| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide US LLC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ANZ NEW ZEALAND INTL LTD | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlantic Asset Securitization LLC | ||||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER S A N Y BANCO SANTANDER S A N Y | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER S A N Y BANCO SANTANDER S A N Y | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER S A N Y BANCO SANTANDER S A N Y | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA/New York | ||||||||||||||||||||
| BANK AMER SECS INC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 10/20 1 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, N.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK BANK OF NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK BANK OF NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK BANK OF NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK BANK OF NEW YORK TD - 01Jul21 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK BANK OF NEW YORK TD - 01Apr21 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank UK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BK PLC BARCLAYS BK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BK PLC BARCLAYS BK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BK PLC BARCLAYS BK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BK PLC BARCLAYS BK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BK PLC BARCLAYS BK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BK PLC BARCLAYS BK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BK PLC BARCLAYS BK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BK PLC BARCLAYS BK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BK PLC BARCLAYS BK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BK PLC BARCLAYS BK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BK PLC BARCLAYS BK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BK PLC BARCLAYS BK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAP INC DISC COML | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Barton Capital SA | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Bay Square Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Landesbank/New York | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA | ||||||||||||||||||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The | ||||||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORP | ||||||||||||||||||||
| BMO Capital Markets Corp. | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNG Bank NV | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS PRIME BROKERAGE INC. | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Prime Brokerage, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BNZ INTL FUNDING/LONDON | ||||||||||||||||||||
| BofA Securities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| CABOT TRAIL FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMP BK COMM NY | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BK | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| CATHOLIC HLTH INTS | ||||||||||||||||||||
| CDP Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| CHARIOT FDG LLC CALL CHARIOT FDG LLC CALL | ||||||||||||||||||||
| CHARIOT FDG LLC CALL CHARIOT FDG LLC CALL | ||||||||||||||||||||
| CHARIOT FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesham Finance LLC Chesham Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesham Finance LLC Chesham Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesham Finance LLC Chesham Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesham Finance LLC Chesham Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesham Finance LLC Chesham Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesham Finance LLC Chesham Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesham Finance LLC Chesham Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesham Finance LLC Chesham Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesham Finance LLC Chesham Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| CHESHAM FNC/ CHESH LLC CHESHAM FNC/ CHESH LLC | ||||||||||||||||||||
| CHESHAM FNC/ CHESH LLC CHESHAM FNC/ CHESH LLC | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA N Y BRH INSTL | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| COLLAT COMM PAPER V CO | ||||||||||||||||||||
| COLLAT CP FLEX CO LLC Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC | ||||||||||||||||||||
| COLLAT CP FLEX CO LLC Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC | ||||||||||||||||||||
| COLLAT CP FLEX CO LLC Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC | ||||||||||||||||||||
| COLLAT CP FLEX CO LLC Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC | ||||||||||||||||||||
| COLLAT CP FLEX CO LLC Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC Collateralized Commercial Paper FLEX Co LLC | ||||||||||||||||||||
| COLLATERALIZED CP II CO | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA FDG CO | ||||||||||||||||||||
| CommonSpirit Health | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALI | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB CREDIT AGRICOLE CIB | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB CREDIT AGRICOLE CIB | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB CREDIT AGRICOLE CIB | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB CREDIT AGRICOLE CIB | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB CREDIT AGRICOLE CIB TD - 01Oct20 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE LONDON | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Securities USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CREDIT IND ET CM NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUST ET COMM NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMME CREDIT INDUSTRIEL ET COMME 05/22 0 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMME CREDIT INDUSTRIEL ET COMME 12/20 0 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMER | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIA 12/21 0 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIA 01/21 0 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| DBS Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| DG BANK NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| DIGNITY HEALTH | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| EIDP Inc | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
| Equitable Short Term Funding LLC Equitable Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Equitable Short Term Funding LLC Equitable Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Equitable Short Term Funding LLC Equitable Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| FAIRWAY FINANCE CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FED CAISSES DESJARDINS | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| First Abu Dhabi Bank PJSC | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BK USA First Abu Dhabi Bank USA NV | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BK USA First Abu Dhabi Bank USA NV | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE LLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA NA | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA Inc | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| ING (US) FUNDING LLC ING US Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| ING (US) FUNDING LLC ING US Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| ING BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ING Baring U.S. Capital Markets | ||||||||||||||||||||
| ING Financial Markets LLC | ||||||||||||||||||||
| ING US Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Securities LLC JP MORGAN SECURITIES LLC:0.000 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Securities LLC JP MORGAN SECURITIES LLC:1.070 | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BANK A/S JYSKE BANK A/S 02/21 ZCP | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BANK A/S JYSKE BANK A/S 02/21 ZCP | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BANK A/S JYSKE BANK A/S 02/21 VAR | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BANK A/S JYSKE BANK A/S 01/21 ZCP | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BANK A/S JYSKE BANK A/S 03/21 ZCP | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BANK A/S JYSKE BANK A/S 03/21 ZCP | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BANK A/S JYSKE BANK A/S 02/21 ZCP | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BANK A/S JYSKE BANK A/S 02/21 ZCP | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BANK A/S JYSKE BANK A/S 02/21 ZCP | ||||||||||||||||||||
