Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$4.27 bn
Liabilities
$4.51 mm
Net assets
$4.27 bn
Number of holdings
69.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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AAC Technologies Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Absa Group Ltd | |||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Alpek SAB de CV | |||||||||||||||||||
Ambev SA | |||||||||||||||||||
Ambuja Cements Ltd | |||||||||||||||||||
Amorepacific Corp | |||||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | |||||||||||||||||||
ASE Technology Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
Ashok Leyland Ltd | |||||||||||||||||||
Baidu Inc | |||||||||||||||||||
Banco Bradesco SA | |||||||||||||||||||
Banco BTG Pactual SA | |||||||||||||||||||
Banco de Chile | |||||||||||||||||||
Bangkok Dusit Medical Services PCL | |||||||||||||||||||
Bank of the Philippine Islands | |||||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | |||||||||||||||||||
Barloworld Ltd | |||||||||||||||||||
Beijing Capital International Airport Co Ltd | |||||||||||||||||||
Bizlink Holding Inc | |||||||||||||||||||
BNI Tbk PT | |||||||||||||||||||
BRF SA | |||||||||||||||||||
CCR SA | |||||||||||||||||||
China Construction Bank Corp | |||||||||||||||||||
China Mobile Ltd | |||||||||||||||||||
CHINA OILFIELD SERVICES LTD CHINA OILFIELD SERVICES LTD | |||||||||||||||||||
CHINA OILFIELD SERVICES LTD CHINA OILFIELD SERVICES LTD | |||||||||||||||||||
CHINA OVERSEAS | |||||||||||||||||||
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | |||||||||||||||||||
China Resources Gas Group Ltd | |||||||||||||||||||
China Resources Land Ltd | |||||||||||||||||||
CIMB Group Holdings Bhd | |||||||||||||||||||
CJ CheilJedang Corp | |||||||||||||||||||
CNOOC Ltd | |||||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp | |||||||||||||||||||
Dongfeng Motor Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Embraer SA | |||||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||||
FirstRand Ltd | |||||||||||||||||||
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | |||||||||||||||||||
Foschini Group Ltd/The | |||||||||||||||||||
Fosun International Ltd | |||||||||||||||||||
Fresnillo PLC | |||||||||||||||||||
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | |||||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd | |||||||||||||||||||
Gazprom PJSC | |||||||||||||||||||
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | |||||||||||||||||||
Gruma SAB de CV | |||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | |||||||||||||||||||
Grupo Aval Acciones y Valores | |||||||||||||||||||
Grupo Mexico SAB de CV | |||||||||||||||||||
Guangdong Investment Ltd | |||||||||||||||||||
Guangzhou Automobile Group Co | |||||||||||||||||||
Gulf Bank KSCP | |||||||||||||||||||
Haier Electronics Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Haier Smart Home Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hindalco Industries Ltd | |||||||||||||||||||
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD | |||||||||||||||||||
HL Mando Co Ltd | |||||||||||||||||||
Holcim AG | |||||||||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | |||||||||||||||||||
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD | |||||||||||||||||||
Hyundai Motor Co | |||||||||||||||||||
ICBC | |||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Indraprastha Gas Ltd | |||||||||||||||||||
Jardine Cycle & Carriage Ltd | |||||||||||||||||||
JOYY Inc | |||||||||||||||||||
Kangwon Land Inc | |||||||||||||||||||
KE Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Kingboard Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Klabin SA | |||||||||||||||||||
Korea Shipbuilding & Offshore | |||||||||||||||||||
KT Corp | |||||||||||||||||||
Kumba Iron Ore Ltd | |||||||||||||||||||
Kunlun Energy Co Ltd | |||||||||||||||||||
Land & Houses PCL | |||||||||||||||||||
Largan Precision Co Ltd | |||||||||||||||||||
Longfor Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Lotte Chemical Corp | |||||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | |||||||||||||||||||
