEST CORP | ||||||||||||||||||||
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| KDDI CORP | ||||||||||||||||||||
| KEIHAN HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KEIKYU CORP | ||||||||||||||||||||
| KEPPEL DC REIT | ||||||||||||||||||||
| KERRY GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| KESKO OYJ | ||||||||||||||||||||
| KINDEN CORP | ||||||||||||||||||||
| KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KONE OYJ | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | ||||||||||||||||||||
| KURARAY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KYOCERA CORP | ||||||||||||||||||||
| KYUSHU RAILWAY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| L'OREAL SA | ||||||||||||||||||||
| LINDT and SPRUENGLI AG CHOCOLAD | ||||||||||||||||||||
| LINK REIT | ||||||||||||||||||||
| LOTTERY CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||||
| LXI REIT PLC | ||||||||||||||||||||
| MAPLETREE INDUSTRIAL REIT | ||||||||||||||||||||
| MCDONALDS HLDGS CO (JAPAN) LTD | ||||||||||||||||||||
| MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| MEDIPAL HLDGS CORP | ||||||||||||||||||||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MTR CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | ||||||||||||||||||||
| NAGOYA RAILROAD CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NESTLE SA | ||||||||||||||||||||
| NIPPON BUILDING FUND INC | ||||||||||||||||||||
| NIPPON PROLOGIS INC | ||||||||||||||||||||
| NIPPON TELEGRAPH and TELEPHONE CORP | ||||||||||||||||||||
| NISSHIN SEIFUN GROUP INC LTD | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS AG | ||||||||||||||||||||
| NOVO-NORDISK AS | ||||||||||||||||||||
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | ||||||||||||||||||||
| NTT DATA CORP | ||||||||||||||||||||
| ODAKYU ELECTRIC RAILWY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| OJI HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| ORANGE | ||||||||||||||||||||
| ORIENTAL LAND CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ORIX JREIT INC | ||||||||||||||||||||
| ORKLA ASA | ||||||||||||||||||||
| ORPEA | ||||||||||||||||||||
| OSAKA GAS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| OTSUKA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OTSUKA HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| PEARSON PLC | ||||||||||||||||||||
| POWER ASSETS HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PSP SWISS PROPERTY AG | ||||||||||||||||||||
| QIAGEN NV | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | ||||||||||||||||||||
| REDEIA CORP SA | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| RINGKJOBING LANDBOBANK | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) | ||||||||||||||||||||
| SANDOZ GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| SANOFI | ||||||||||||||||||||
| SECOM CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SEGA SAMMY HLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SEKISUI HOUSE LTD | ||||||||||||||||||||
| SEVEN and I HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SGS SA | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SHIMAMURA CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIMANO INC | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE AIRLINES LTD | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TECH ENGINEERING LTD | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TELECOM LTD | ||||||||||||||||||||
| SINO LAND LTD | ||||||||||||||||||||
| SKYLARK HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SMITH and NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||||
| SOFTBANK CORPO | ||||||||||||||||||||
| SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SONIC HEALTHCARE LTD | ||||||||||||||||||||
| SUNTORY BEVERAGE and FOOD LTD | ||||||||||||||||||||
| SUZUKEN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SWISS PRIME SITE AG | ||||||||||||||||||||
| SWISS RE AG | ||||||||||||||||||||
| SWISSCOM AG | ||||||||||||||||||||
| SYMRISE AG | ||||||||||||||||||||
| TECAN GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| TELENOR ASA | ||||||||||||||||||||
| TELIA CO AB | ||||||||||||||||||||
| THALES SA | ||||||||||||||||||||
| TOBU RAILWAY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TOHOKU ELECTRIC POWER INC | ||||||||||||||||||||
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| TOKYO GAS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TOKYU CORP | ||||||||||||||||||||
| TOYO SUISAN KAISHA LTD | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| TREND MICRO INC | ||||||||||||||||||||
| TRYG AS | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | ||||||||||||||||||||
| UST BILLS UST BILLS 0% 11/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| UST BILLS UST BILLS 0% 01/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| UST BILLS UST BILLS 0% 05/06/2021 | ||||||||||||||||||||
| UST BILLS UST BILLS 0% 11/05/2020 | ||||||||||||||||||||
| UST BILLS UST BILLS 0% 03/19/2020 | ||||||||||||||||||||
| VISCOFAN SA | ||||||||||||||||||||
| WAREHOUSES DE PAUW CVA | ||||||||||||||||||||
| WESFARMERS LTD | ||||||||||||||||||||
| WOLTERS KLUWER NV | ||||||||||||||||||||
| YAMADA HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ZENSHO HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG |
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