Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.80 bn
Liabilities
$11.63 mm
Net assets
$1.79 bn
Number of holdings
116.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-ELEVEN INC | |||||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
AEGON LTD | |||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||||
AIB GROUP PLC | |||||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | |||||||||||||||||||
ALGONQUIN PWR & UTILITY | |||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | |||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||||
APA INFRASTRUCTURE LTD | |||||||||||||||||||
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | |||||||||||||||||||
APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | |||||||||||||||||||
ARES FINANCE CO | |||||||||||||||||||
ARGENTUM (SWISS RE LTD) | |||||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | |||||||||||||||||||
ATHORA NETHERLANDS | |||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP | |||||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||||
BAC Capital Trust XIV | |||||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | |||||||||||||||||||
BANCO MERCANTIL DE NORTE | |||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||||
Bank of America Corp | |||||||||||||||||||
BANK OF CHINA HONG KONG | |||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
BGC GROUP INC | |||||||||||||||||||
BGC PARTNERS INC | |||||||||||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD | |||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
Boston Properties LP | |||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
BRANDYWINE OPER PARTNERS | |||||||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PART | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD PPTY REIT INC | |||||||||||||||||||
Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||
CAMDEN PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||||
CATERPILLAR FINL SERVICE | |||||||||||||||||||
Centaur Funding Corp | |||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||||
CIT Group Inc | |||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
COBANK ACB | |||||||||||||||||||
Comcast Corp | |||||||||||||||||||
Comerica Bank | |||||||||||||||||||
COMERICA INC | |||||||||||||||||||
COMMERZBANK AG | |||||||||||||||||||
COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
Corestates Capital II | |||||||||||||||||||
CORESTATES CAPTL III | |||||||||||||||||||
CORPORATE OFFICE PROP LP | |||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||||
CTR PARTNERSHIP/CARETRST | |||||||||||||||||||
CubeSmart LP | |||||||||||||||||||
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN | |||||||||||||||||||
DAI-ICHI LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||||
DAIRY FARMERS OF AMERICA | |||||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
DEPOSITORY TRUST & CLEAR | |||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG | |||||||||||||||||||
DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||||
DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||||
Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||||
DNB Bank ASA | |||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
DRESDNER FNDG TRUST I | |||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
EAST OHIO GAS CO/THE | |||||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
Electricite de France SA | |||||||||||||||||||
Emera Inc | |||||||||||||||||||
EMERA US FINANCE LP Emera US Finance LP | |||||||||||||||||||
EMERA US FINANCE LP Emera US Finance LP | |||||||||||||||||||
Enbridge Inc | |||||||||||||||||||
ENEL FINANCE AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||||||
ENEL SPA | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||||||
ENSTAR FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
ERP Operating LP | |||||||||||||||||||
Essex Portfolio LP | |||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
FARM CREDIT BK OF TEXAS | |||||||||||||||||||
FEDERAL REALTY OP LP | |||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||||
FIRST HORIZON BANK | |||||||||||||||||||
FIRST MARYLAND CAPTL II | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR | |||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | |||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||||
GEORGIA POWER CO | |||||||||||||||||||
GLOBAL ATLANTIC | |||||||||||||||||||
GLOBAL NET LEASE/GLOBAL | |||||||||||||||||||
GMAC Capital Trust I | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
GSK CONSUMER HEALTHCARE GSK Consumer Healthcare Capital US LLC | |||||||||||||||||||
GSK CONSUMER HEALTHCARE GSK Consumer Healthcare Capital UK PLC | |||||||||||||||||||
HANWHA LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||||
HARTFORD FINL SVCS GRP | |||||||||||||||||||
HEALTHCARE TRUST OF AMER | |||||||||||||||||||
Healthpeak Properties Inc | |||||||||||||||||||
Highwoods Realty LP | |||||||||||||||||||
HSBC CAPITAL FUNDING USD | |||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
HUDSON PACIFIC PROPERTIE | |||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||||||||
IBERDROLA INTL BV | |||||||||||||||||||
