| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Drainage System Inc | ||||||||||||||||||||
| AES Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aflac Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corporation | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||||
| American Water Works Company, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amkor Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applied Industrial Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC APTV 5 1/2 | ||||||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ascendis Pharma A/S | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Capital Incorporated | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| ATLANTICA YIELD PLC | ||||||||||||||||||||
| AUBURN N Y | ||||||||||||||||||||
| AURORA COLO | ||||||||||||||||||||
| Autoliv Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avangrid Inc | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Baxter International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BMC East, LLC | ||||||||||||||||||||
| BorgWarner Inc. | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bridgebio Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Renewable Corporation | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Renewable Partner S.L.P | ||||||||||||||||||||
| Brown & Brown Inc | ||||||||||||||||||||
| Bruker Corporation | ||||||||||||||||||||
| Builders Firstsource, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cabot Corporation | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA MUN FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| Calvert Social Investment Foundation/Calvert Community Investment Foundation | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2021-2 C | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2020-4 C | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp | ||||||||||||||||||||
| Centerpoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners Lp | ||||||||||||||||||||
| Cimpress PLC | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corporation | ||||||||||||||||||||
| Clearway Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CMS Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | ||||||||||||||||||||
| Constellation Soft | ||||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | ||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dana Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dominos Pizza Inc | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Carolinas LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Florida LLC | ||||||||||||||||||||
| Dynatrace Inc | ||||||||||||||||||||
| E Trade Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Eastgroup Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp | ||||||||||||||||||||
| Element Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Encompass Health Corporation | ||||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Entegris Inc | ||||||||||||||||||||
| EQT Corporation | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equity Lifestyle Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Equity Residential Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Exact Sciences Corporation | ||||||||||||||||||||
| F.N.B. Corporation | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 3/8 02/28/28 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 3 1/8 04/26/30 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 5/8 04/05/29 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 3/8 03/03/33 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 7/8 11/01/28 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.73 09/22/31 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 3 1/4 07/28/32 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4 02/09/33 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.47 10/15/32 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.48 03/03/25 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0 7/8 02/03/25 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.44 11/04/24 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.35 06/08/23 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 0.94 12/27/24 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 2.58 06/15/27 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 2.05 01/23/29 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR ZS9163 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR ZS9382 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD3026 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD8237 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FR SD8089 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FNMA 6 1/4 05/15/29 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FN MA3521 | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Institutional Cash Portfolios | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| First Horizon Corporation | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank San Francisco | ||||||||||||||||||||
| Five9 Inc | ||||||||||||||||||||
| Fiverr International Ltd | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA HSG FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| Fortune Brands Home & Security Inc | ||||||||||||||||||||
| Gallagher Aj &Co | ||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC HASI 8 06/15/27 | ||||||||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC HASI 3 3/8 06/15/26 | ||||||||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC HASI 5 1/4 07/15/24 | ||||||||||||||||||||
| Henry Jack & Assoc | ||||||||||||||||||||
| Hercules Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Highwoods Realty Limited Partnership | ||||||||||||||||||||
| Hill-Rom Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||
| HONOLULU HAWAII CITY & CNTY | ||||||||||||||||||||
| Horizon Therapeutics PLC | ||||||||||||||||||||
| Houlihan Lokey Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hubbell Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Hubspot Inc | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Idex Corporation | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS HSG DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| Installed Building Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercept Pharmaceuticals Inc ICPT 3 1/4 07/01/23 | ||||||||||||||||||||
| Intercept Pharmaceuticals Inc ICPT 2 05/15/26 | ||||||||||||||||||||
| International Paper Co. | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc. | ||||||||||||||||||||
| Itt Inc | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International Plc | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| KB Home | ||||||||||||||||||||
| Kilroy Realty L.P. | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lazard Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lennox International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lithia Motors Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Live Oak Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Local Initiatives Support Corp. | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF | ||||||||||||||||||||
| Louisiana Pacific Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| M/I Homes Inc. | ||||||||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||||||||
| Masco Corporation | ||||||||||||||||||||
| Masonite International Corporation | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| Mastec, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meritage Homes Corp | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||||
| Mid-America Apartments, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Midamerican Energy Company | ||||||||||||||||||||
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| Mirum Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mohawk Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Molina Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mueller Water Products, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NAPA CALIF | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc. | ||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST HSG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nextera Energy Inc NEE 6.926 | ||||||||||||||||||||
| Nextera Energy Inc NEXTERA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| Nextera Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| NVent Electric PLC | ||||||||||||||||||||
| NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Okta Incorporation | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oneok Inc. | ||||||||||||||||||||
| Open Text Corp | ||||||||||||||||||||
| Option One Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| OREGON ST | ||||||||||||||||||||
| Pacific Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Patrick Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pentair PLC | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFSFC 2024-C A | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFSFC 2020-G A | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle Financial Partners Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Company | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Pool Corporation | ||||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corporation | ||||||||||||||||||||
| Prologis Inc. | ||||||||||||||||||||
| Prologis, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America, Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ringcentral Inc | ||||||||||||||||||||
| RLI Corp | ||||||||||||||||||||
| Rollins Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corporation | ||||||||||||||||||||
| SCE Federal Credit Union (California) | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Signature Bank | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. | ||||||||||||||||||||
| Southern Power Company | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Steris PLC | ||||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Synaptics Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| Synovus Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corporation | ||||||||||||||||||||
| TACOMA WASH | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| TCF Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Tempur Sealy International Inc | ||||||||||||||||||||
| Teradyne Inc. | ||||||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating, LLC | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST DEPT HSG & CMNTY AFFAIRS | ||||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Sherwin-Williams Company | ||||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| The Williams Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| Trimas Corporation | ||||||||||||||||||||
| Tucson Electric Power Company | ||||||||||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | ||||||||||||||||||||
| Unum Group | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | ||||||||||||||||||||
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| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
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| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
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| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| V.F. Corporation | ||||||||||||||||||||
| Verisign, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST HSG DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.7247 02/24/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.7247 02/24/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.7247 02/24/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.7247 02/24/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.7247 02/24/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.7247 02/24/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.7247 02/24/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.7247 02/24/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.7247 02/24/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.7247 02/24/25 | ||||||||||||||||||||
| VISION FUND INTERNATIONAL VFIPN 3.7247 02/24/25 | ||||||||||||||||||||
| Vistra Corp | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Company | ||||||||||||||||||||
| Walker & Dunlop Inc. | ||||||||||||||||||||
| Waste Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Welltower OP LLC | ||||||||||||||||||||
| WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Wisconsin Power and Light Company | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Xometry Inc | ||||||||||||||||||||
| XPO Logistics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Xylem, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc. |
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