| JYSKE BANK A/S JYSKE BANK A/S 03/21 ZCP | ||||||||||||||||||||
| KBC BANK N.V. | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | ||||||||||||||||||||
| Landesbank Baden-Wuerttemberg/New York NY | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN THURINGEN | ||||||||||||||||||||
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale/New York | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-Americas LLC LMA-Americas LLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Inc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Ltd Macquarie Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Ltd Macquarie Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Transportation Authority | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD. | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD/NY | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO MARKETS CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Securities USA LLC | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Securities USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| MUFG Securities Americas, Inc. | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||||
| National Westminster Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY BRANCH Natixis SA/New York NY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY BRANCH Natixis SA/New York NY | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK OF KUWAIT NY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| New York Life Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| NRW Bank | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| Old Line Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA CHINESE BANKING | ||||||||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE SHORT TERM | ||||||||||||||||||||
| Pacific Life Short Term Funding LLC Pacific Life Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Pacific Life Short Term Funding LLC Pacific Life Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Paradelle Funding LLC Paradelle Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Paradelle Funding LLC Paradelle Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| Pershing LLC | ||||||||||||||||||||
| Podium Funding Trust Podium Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Podium Funding Trust Podium Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Short Term Funding LLC Pricoa Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Short Term Funding LLC Pricoa Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Short Term Funding LLC Pricoa Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Short Term Funding LLC Pricoa Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Short Term Funding LLC Pricoa Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Short Term Funding LLC Pricoa Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Short Term Funding LLC Pricoa Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Short Term Funding LLC Pricoa Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Short Term Funding LLC Pricoa Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Short Term Funding LLC Pricoa Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Short Term Funding LLC Pricoa Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Pricoa Short Term Funding LLC Pricoa Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Prudential Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| PSP Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ QATAR NATIONAL BANK SAQ | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ QATAR NATIONAL BANK SAQ 12/21 0 | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ QATAR NATIONAL BANK SAQ 12/21 0 | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ QATAR NATIONAL BANK SAQ 09/21 0 | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ QATAR NATIONAL BANK SAQ 08/21 0 | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ 12/20 0 | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ, GRO QATAR NATIONAL BANK SAQ, GRO | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ, GRO QATAR NATIONAL BANK SAQ, GRO 01/21 0 | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV 12/21 0 | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV 06/20 0 | ||||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK SAQ, GROSV 09/20 0 | ||||||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BK CDA N Y | ||||||||||||||||||||
| Scotia Capital (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
| Shell International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Siemens Capital Co LLC | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | ||||||||||||||||||||
| SKANDIN ENS BANKEN | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAV ENSKILDA BANK | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale (New York, NY, US, Branch) | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE NY | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| Starbird Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANK NY | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BKG CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST NY SUMITOMO MITSUI TRUST NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST NY SUMITOMO MITSUI TRUST NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST NY SUMITOMO MITSUI TRUST NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST NY SUMITOMO MITSUI TRUST NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO TRUST AND BANKING SUMITOMO TRUST AND BANKING | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO TRUST AND BANKING SUMITOMO TRUST AND BANKING | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO TRUST AND BANKING SUMITOMO TRUST AND BANKING | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO TRUST AND BANKING SUMITOMO TRUST AND BANKING | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO TRUST AND BANKING SUMITOMO TRUST AND BANKING 11/21 0 | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO TRUST AND BANKING SUMITOMO TRUST AND BANKING 07/21 0 | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO TRUST AND BANKING SUMITOMO TRUST AND BANKING 07/21 0 | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO TRUST AND BANKING SUMITOMO TRUST AND BANKING 03/21 0 | ||||||||||||||||||||
| Suncorp-Metway Ltd | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDLSBNKN A SVENSKA HANDLSBNKN A | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDLSBNKN A SVENSKA HANDLSBNKN A | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK SPARBANKEN SVENGE | ||||||||||||||||||||
| TD Securities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TELUS Corp | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NEW YORK MELLON THE BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NEW YORK MELLON THE BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NEW YORK MELLON THE BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| Thunder Bay Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION TORONTO DOMINION | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION TORONTO DOMINION | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION TORONTO DOMINION | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BK TORONTO DOMINION BK | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BK TORONTO DOMINION BK | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BK TORONTO DOMINION BK | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BK TORONTO DOMINION BK | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BK TORONTO DOMINION BK | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital SA | ||||||||||||||||||||
| Toyota Credit Canada Inc | ||||||||||||||||||||
| Toyota Credit de Puerto Rico Corp | ||||||||||||||||||||
| Toyota Finance Australia Ltd | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR FIN NETH BV | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON UBS AG/London | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD CT | ||||||||||||||||||||
| UBS AG/London UBS AG/London | ||||||||||||||||||||
| UBS AG/London UBS AG/London | ||||||||||||||||||||
| UBS AG/London UBS AG/London | ||||||||||||||||||||
| UBS AG/London UBS AG/London | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Versailles Commercial Paper LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Volvo Treasury North America LP | ||||||||||||||||||||
| VW Credit Inc | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKING CORP N |
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