| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| ABB Ltd | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| AGC Inc | ||||||||||||||||||||
| AGL Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aisin Corp | ||||||||||||||||||||
| Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Alumina Ltd | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| Ampol Ltd | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| Antofagasta PLC | ||||||||||||||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
| Asahi Kasei Corp | ||||||||||||||||||||
| ASM Pacific Technology Ltd | ||||||||||||||||||||
| Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlantia SpA | ||||||||||||||||||||
| Atlas Arteria Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aurizon Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| BCE Inc | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| BlueScope Steel Ltd | ||||||||||||||||||||
| Boral Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bouygues SA | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canon Inc | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
| Carrefour SA | ||||||||||||||||||||
| Cathay Pacific Airways Ltd | ||||||||||||||||||||
| Champion REIT | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHOW TAI FOOK | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||||
| CIMIC Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc/Delaware | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CK Infrastructure Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CLP Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Amatil Ltd | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Coles Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Dai Nippon Printing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dairy Farm International Holdi | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Dentsu Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Dexus | ||||||||||||||||||||
| Dow Inc | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| Eisai Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Endeavour Group Ltd/Australia | ||||||||||||||||||||
| Endesa SA | ||||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||||
| ENEOS Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Evolution Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| Evonik Industries AG | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co | ||||||||||||||||||||
| Fortescue Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fortum Oyj | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co | ||||||||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| General Mills Inc | ||||||||||||||||||||
| Genting Singapore Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
| GPT Group/The | ||||||||||||||||||||
| GS Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| H & M Hennes & Mauritz AB | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| HMM Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Holcim AG | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Glovis Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| IBM | ||||||||||||||||||||
| ICL Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Idemitsu Kosan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| IGO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
| Inpex Corp | ||||||||||||||||||||
| Isuzu Motors Ltd | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU Corp | ||||||||||||||||||||
| Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||||
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jardine Matheson Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| JFE Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| JS Global Lifestyle Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | ||||||||||||||||||||
| KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Kia Corp | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc | ||||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kone Oyj | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| Korea Zinc Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Korean Air Lines Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co/The | ||||||||||||||||||||
| KT&G Corp | ||||||||||||||||||||
| Kuehne + Nagel International A | ||||||||||||||||||||
| Lenovo Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| LG Corp | ||||||||||||||||||||
| LG Display Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| LG Uplus Corp | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||||
| Man Wah Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Industrial Trust | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Logistics Trust | ||||||||||||||||||||
| Marubeni Corp | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Mercury NZ Ltd | ||||||||||||||||||||
| Meridian Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Michelin | ||||||||||||||||||||
| Mirvac Group | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Chemical Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsui & Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsui OSK Lines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| NagaCorp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Naturgy Energy Group SA | ||||||||||||||||||||
| Newcrest Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Steel Corp | ||||||||||||||||||||
| Nippon Yusen KK | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NTT | ||||||||||||||||||||
| NTT DOCOMO Inc | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| NWS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Obayashi Corp | ||||||||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||||||||
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| OOIL | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp Japan | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| Origin Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Otsuka Corp | ||||||||||||||||||||
| PCCW Ltd | ||||||||||||||||||||
| PCPD | ||||||||||||||||||||
| Peugeot SA | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International In | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| POSCO Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Power Assets Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| S-Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Santos Ltd | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| SG Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SGS SA | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Shimizu Corp | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Singapore Airlines Ltd | ||||||||||||||||||||
| SingTel | ||||||||||||||||||||
| SITC International Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| SK Telecom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Snam SpA | ||||||||||||||||||||
| Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Corp | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp | ||||||||||||||||||||
| Sonic Healthcare Ltd | ||||||||||||||||||||
| South32 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| Spark New Zealand Ltd | ||||||||||||||||||||
| ST Engineering | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| Stockland | ||||||||||||||||||||
| Subaru Corp | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Corp | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sun Art Retail Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Svitzer A/S | ||||||||||||||||||||
| Swire Pacific Ltd | ||||||||||||||||||||
| Swisscom AG | ||||||||||||||||||||
| Sydney Airport | ||||||||||||||||||||
| Tabcorp Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Taisei Corp | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Telefonica SA | ||||||||||||||||||||
| Telenor ASA | ||||||||||||||||||||
| Telia Co AB | ||||||||||||||||||||
| Telstra Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tenaris SA | ||||||||||||||||||||
| Tesco PLC | ||||||||||||||||||||
| Thai Beverage PCL | ||||||||||||||||||||
| TINGYI | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Gas Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Trend Micro Inc/Japan | ||||||||||||||||||||
| U-PRESID CHINA | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | ||||||||||||||||||||
| Unibail-Rodamco-Westfield | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SE | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||||||
| Want Want China Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wesfarmers Ltd | ||||||||||||||||||||
| WH Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Whitehaven Coal Ltd | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Wilmar International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Worley Ltd | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd | ||||||||||||||||||||
| Xinyi Glass Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| YUE YUEN IND |
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