Current holdings
Data for period
31 Jan 24
(Last reporting period)
Total assets
$785.65 mm
Liabilities
$901.48 k
Net assets
$784.75 mm
Number of holdings
51.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 |
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ABB Ltd | ||||||||||||||||
Allianz SE | ||||||||||||||||
Andritz AG | ||||||||||||||||
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | ||||||||||||||||
AURIZON HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
AUSTRALIAN DOLLAR | ||||||||||||||||
Banco Santander, S.A. | ||||||||||||||||
BOUYGUES SA | ||||||||||||||||
BP P.L.C. | ||||||||||||||||
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | ||||||||||||||||
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | ||||||||||||||||
Continental Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||
DASSAULT AVIATION SA | ||||||||||||||||
Deutsche Post AG | ||||||||||||||||
ENEL - SPA | ||||||||||||||||
ENI S.P.A. | ||||||||||||||||
Evonik Industries AG | ||||||||||||||||
FUJIFILM Holdings Corporation | ||||||||||||||||
Fujitsu Limited | ||||||||||||||||
GSK PLC | ||||||||||||||||
HALEON PLC | ||||||||||||||||
Heidelberg Materials AG | ||||||||||||||||
Hitachi, Ltd. | ||||||||||||||||
HONDA MOTOR CO., LTD. | ||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||
ISS A/S | ||||||||||||||||
ISUZU MOTORS LIMITED | ||||||||||||||||
JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-05-02 | ||||||||||||||||
JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-05-06 | ||||||||||||||||
JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-02-01 | ||||||||||||||||
JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2021-08-02 | ||||||||||||||||
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
Kao Corporation | ||||||||||||||||
KERING SA | ||||||||||||||||
KINGFISHER PLC | ||||||||||||||||
Koninklijke Philips N.V. | ||||||||||||||||
KYOCERA CORPORATION | ||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||
MinebeaMitsumi Inc. | ||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corporation | ||||||||||||||||
Naturgy Energy Group, S.A. | ||||||||||||||||
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION | ||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||
Otsuka Holdings Co., Ltd. | ||||||||||||||||
QBE INSURANCE GROUP LIMITED | ||||||||||||||||
Red Electrica Corporacion, S.A. | ||||||||||||||||
Sandoz Group AG | ||||||||||||||||
SANOFI SA | ||||||||||||||||
SECOM CO., LTD. | ||||||||||||||||
Sekisui Chemical Co., Ltd. | ||||||||||||||||
SHELL PLC | ||||||||||||||||
SINGAPORE DOLLAR | ||||||||||||||||
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | ||||||||||||||||
SNAM S.P.A. | ||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||
Sony Group Corporation | ||||||||||||||||
SSE PLC | ||||||||||||||||
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | ||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||||||||||||||
Telia Company AB | ||||||||||||||||
TESCO PLC | ||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings, Inc. | ||||||||||||||||
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | ||||||||||||||||
TRAVIS PERKINS PLC | ||||||||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-11-01 | ||||||||||||||||
U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | ||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||
Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||
WH GROUP LIMITED | ||||||||||||||||
Wickes Group PLC | ||||||||||||||||
WPP PLC | ||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |