Current holdings
Data for period
28 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$44.66 mm
Liabilities
$66.68 k
Net assets
$44.59 mm
Number of holdings
3.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||||||
American Express Credit Accoun | |||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva | |||||||||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | |||||||||||||||||||
ANTHEM INC | |||||||||||||||||||
APACHE CORP | |||||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding | |||||||||||||||||||
Balboa Bay Loan Funding Ltd | |||||||||||||||||||
Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2016-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2016-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Bank | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||
BANK OF THE WEST AUTO TRUST | |||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2020-C6 | |||||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1 | |||||||||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
Benefit Street Partners CLO Lt | |||||||||||||||||||
BMW Floorplan Master Owner Tru | |||||||||||||||||||
BNG BANK NV | |||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||||
Burnham Park CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
CALPINE CORP | |||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi | |||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2018-4 | |||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2021-1 | |||||||||||||||||||
CBAM CLO Management | |||||||||||||||||||
CDP FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trus | |||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||||||||
Chase Issuance Trust | |||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | |||||||||||||||||||
CIM Trust | |||||||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 | |||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 | |||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-LC6 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2016-COR1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-PC1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-LC17 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC21 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-PC1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2016-COR1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2016-DC2 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMMSCOPE INC | |||||||||||||||||||
CORP ANDINA DE FOMENTO | |||||||||||||||||||
COX COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
CPPIB CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2021-C20 Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
Deutsche Bank Commercial Mortg | |||||||||||||||||||
DEXIA CREDIT LOCAL SA NY | |||||||||||||||||||
DISCOVER BANK | |||||||||||||||||||
Discover Card Execution Note T | |||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | |||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Funding 2021-1 LLC | |||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2018-2 LLC | |||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC | |||||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE | |||||||||||||||||||
Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | |||||||||||||||||||
Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | |||||||||||||||||||
Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | |||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||||
Flagship CLO | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV2 | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2017-REV2 | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2019-REV1 | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV1 | |||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2017-REV1 | |||||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master O | |||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC | |||||||||||||||||||
Freddie Mac - SCRT | |||||||||||||||||||
General Motors | |||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||||
Generate CLO Ltd. | |||||||||||||||||||
GLS Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2018-4 | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
Gosforth Funding plc | |||||||||||||||||||
GRAPHIC PACKAGING INTERN | |||||||||||||||||||
Greenwood Park CLO, Ltd | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ14 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 | |||||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | |||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LP | |||||||||||||||||||
ICG US CLO Ltd | |||||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
ITALY GOV'T INT BOND | |||||||||||||||||||
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 | |||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-LC9 | |||||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu | |||||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Secu | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
JPN BANK FOR INT'L COOP | |||||||||||||||||||
Ladder Capital Commercial Mort LCCM 2017-LC26 | |||||||||||||||||||
Ladder Capital Commercial Mort LCCM 2017-LC26 | |||||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | |||||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXIII Ltd | |||||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding LIX Ltd | |||||||||||||||||||
MANITOBA (PROVINCE OF) | |||||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO | |||||||||||||||||||
MMAF Equipment Finance LLC MMAF Equipment Finance LLC 2017-A | |||||||||||||||||||
MMAF Equipment Finance LLC MMAF Equipment Finance LLC 2019-A | |||||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust | |||||||||||||||||||
MOUNTAIN VIEW CLO | |||||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-A | |||||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-C | |||||||||||||||||||
NIELSEN FINANCE LLC/CO | |||||||||||||||||||
NTT FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||||
OCP CLO Ltd | |||||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1 | |||||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 | |||||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2017-2 | |||||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru | |||||||||||||||||||
ONTARIO (PROVINCE OF) | |||||||||||||||||||
ONTARIO TEACHERS' FINANC | |||||||||||||||||||
Palmer Square CLO Ltd | |||||||||||||||||||
Park Avenue Institutional Advi Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2018-1 | |||||||||||||||||||
Park Avenue Institutional Advi Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2018-1 | |||||||||||||||||||
Permanent Master Issuer Plc | |||||||||||||||||||
PGIM Core Short-Term Bond Fund | |||||||||||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | |||||||||||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | |||||||||||||||||||
PGIM Core Ultra Short Bond Fund | |||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
PROV OF NEW BRUNSWICK | |||||||||||||||||||
PROVINCE OF ALBERTA | |||||||||||||||||||
PROVINCE OF QUEBEC | |||||||||||||||||||
Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd | |||||||||||||||||||
Romark CLO Ltd | |||||||||||||||||||
Santander Consumer Auto Receiv | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-4 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-3 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-2 | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | |||||||||||||||||||
SINGTEL GROUP TREASURY P | |||||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr | |||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2019-2 Trust | |||||||||||||||||||
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2019-1 Trust | |||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD | |||||||||||||||||||
STATE OF QATAR | |||||||||||||||||||
Station Place Securitization T | |||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TR BK LT | |||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
TCW Gem Ltd | |||||||||||||||||||
TENN VALLEY AUTHORITY | |||||||||||||||||||
THL Credit Wind River 2019-1 C | |||||||||||||||||||
TICP CLO Ltd | |||||||||||||||||||
TOKYO METROPOLITAN GOVT | |||||||||||||||||||
TOLL BROS FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
Toyota Auto Loan Extended Note | |||||||||||||||||||
Trinitas CLO Ltd | |||||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 | |||||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C2 | |||||||||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | |||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||||
Venture CDO Ltd | |||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
VIRGINIA ELEC & POWER CO | |||||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet CLO 2017-3 Ltd | |||||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet Clo 2019-1 Ltd | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 | |||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 | |||||||||||||||||||
WESTROCK RKT LLC | |||||||||||||||||||
WORKDAY INC | |||||||||||||||||||
World Omni Automobile Lease Se | |||||||||||||||||||
Zais CLO 8, Limited |