Industrial & Commercial Bank of China Ltd | |||||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||||
Integrys Holding Inc | |||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||||
iStar Inc | |||||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
JULIUS BAER GROUP LTD | |||||||||||||||||||
KeyCorp Capital I | |||||||||||||||||||
Kilroy Realty LP | |||||||||||||||||||
KIMCO REALTY OP LLC | |||||||||||||||||||
KITE REALTY GROUP TRUST | |||||||||||||||||||
KYOBO LIFE INSURANCE CO | |||||||||||||||||||
LADDER CAP FIN LLLP/CORP Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp | |||||||||||||||||||
LADDER CAP FIN LLLP/CORP Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp | |||||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL CORP | |||||||||||||||||||
Lloyds Bank PLC | |||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
M&T BANK CORPORATION | |||||||||||||||||||
MEIJI YASUDA LIFE INSURA | |||||||||||||||||||
METLIFE INC | |||||||||||||||||||
MID-AMERICA APARTMENTS | |||||||||||||||||||
MITSUI SUMITOMO INSURANC | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL | |||||||||||||||||||
NATIONAL GENERAL HLDG CO | |||||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | |||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
NECESS RETAIL/AFIN OP LP | |||||||||||||||||||
Newmark Group Inc | |||||||||||||||||||
NEWMARK GROUP INC | |||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||||
NIPPON LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||||
NiSource Inc | |||||||||||||||||||
NNN REIT INC | |||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||||
OFFICE PPTY INCOME TRST | |||||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||||||||
PHOENIX GRP HLD PLC | |||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||||
PROLOGIS LP | |||||||||||||||||||
PROLOGIS TARGETED US | |||||||||||||||||||
Prudential Financial Inc | |||||||||||||||||||
PRUDENTIAL PLC | |||||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE OP CO | |||||||||||||||||||
QBE INSURANCE GROUP LTD | |||||||||||||||||||
QTS LP/FINANCE | |||||||||||||||||||
REALTY INCOME CORP | |||||||||||||||||||
Regency Centers LP | |||||||||||||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | |||||||||||||||||||
RETAIL OPPORTUNITY IN | |||||||||||||||||||
RLJ LODGING TRUST LP | |||||||||||||||||||
ROTHESAY LIFE | |||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
RYMAN HOSPITALITY PROP | |||||||||||||||||||
Sabra Health Care LP | |||||||||||||||||||
Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp | |||||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | |||||||||||||||||||
SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | |||||||||||||||||||
SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | |||||||||||||||||||
SCENTRE GROUP TRUST 2 | |||||||||||||||||||
SEMPRA | |||||||||||||||||||
SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP LP | |||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA | |||||||||||||||||||
SL GREEN OPERATING PARTN | |||||||||||||||||||
Societe Generale | |||||||||||||||||||
SOMPO JAPAN INSURANCE | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | |||||||||||||||||||
SOUTHERN POWER CO | |||||||||||||||||||
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||||
SRLEV NV | |||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | |||||||||||||||||||
State Street Institutional Treasury Money Market Fund | |||||||||||||||||||
State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | |||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||||
SUMITOMO LIFE INSUR | |||||||||||||||||||
SUN COMMUNITIES OPER LP | |||||||||||||||||||
SunTrust Banks Inc | |||||||||||||||||||
SunTrust Preferred Capital I | |||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||||||||||
SWEDBANK AB | |||||||||||||||||||
SWISS RE FINANCE LUX | |||||||||||||||||||
SYNOVUS FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
TARGET CORP | |||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
Transcanada Trust Transcanada Trust | |||||||||||||||||||
Transcanada Trust Transcanada Trust | |||||||||||||||||||
TRANSCANADA TRUST | |||||||||||||||||||
Truist Bank | |||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
UDR Inc | |||||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield SE | |||||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||||
Valley National Bancorp | |||||||||||||||||||
Vanguard Short-Term Bond ETF | |||||||||||||||||||
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||||
VEREIT Inc | |||||||||||||||||||
VEREIT OPERATING PARTNER | |||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
Viacom Inc | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN INTL FIN NV | |||||||||||||||||||
Voya Financial Inc | |||||||||||||||||||
WACHOVIA CAPITAL TRST II | |||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
WEA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | |||||||||||||||||||
WEINGARTEN REALTY INVEST | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
WELLTOWER OP LLC | |||||||||||||||||||
WESTERN ALLIANCE BANCORP | |||||||||||||||||||
WISCONSIN PUBLIC SERVICE | |||||||||||||||||||
WP Carey Inc |