Current holdings
Data for period
30 Jun 21
(Last reporting period)
Total assets
$32.21 mm
Liabilities
$182.43 k
Net assets
$32.03 mm
Number of holdings
154.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 |
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888 Holdings Public Limited Company | ||||||||
A2A S.P.A. | ||||||||
AcadeMedia AB | ||||||||
Accell Group N.V. | ||||||||
ACEA S.P.A. | ||||||||
Acerinox, S.A. | ||||||||
Adecco Group AG | ||||||||
ADVA Optical Networking SE | ||||||||
AEM HOLDINGS LTD. | ||||||||
AF GRUPPEN ASA | ||||||||
ALPS ALPINE CO., LTD. | ||||||||
Altia Oyj | ||||||||
APAC Realty Ltd | ||||||||
ARA LOGOS Logistics Trust | ||||||||
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST - RTS | ||||||||
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ||||||||
Ascom Holding AG | ||||||||
ATLANTICA YIELD PLC | ||||||||
AUDIOCODES LTD | ||||||||
Axell Corp | ||||||||
Bekaert NV | ||||||||
Belvoir Group PLC | ||||||||
BeNEXT Group Inc. | ||||||||
Best World International Ltd | ||||||||
Betsson AB | ||||||||
BORALEX INC. | ||||||||
Bouvet ASA | ||||||||
BPOST SA | ||||||||
Broadleaf Co., Ltd. | ||||||||
Bulten AB | ||||||||
BUZZI UNICEM SPA | ||||||||
BW LPG LIMITED | ||||||||
CAPCOM CO., LTD. | ||||||||
Caverion Oyj | ||||||||
CECONOMY AG | ||||||||
CERVUS EQUIPMENT CORPORATION | ||||||||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | ||||||||
CITIC Telecom International Holdings Limited | ||||||||
Covestro AG | ||||||||
Cresco Ltd | ||||||||
Crystal International Group Ltd | ||||||||
Cybernet Systems Co.,Ltd. | ||||||||
Daiwabo Holdings Co.,Ltd. | ||||||||
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | ||||||||
DELTA GALIL INDUSTRIES LTD. | ||||||||
Digital Value SpA | ||||||||
Doro AB | ||||||||
Draegerwerk AG & Co. KGaA | ||||||||
DRAX GROUP PLC | ||||||||
Dreyfus Government Cash Management Funds: Dreyfus Government Cash Management; Institutional Shares | ||||||||
Dustin Group AB | ||||||||
DX (GROUP) PLC | ||||||||
Ebara Jitsugyo Co Ltd | ||||||||
EIFFAGE SA | ||||||||
Elanders AB | ||||||||
ELCO LTD | ||||||||
EMIS GROUP PLC | ||||||||
Entain plc | ||||||||
Ercros, S.A. | ||||||||
ESPRINET S.P.A. | ||||||||
Exel Composites Oyj | ||||||||
FAES FARMA SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||
FERREXPO PLC | ||||||||
Fiera Capital Corp | ||||||||
FINSBURY FOOD GROUP PLC | ||||||||
Firan Technology Group Corp | ||||||||
First Property Group PLC | ||||||||
FIRSTGROUP PLC | ||||||||
FreeBit Co., Ltd. | ||||||||
freenet AG | ||||||||
Fu Yu Corporation Ltd | ||||||||
Fukui Computer Holdings,Inc. | ||||||||
Fullcast Holdings Co Ltd | ||||||||
Galenica AG | ||||||||
Gamehost Inc. | ||||||||
GENUS PLC | ||||||||
GFT Technologies SE | ||||||||
Goldman Sachs Trust: Goldman Sachs Financial Square Government Fund; Institutional Class Shares | ||||||||
GROUPE AECON INC. | ||||||||
H&R Real Estate Investment Trust | ||||||||
H+H INTERNATIONAL A/S | ||||||||
HALFORDS GROUP PLC | ||||||||
Hamborner REIT AG | ||||||||
HANWA CO., LTD. | ||||||||
Hera S.p.A. | ||||||||
Hitachi Zosen Corporation | ||||||||
HORNBACH Baumarkt AG | ||||||||
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | ||||||||
Hudson Ltd | ||||||||
IG GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||
IMI PLC | ||||||||
INCHCAPE PLC | ||||||||
Instalco AB | ||||||||
INVESTEC PLC | ||||||||
IPSEN SA | ||||||||
IREN S.P.A. | ||||||||
ITALGAS S.P.A. | ||||||||
ITOCHU ENEX CO., LTD. | ||||||||
IVE GROUP LIMITED | ||||||||
