| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receiva | ||||||||||||||||||||
| ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| ANTHEM INC | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding | ||||||||||||||||||||
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2016-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ballyrock Ltd Ballyrock CLO 2016-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bank | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF THE WEST AUTO TRUST | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2020-C6 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1 | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BMW Floorplan Master Owner Tru | ||||||||||||||||||||
| BNG BANK NV | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| CBAM CLO Management | ||||||||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CFCRE Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| Chase Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| CIM Trust | ||||||||||||||||||||
| Citibank Credit Card Issuance | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2013-LC6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2016-COR1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-PC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-LC17 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-PC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2016-COR1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2016-DC2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE INC | ||||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2021-C20 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Commercial Mortg | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL SA NY | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
| Discover Card Execution Note T | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Funding 2021-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2018-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Flagship CLO | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV2 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2017-REV2 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2019-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT | ||||||||||||||||||||
| General Motors | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| Generate CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Gosforth Funding plc | ||||||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||||||
| Greenwood Park CLO, Ltd | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ14 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LP | ||||||||||||||||||||
| ICG US CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| ITALY GOV'T INT BOND | ||||||||||||||||||||
| JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu | ||||||||||||||||||||
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPN BANK FOR INT'L COOP | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Commercial Mort LCCM 2017-LC26 | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Commercial Mort LCCM 2017-LC26 | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding LIX Ltd | ||||||||||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| MidOcean Credit CLO | ||||||||||||||||||||
| MMAF Equipment Finance LLC MMAF Equipment Finance LLC 2017-A | ||||||||||||||||||||
| MMAF Equipment Finance LLC MMAF Equipment Finance LLC 2019-A | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-A | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-C | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/CO | ||||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Tru | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHERS' FINANC | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advi Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advi Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| Permanent Master Issuer Plc | ||||||||||||||||||||
| PGIM Core Short-Term Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| PROV OF NEW BRUNSWICK | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Romark CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Santander Consumer Auto Receiv | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-4 | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
| SINGTEL GROUP TREASURY P | ||||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Progr | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2019-2 Trust | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2019-1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| STATE OF QATAR | ||||||||||||||||||||
| Station Place Securitization T | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TCW Gem Ltd | ||||||||||||||||||||
| TENN VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2019-1 C | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| TOKYO METROPOLITAN GOVT | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Loan Extended Note | ||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 | ||||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C2 | ||||||||||||||||||||
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| Venture CDO Ltd | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO Ltd Wellfleet CLO 2017-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO Ltd Wellfleet Clo 2019-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 | ||||||||||||||||||||
| WESTROCK RKT LLC | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| World Omni Automobile Lease Se | ||||||||||||||||||||
| Zais CLO 8, Limited |
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