| Holding | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG | ||||||||||||||||||||
| A2A SpA | ||||||||||||||||||||
| Aalberts NV | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||||||||
| Acciona SA | ||||||||||||||||||||
| Accor SA | ||||||||||||||||||||
| Ackermans & van Haaren NV | ||||||||||||||||||||
| ACS Actividades de Construccio | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Aegean Airlines SA | ||||||||||||||||||||
| Aegon Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aena SME SA | ||||||||||||||||||||
| Aeroports de Paris SA | ||||||||||||||||||||
| Ageas SA/NV | ||||||||||||||||||||
| AIB Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Air France-KLM | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| Allfunds Group Plc | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Alpha Services and Holdings SA | ||||||||||||||||||||
| Alstom SA | ||||||||||||||||||||
| Altice Europe NV | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Amplifon SpA | ||||||||||||||||||||
| Amundi SA | ||||||||||||||||||||
| ANDRITZ AG | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Arkema SA | ||||||||||||||||||||
| Aroundtown SA | ||||||||||||||||||||
| ASM International NV | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| ASR Nederland NV | ||||||||||||||||||||
| Athens International Airport S | ||||||||||||||||||||
| Atlantia SpA | ||||||||||||||||||||
| Atos SE | ||||||||||||||||||||
| Auto1 Group SE | ||||||||||||||||||||
| Autohellas Tourist and Trading | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Ayvens SA | ||||||||||||||||||||
| Banca Mediolanum SpA | ||||||||||||||||||||
| Banco BPM SpA | ||||||||||||||||||||
| Banco de Sabadell SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Bank of Ireland Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Bankia SA | ||||||||||||||||||||
| Bankinter SA | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| BBVA | ||||||||||||||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||||||||||||||||
| Bechtle AG | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
| BioMerieux | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Bollore SE | ||||||||||||||||||||
| Boskalis Westminster | ||||||||||||||||||||
| Bouygues SA | ||||||||||||||||||||
| BPER Banca SPA | ||||||||||||||||||||
| Brenntag SE | ||||||||||||||||||||
| Brunello Cucinelli SpA | ||||||||||||||||||||
| Bureau Veritas SA | ||||||||||||||||||||
| Buzzi SpA | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Carl Zeiss Meditec AG | ||||||||||||||||||||
| Carrefour SA | ||||||||||||||||||||
| Casino Guichard Perrachon SA | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
| Cenergy Holdings SA | ||||||||||||||||||||
| Cie de L'Odet SE | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||||
| Cie Plastic Omnium SA | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| CNP Assurances | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| Corp ACCIONA Energias Renovabl | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| Covivio SA/France | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
| CTP NV | ||||||||||||||||||||
| CTS Eventim AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| D'ieteren Group | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Dassault Aviation SA | ||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||||
| Davide Campari-Milano NV | ||||||||||||||||||||
| De' Longhi SpA | ||||||||||||||||||||
| Delivery Hero SE | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Lufthansa AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Wohnen SE | ||||||||||||||||||||
| DiaSorin SpA | ||||||||||||||||||||
| DSM BV | ||||||||||||||||||||
| DSM-Firmenich AG | ||||||||||||||||||||
| DWS Group GmbH & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| Edenred SE | ||||||||||||||||||||
| EDP Renovaveis SA | ||||||||||||||||||||
| EDP SA | ||||||||||||||||||||
| Eiffage SA | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Elia Group SA/NV | ||||||||||||||||||||
| Elis SA | ||||||||||||||||||||
| Elisa Oyj | ||||||||||||||||||||
| Ellaktor SA | ||||||||||||||||||||
| Enagas SA | ||||||||||||||||||||
| Endesa SA | ||||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| Epsilon Net SA | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Etablissements Franz Colruyt N | ||||||||||||||||||||
| Eurazeo SE | ||||||||||||||||||||
| Eurobank Ergasias Services and | ||||||||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||||||||
| Euronext NV | ||||||||||||||||||||
| Eurotelesites AG | ||||||||||||||||||||
| Eutelsat Communications SA | ||||||||||||||||||||
| Evonik Industries AG | ||||||||||||||||||||
