| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co. | ||||||||||||||||||||
| Aames Mortgage Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| AES Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Altice France SA | ||||||||||||||||||||
| American Express Co. | ||||||||||||||||||||
| American International Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp. | ||||||||||||||||||||
| Amgen, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2019-5, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2019-6, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC | ||||||||||||||||||||
| Anglo American Capital plc | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apache Corp. | ||||||||||||||||||||
| Apple, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Arab Republic of Egypt | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| AT&T, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Baidu, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia (The) | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Baytex Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| BRF SA | ||||||||||||||||||||
| Broadcom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| CFCRE Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Citigroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2018-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2018-1, Class A3 | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||
| Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth of Australia | ||||||||||||||||||||
| Concho Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R08, Class 1M2 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R06, Class 1B1 | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2018-R07, Class 1M2 | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| Country Garden Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Capital Certificates | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp. | ||||||||||||||||||||
| DaVita, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. Delta Air Lines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. Delta Air Lines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DISH Network Corp. | ||||||||||||||||||||
| DPL, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| Embraer Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Energean Israel Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp. | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||
| FHLMC | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool | ||||||||||||||||||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple | ||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd. | ||||||||||||||||||||
| FNMA | ||||||||||||||||||||
| Freedom Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2017-K61, Class C | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust, Series 2015-K48, Class B | ||||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp. | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| GNMA | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs BDC, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital BDC, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corp. | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp. | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co. | ||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| Jamestown CLO IX Ltd. | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Norway | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp. | ||||||||||||||||||||
| Markel Corp. | ||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mastercard, Inc. | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| Mex Bonos Desarr Fix Rt | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Canada 10 Year Bond | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bond | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Long Gilt | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-OAT | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq, Inc. | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NIKE, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||||||||||||||||
| NortonLifeLock, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Notas do Tesouro Nacional | ||||||||||||||||||||
| Nucor Corp. | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||
| NXP BV | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Owl Rock Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Petrobras Global Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PetSmart, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Qorvo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Republic of Indonesia | ||||||||||||||||||||
| Republic of Italy | ||||||||||||||||||||
| Republic of Korea | ||||||||||||||||||||
| Republic of Panama | ||||||||||||||||||||
| Republic of Peru | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||
| Republic of Turkey | ||||||||||||||||||||
| Residential Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER US CAPITAL MARKETS LLC | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co. | ||||||||||||||||||||
| Scientific Games International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Shimao Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Snap-on, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp. | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
| Sprint Corp. | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US, Inc. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TD PRIME SVCS | ||||||||||||||||||||
| TDA CAM FTA | ||||||||||||||||||||
| Teachers Insurance & Annuity Association of America | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO XI Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Titulos de Tesoreria | ||||||||||||||||||||
| Total Capital International SA | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United States of America | ||||||||||||||||||||
| United Wholesale Mortgage LLC | ||||||||||||||||||||
| Valmont Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C31, Class B | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2019-C49, Class D | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp. |
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