| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AerCap Holdings N.V. | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Anglo American Platinum Limited | ||||||||||||||||||||
| ARCADIUM LITHIUM PLC | ||||||||||||||||||||
| BAIDU, INC. | ||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL S.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK VTB PAO | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| CARREFOUR SA | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Centerra Gold Inc. | ||||||||||||||||||||
| Centrais Eletricas Brasileiras S.A. | ||||||||||||||||||||
| CGN Power Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Communications Services Corporation Limited | ||||||||||||||||||||
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| China Mobile Limited | ||||||||||||||||||||
| China Shenhua Energy Company Limited | ||||||||||||||||||||
| China Telecom Corporation Limited | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CORPORATION CAMECO | ||||||||||||||||||||
| CRESCENT POINT ENERGY CORP. | ||||||||||||||||||||
| DL E&C CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| Electric Power Development Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| EMBRAER S.A. | ||||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp. | ||||||||||||||||||||
| ETALON GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| FGK RUSGIDRO PAO | ||||||||||||||||||||
| FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD. | ||||||||||||||||||||
| FRANK RUSSELL SEC/BROADCORT CAP CLEARING | ||||||||||||||||||||
| FRANK RUSSELL SECURITIES, INC. FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| FRANK RUSSELL SECURITIES, INC. FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| FRANK RUSSELL SECURITIES, INC. FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| FRANK RUSSELL SECURITIES, INC. FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| FRANK RUSSELL SECURITIES, INC. FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| FRANK RUSSELL SECURITIES, INC. FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| FRANK RUSSELL SECURITIES, INC. FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||||
| FRANK RUSSELL SECURITIES, INC. FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||||||
| FSK-ROSSETI PAO | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM NEFT' PAO | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PAO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Global X Silver Miners ETF | ||||||||||||||||||||
| Gold Fields Limited | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| GRUPPA LSR PAO | ||||||||||||||||||||
| GS Holdings | ||||||||||||||||||||
| Guangshen Railway Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company | ||||||||||||||||||||
| Hana Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| IAMGOLD CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| INPEX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM US 05/15/20 P42 LONG | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM US 02/21/20 P42.73 LONG | ||||||||||||||||||||
| IVANHOE MINES LTD | ||||||||||||||||||||
| Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Joint stock company National atomic company Kazatomprom | ||||||||||||||||||||
| K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| K+S Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| Kamigumi Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| KION GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2023-11-01 | ||||||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2023-11-01 | ||||||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2022-02-03 | ||||||||||||||||||||
| KT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LG CHEM LTD | ||||||||||||||||||||
| LG Corp. | ||||||||||||||||||||
| LG Uplus Corp | ||||||||||||||||||||
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LX Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| MAGNIT PAO | ||||||||||||||||||||
| MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MEG Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| MHP SE | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Corporation | ||||||||||||||||||||
| MITSUI & CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| MK LENTA PAO | ||||||||||||||||||||
| MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 11/29/24 P5600 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A POLYUS PJSC-REG S-GDR DEPOSITARY RECEIPT | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 10/31/24 P5440 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 10/31/24 P5440 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 08/30/24 P5130 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 09/30/24 P5235 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 07/31/24 P5100 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 05/31/24 P4900 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 04/30/24 P4770 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 07/31/24 P5100 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 06/28/24 P5140 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 04/30/24 P4770 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 01/31/24 P4390 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 02/29/24 P4580 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 03/28/24 P4635 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 12/29/23 P4475 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 10/31/23 P4450 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 11/30/23 P4560 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A SPX US 09/15/23 P4280 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 10/31/23 P4450 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A SPXW US 11/30/23 P4560 LONG | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | ||||||||||||||||||||
| NEW GOLD INC. | ||||||||||||||||||||
| NEWCREST MINING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NEXGEN ENERGY LTD. | ||||||||||||||||||||
| NOVAGOLD RESOURCES INC. | ||||||||||||||||||||
| Pan American Silver Corp. | ||||||||||||||||||||
| PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | ||||||||||||||||||||
| PHOSAGRO PAO | ||||||||||||||||||||
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk | ||||||||||||||||||||
| PT United Tractors Tbk | ||||||||||||||||||||
| ROYAL GOLD, INC. | ||||||||||||||||||||
| SABRE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK ROSSII PAO | ||||||||||||||||||||
| SCHRODERS PLC | ||||||||||||||||||||
| SEABRIDGE GOLD INC. | ||||||||||||||||||||
| Shanghai Electric Group Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD | ||||||||||||||||||||
| SINOPHARM GROUP CO. LTD. | ||||||||||||||||||||
| SJM Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE AURIFERE BARRICK | ||||||||||||||||||||
| Sprott Physical Uranium Trust | ||||||||||||||||||||
| SPXW US 07/31/23 P4275 | ||||||||||||||||||||
| SUZUKEN CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||
| TACHI-S CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||
| The Bank of East Asia, Limited | ||||||||||||||||||||
| TOHO HOLDINGS CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||
| TOURMALINE OIL CORP. | ||||||||||||||||||||
| TS TECH CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD. TURQUOISE HILL RESOURCES LTD COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD. TURQUOISE HILL RESOURCES LTD COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-11-01 | ||||||||||||||||||||
| United States of America | ||||||||||||||||||||
| VEON Ltd. | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| West Japan Railway Company | ||||||||||||||||||||
| Western Copper and Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| WH GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||||
| Yellow Cake PLC |
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