| Evotec SE | ||||||||||||||||||||
| EXOR NV | ||||||||||||||||||||
| EYDAP SA | ||||||||||||||||||||
| Faurecia SE | ||||||||||||||||||||
| FCC | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Ferrovial SE | ||||||||||||||||||||
| FF Group | ||||||||||||||||||||
| Fielmann Group AG | ||||||||||||||||||||
| FinecoBank Banca Fineco SpA | ||||||||||||||||||||
| Fluidra SA | ||||||||||||||||||||
| Fortum Oyj | ||||||||||||||||||||
| Fraport AG Frankfurt Airport S | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG | ||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| FUCHS SE | ||||||||||||||||||||
| Galapagos NV | ||||||||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| GEA Group AG | ||||||||||||||||||||
| Gecina SA | ||||||||||||||||||||
| GEK TERNA SA | ||||||||||||||||||||
| Generali | ||||||||||||||||||||
| Getlink SE | ||||||||||||||||||||
| Glanbia PLC | ||||||||||||||||||||
| GrandVision NV | ||||||||||||||||||||
| GRENKE AG | ||||||||||||||||||||
| Grifols SA | ||||||||||||||||||||
| Groupe Bruxelles Lambert NV | ||||||||||||||||||||
| Hannover Rueck SE | ||||||||||||||||||||
| Heidelberg Materials AG | ||||||||||||||||||||
| Heineken Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Hella GmbH & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hellenic Telecommunications Or | ||||||||||||||||||||
| HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hera SpA | ||||||||||||||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
| HOCHTIEF AG | ||||||||||||||||||||
| Holding Co ADMIE IPTO SA | ||||||||||||||||||||
| HUGO BOSS AG | ||||||||||||||||||||
| Huhtamaki Oyj | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| ICADE | ||||||||||||||||||||
| Iliad SA | ||||||||||||||||||||
| IMCD NV | ||||||||||||||||||||
| Imerys SA | ||||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Infrastrutture Wireless Italia | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Inmobiliaria Colonial Socimi S | ||||||||||||||||||||
| InPost SA | ||||||||||||||||||||
| Interpump Group SpA | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| Intrakat Technical And Energy | ||||||||||||||||||||
| Intralot SA-Integrated Informa | ||||||||||||||||||||
| Ipsen SA | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Eurozone ETF | ||||||||||||||||||||
| Italgas SpA | ||||||||||||||||||||
| Iveco Group NV | ||||||||||||||||||||
| JCDecaux SE | ||||||||||||||||||||
| JDE Peet's NV | ||||||||||||||||||||
| Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| JUMBO SA | ||||||||||||||||||||
| Just Eat Takeaway.com NV | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Kerry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Kesko Oyj | ||||||||||||||||||||
| Kingspan Group PLC | ||||||||||||||||||||
| KION Group AG | ||||||||||||||||||||
| Klepierre SA | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| Kojamo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Kone Oyj | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Vopak NV | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| La Francaise des Jeux SAEM | ||||||||||||||||||||
| LAMDA Development SA | ||||||||||||||||||||
| LANXESS AG | ||||||||||||||||||||
| LEG Immobilien SE | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| Leonardo SpA | ||||||||||||||||||||
| Linea Directa Aseguradora SA C | ||||||||||||||||||||
| Lotus Bakeries NV | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| Mandatum Oyj | ||||||||||||||||||||
| Mapfre SA | ||||||||||||||||||||
| Mediaset SpA | ||||||||||||||||||||
| Mediobanca Banca di Credito Fi | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
| Merlin Properties Socimi SA | ||||||||||||||||||||
| Metlen Energy & Metals SA | ||||||||||||||||||||
| METRO AG | ||||||||||||||||||||
| Metso Oyj | ||||||||||||||||||||
| Michelin | ||||||||||||||||||||
| Moncler SpA | ||||||||||||||||||||
| Motor Oil Hellas Corinth Refin | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | ||||||||||||||||||||
| Munich Re | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Greece SA | ||||||||||||||||||||
| Natixis SA | ||||||||||||||||||||
| Naturgy Energy Group SA | ||||||||||||||||||||
| Neles Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nemetschek SE | ||||||||||||||||||||
| Neoen SA | ||||||||||||||||||||
| Neste Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nexi SpA | ||||||||||||||||||||
| NN Group NV | ||||||||||||||||||||
| Nokia Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nokian Renkaat Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||||||||
| OPAP SA | ||||||||||||||||||||
| Optima bank SA | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| Orion Oyj | ||||||||||||||||||||