MAIL.RU GROUP LTD | |||||||||||||||||||
Marcopolo SA | |||||||||||||||||||
MediaTek Inc | |||||||||||||||||||
Mobile TeleSystems PJSC | |||||||||||||||||||
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | |||||||||||||||||||
Mr Price Group Ltd | |||||||||||||||||||
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | |||||||||||||||||||
N/A CHINA OILFIELD SERVICES LTD | |||||||||||||||||||
N/A CHINA OILFIELD SERVICES LTD | |||||||||||||||||||
N/A INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | |||||||||||||||||||
N/A CHINA OILFIELD SERVICES LTD | |||||||||||||||||||
N/A CHINA OILFIELD SERVICES LTD | |||||||||||||||||||
N/A CHINA OILFIELD SERVICES LTD | |||||||||||||||||||
N/A CHINA OILFIELD SERVICES LTD | |||||||||||||||||||
NARI TECHNOLOGY CO LTD | |||||||||||||||||||
Naspers Ltd | |||||||||||||||||||
NEDBANK GROUP LTD | |||||||||||||||||||
New Oriental Education & Techn | |||||||||||||||||||
Novatek PJSC | |||||||||||||||||||
Orbia Advance Corp SAB de CV | |||||||||||||||||||
OTP Bank Nyrt | |||||||||||||||||||
Paradise Co Ltd | |||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||||
Petronet LNG Ltd | |||||||||||||||||||
PICC P&C | |||||||||||||||||||
PINFRA | |||||||||||||||||||
PING AN BANK CO LTD | |||||||||||||||||||
PING AN INSURANCE GROUP CO OF | |||||||||||||||||||
PLDT Inc | |||||||||||||||||||
POSCO | |||||||||||||||||||
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | |||||||||||||||||||
Powszechna Kasa Oszczednosci B | |||||||||||||||||||
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | |||||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Reliance Strategic Investments Ltd | |||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Samsung Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sanlam Ltd | |||||||||||||||||||
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | |||||||||||||||||||
Saudi Arabian Oil Co | |||||||||||||||||||
Saudi Awwal Bank | |||||||||||||||||||
Saudi Basic Industries Corp | |||||||||||||||||||
Saudi National Bank/The | |||||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||||
SCB X PCL | |||||||||||||||||||
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shimao Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Shree Cement Ltd | |||||||||||||||||||
Shriram Finance Ltd | |||||||||||||||||||
Silergy Corp | |||||||||||||||||||
SINOPEC SEG | |||||||||||||||||||
Sinopharm Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
SK Hynix Inc | |||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
State Bank of India | |||||||||||||||||||
T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | |||||||||||||||||||
T. Rowe Price Government Reserve Fund | |||||||||||||||||||
Tech Mahindra Ltd | |||||||||||||||||||
Telkom SA SOC Ltd | |||||||||||||||||||
Tenaga Nasional Bhd | |||||||||||||||||||
Tenaris SA | |||||||||||||||||||
TIM Participacoes SA | |||||||||||||||||||
Tingyi Cayman Islands Holding Corp | |||||||||||||||||||
Tongcheng Travel Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd | |||||||||||||||||||
True Corp PCL | |||||||||||||||||||
Tsingtao Brewery Co Ltd | |||||||||||||||||||
Tsogo Sun Gaming Ltd | |||||||||||||||||||
U-PRESID CHINA | |||||||||||||||||||
Vipshop Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD | |||||||||||||||||||
Weibo Corp | |||||||||||||||||||
WEICHAI POWER CO LTD WEICHAI POWER CO LTD | |||||||||||||||||||
WEICHAI POWER CO LTD WEICHAI POWER CO LTD | |||||||||||||||||||
WEICHAI POWER CO LTD WEICHAI POWER CO LTD | |||||||||||||||||||
WEICHAI POWER CO LTD WEICHAI POWER CO LTD | |||||||||||||||||||
WEICHAI POWER CO LTD WEICHAI POWER CO LTD | |||||||||||||||||||
WEICHAI POWER CO LTD WEICHAI POWER CO LTD | |||||||||||||||||||
WEICHAI POWER CO LTD WEICHAI POWER CO LTD | |||||||||||||||||||
WEICHAI POWER CO LTD WEICHAI POWER CO LTD | |||||||||||||||||||
Wynn Macau Ltd | |||||||||||||||||||
Yandex NV | |||||||||||||||||||
Yangzijiang Financial Holding | |||||||||||||||||||
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Zhejiang Expressway Co Ltd | |||||||||||||||||||
ZHEJIANG RUNTU CO LTD |