Current holdings
Data for period
30 Nov 21
(Last reporting period)
Total assets
$62.16 mm
Liabilities
$4.02 mm
Net assets
$58.14 mm
Number of holdings
91.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A SpA | ||||||||
| AerCap Holdings NV | ||||||||
| AGC Inc | ||||||||
| AGL Energy Ltd | ||||||||
| Air France-KLM | ||||||||
| Alfresa Holdings Corp | ||||||||
| Allianz SE | ||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||
| Antofagasta PLC | ||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | ||||||||
| Arkema SA | ||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||
| ASM International NV | ||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||
| ASR Nederland NV | ||||||||
| Astellas Pharma Inc | ||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||
| Aurizon Holdings Ltd | ||||||||
| Auto Trader Group PLC | ||||||||
| Avast PLC | ||||||||
| Azimut Holding SpA | ||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | ||||||||
| Barclays PLC | ||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||||
| Berkeley Group Holdings PLC | ||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||
| BMO Government Money Market Fund | ||||||||
| BMO Institutional Prime Money Market Fund | ||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||
| Boliden AB | ||||||||
| Brambles Ltd | ||||||||
| Brenntag SE | ||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||
| Brother Industries Ltd | ||||||||
| Buzzi Unicem SpA | ||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||
| Carlsberg AS | ||||||||
| Carrefour SA | ||||||||
| Chubu Electric Power Co Inc | ||||||||
| Cie de Saint-Gobain | ||||||||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||
| CK Asset Holdings Ltd | ||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||
| Covestro AG | ||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||
| CSL Ltd | ||||||||
| CyberAgent Inc | ||||||||
| Daimler AG | ||||||||
| Daito Trust Construction Co Ltd | ||||||||
| Daiwa House Industry Co Ltd | ||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | ||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||
| Deutsche Lufthansa AG | ||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||
| Diageo PLC | ||||||||
| Dialog Semiconductor PLC | ||||||||
| E.ON SE | ||||||||
| Eiffage SA | ||||||||
| Ence Energia y Celulosa SA | ||||||||
| Endesa SA | ||||||||
| Enel SpA | ||||||||
| Eni SpA | ||||||||
| Equinor ASA | ||||||||
| Evolution Mining Ltd | ||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | ||||||||
| Fortescue Metals Group Ltd | ||||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | ||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||
| Fujitsu Ltd | ||||||||
| GlaxoSmithKline PLC | ||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||
| Hitachi Ltd | ||||||||
| Honda Motor Co Ltd | ||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||
| ING Groep NV | ||||||||
| International Consolidated Airlines Group SA | ||||||||
| JVCKenwood Corp | ||||||||
| K's Holdings Corp | ||||||||
| Kajima Corp | ||||||||
| Kansai Electric Power Co Inc/The | ||||||||
| KDDI Corp | ||||||||
| Kingfisher PLC | ||||||||
| Konica Minolta Inc | ||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||
| Legal & General Group PLC | ||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||
| Mebuki Financial Group Inc | ||||||||
| MEIJI Holdings Co Ltd | ||||||||
| Merlin Properties Socimi SA | ||||||||
| Micro Focus International PLC | ||||||||
| Mizuho Financial Group Inc | ||||||||
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | ||||||||
| Nestle SA | ||||||||
| Nichias Corp | ||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | ||||||||
| Nitto Denko Corp | ||||||||
| NN Group NV | ||||||||
| Nomura Research Institute Ltd | ||||||||
| Novartis AG | ||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||
| NTT DOCOMO Inc | ||||||||
| Obayashi Corp | ||||||||
| ORIX Corp | ||||||||
| Pandora A/S | ||||||||
| Persimmon PLC | ||||||||
| Peugeot SA | ||||||||
| PostNL NV | ||||||||
| Qantas Airways Ltd | ||||||||
| Rheinmetall AG | ||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||
| Royal Mail PLC | ||||||||
| Sands China Ltd | ||||||||
| Sandvik AB | ||||||||
| Sanofi | ||||||||
| Santos Ltd | ||||||||
| SAP SE | ||||||||
| Sartorius Stedim Biotech | ||||||||
| Schaeffler AG | ||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||
| Sekisui Chemical Co Ltd | ||||||||
| Sekisui House Ltd | ||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||
| Showa Denko KK | ||||||||
| Signify NV | ||||||||
| Siltronic AG | ||||||||
| Singapore Exchange Ltd | ||||||||
| SITC International Holdings Co Ltd | ||||||||
| SKF AB | ||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||
| Sonova Holding AG | ||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||
| Spectris PLC | ||||||||
| Sumitomo Electric Industries Ltd | ||||||||
| Sumitomo Mitsui Construction C | ||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||
| Suntory Beverage & Food Ltd | ||||||||
| Symrise AG | ||||||||
| Taiheiyo Cement Corp | ||||||||
| Tate & Lyle PLC | ||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||
| Telenor ASA | ||||||||
| TIS Inc | ||||||||
| TOTAL SA | ||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||
| Trend Micro Inc/Japan | ||||||||
| UBS Group AG | ||||||||
| Unicharm Corp | ||||||||
| Unilever PLC | ||||||||
| Unipol Gruppo SpA | ||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||
| United Utilities Group PLC | ||||||||
| UPM-Kymmene OYJ | ||||||||
| USS Co Ltd | ||||||||
| Valeo SA | ||||||||
| Valmet Oyj | ||||||||
| Vinci SA | ||||||||
| West Japan Railway Co | ||||||||
| WH Group Ltd | ||||||||
| Wilmar International Ltd | ||||||||
| Woodside Petroleum Ltd | ||||||||
| Yara International ASA | ||||||||
| Zurich Insurance Group AG |