| Orpea SA | ||||||||||||||||||||
| OSRAM Licht AG | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Peugeot SA | ||||||||||||||||||||
| Piraeus Financial Holdings SA | ||||||||||||||||||||
| Piraeus Port Authority SA | ||||||||||||||||||||
| Pirelli & C SpA | ||||||||||||||||||||
| Pluxee NV | ||||||||||||||||||||
| Porsche Automobil Holding SE | ||||||||||||||||||||
| Poste Italiane SpA | ||||||||||||||||||||
| ProSiebenSat.1 Media SE | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Proximus SADP | ||||||||||||||||||||
| Prysmian SpA | ||||||||||||||||||||
| Public Power Corp SA | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| Puma SE | ||||||||||||||||||||
| QIAGEN NV | ||||||||||||||||||||
| Quest Holdings SA | ||||||||||||||||||||
| Raiffeisen Bank International | ||||||||||||||||||||
| Randstad NV | ||||||||||||||||||||
| Rational AG | ||||||||||||||||||||
| Recordati Industria Chimica e | ||||||||||||||||||||
| Redeia Corp SA | ||||||||||||||||||||
| Remy Cointreau SA | ||||||||||||||||||||
| Renault SA | ||||||||||||||||||||
| Reply SpA | ||||||||||||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||||||||||||
| Rexel SA | ||||||||||||||||||||
| Rheinmetall AG | ||||||||||||||||||||
| Rocket Internet SE | ||||||||||||||||||||
| RTL Group SA | ||||||||||||||||||||
| Rubis SCA | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Saipem SpA | ||||||||||||||||||||
| Salvatore Ferragamo SpA | ||||||||||||||||||||
| Sampo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sarantis SA | ||||||||||||||||||||
| Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
| Sartorius Stedim Biotech | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| SCOR SE | ||||||||||||||||||||
| Scout24 SE | ||||||||||||||||||||
| SEB SA | ||||||||||||||||||||
| SES SA | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Siemens Energy AG | ||||||||||||||||||||
| Siemens Gamesa Renewable Energ | ||||||||||||||||||||
| Siemens Healthineers AG | ||||||||||||||||||||
| Signify NV | ||||||||||||||||||||
| Sixt SE | ||||||||||||||||||||
| Snam SpA | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
| Sofina SA | ||||||||||||||||||||
| SOITEC | ||||||||||||||||||||
| Solvay SA | ||||||||||||||||||||
| Somfy SA | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV | ||||||||||||||||||||
| Stora Enso Oyj | ||||||||||||||||||||
| Suedzucker AG | ||||||||||||||||||||
| Suez SA | ||||||||||||||||||||
| SUSE SA | ||||||||||||||||||||
| Syensqo SA | ||||||||||||||||||||
| Symrise AG | ||||||||||||||||||||
| Talanx AG | ||||||||||||||||||||
| TeamViewer AG | ||||||||||||||||||||
| Technip Energies NV | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| Telecom Italia SpA/Milano | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Deutschland Holding | ||||||||||||||||||||
| Telefonica SA | ||||||||||||||||||||
| Telekom Austria AG | ||||||||||||||||||||
| Telenet Group Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Teleperformance SE | ||||||||||||||||||||
| Tenaris SA | ||||||||||||||||||||
| Terna - Rete Elettrica Naziona | ||||||||||||||||||||
| Terna Energy SA | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| Titan Cement International SA | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Traton SE | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||||||||
| UCB SA | ||||||||||||||||||||
| Umicore SA | ||||||||||||||||||||
| Unibail-Rodamco-Westfield | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| Unilever NV | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Uniper SE | ||||||||||||||||||||
| Unipol Gruppo SpA | ||||||||||||||||||||
| UnipolSai Assicurazioni SpA | ||||||||||||||||||||
| United Internet AG | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||||||
| Valeo SE | ||||||||||||||||||||
| Valmet Oyj | ||||||||||||||||||||
| Vantage Towers AG | ||||||||||||||||||||
| Varta AG | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||||||
| Verbund AG | ||||||||||||||||||||
| Vienna Insurance | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Viohalco SA | ||||||||||||||||||||
| Vitesco Technologies Group AG | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SE | ||||||||||||||||||||
| voestalpine AG | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| Wacker Chemie AG | ||||||||||||||||||||
| Warehouses De Pauw CVA | ||||||||||||||||||||
| Wartsila OYJ Abp | ||||||||||||||||||||
| Wendel SE | ||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||||||||
| Worldline SA/France | ||||||||||||||||||||
| Zalando SE | ||||||||||||||||||||
| Zardoya Otis SA |
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