IWASAKI ELECTRIC CO., LTD. | ||||||||
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. | ||||||||
JAPANESE YEN | ||||||||
JB HI-FI LIMITED | ||||||||
K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||
K'S HOLDINGS CORPORATION | ||||||||
Kamux Oyj | ||||||||
Kimly Ltd | ||||||||
Kina Securities Ltd | ||||||||
Kintetsu World Express, Inc. | ||||||||
KITO CORPORATION | ||||||||
Kloeckner & Co SE | ||||||||
Koninklijke BAM Groep N.V. | ||||||||
KROSAKI HARIMA CORPORATION | ||||||||
KYORIN Holdings, Inc. | ||||||||
LeoVegas AB (publ) | ||||||||
Lindab International AB | ||||||||
MAN GROUP PLC | ||||||||
Medical Facilities Corporation | ||||||||
MegaChips Corp | ||||||||
MEITEC CORPORATION | ||||||||
Mekonomen Aktiebolag | ||||||||
Metall Zug AG | ||||||||
MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD. | ||||||||
Money Market Obligations Trust: Federated Government Obligations Fund; Premier Shares | ||||||||
MULLEN GROUP LTD. | ||||||||
Nedap NV | ||||||||
NEXANS SA | ||||||||
NIHON DENGI CO., LTD. | ||||||||
Nilfisk Holding A/S | ||||||||
Nippon Commercial Development Co.,Ltd. | ||||||||
NISSO CORPORATION | ||||||||
Nojima Corporation | ||||||||
NORTHLAND POWER INC. | ||||||||
Objective Corporation Ltd | ||||||||
Oriola Oyj | ||||||||
Osaki Electric Co., Ltd. | ||||||||
PAGEGROUP PLC | ||||||||
PAREX RESOURCES INC. | ||||||||
Pharming Group N.V. | ||||||||
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||
Phoenix Mecano AG | ||||||||
Pivot Technology Solutions, Inc. | ||||||||
PostNL N.V. | ||||||||
ProSiebenSat.1 Media SE | ||||||||
Recipharm AB (publ) | ||||||||
REDDE NORTHGATE PLC | ||||||||
Relia Inc | ||||||||
Rheinmetall Aktiengesellschaft | ||||||||
ROYAL MAIL PLC | ||||||||
SAFESTORE HOLDINGS PLC | ||||||||
SBS Holdings,Inc. | ||||||||
Scandi Standard AB (publ) | ||||||||
Scanfil Oyj | ||||||||
Schaeffler AG | ||||||||
SCS Group PLC | ||||||||
SELVAAG BOLIG ASA | ||||||||
Semcon AB | ||||||||
Shaver Shop Group Ltd | ||||||||
Signify N.V. | ||||||||
Siili Solutions Oyj | ||||||||
Sixt SE | ||||||||
SMARTPHOTO GROUP N.V. | ||||||||
Spin Master Corp | ||||||||
SPIRENT COMMUNICATIONS PLC | ||||||||
SRA Holdings,Inc. | ||||||||
STHREE PLC | ||||||||
Sto SE & Co. KGaA | ||||||||
STOCK SPIRITS GROUP PLC | ||||||||
SUESS MicroTec SE | ||||||||
Superior Plus Corp. | ||||||||
T-Gaia Corp | ||||||||
TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||
TECHNO RYOWA LTD. | ||||||||
Terveystalo Oyj | ||||||||
THE GO-AHEAD GROUP PLC | ||||||||
THE WAREHOUSE GROUP LIMITED | ||||||||
TietoEVRY Oyj | ||||||||
Tokmanni Group Oyj | ||||||||
Tokuyama Corporation | ||||||||
Tokyo Individualized Educational Institute Inc | ||||||||
TOMY COMPANY, LTD. | ||||||||
TOPCON CORPORATION | ||||||||
TRACSIS PLC | ||||||||
Transtema Group AB | ||||||||
Tsit Wing International Holdings Ltd | ||||||||
TYMAN PLC | ||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 | ||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 | ||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 | ||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 | ||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 | ||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2021-04-06 | ||||||||
UNIEURO S.P.A. | ||||||||
VECTURA GROUP PLC | ||||||||
Veidekke ASA | ||||||||
Vincit Oyj | ||||||||
Vita Group Ltd | ||||||||
VTECH HOLDINGS LIMITED | ||||||||
WENDEL SE | ||||||||
Will Group Inc | ||||||||
With us Corporation | ||||||||
YUASA TRADING CO., LTD. | ||||||||
ZERIA PHARMACEUTICAL CO., LTD. |