| Holding | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| BIG LOTS INC | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS | ||||||||||||||||||||
| COMMUNI TRUST BA | ||||||||||||||||||||
| COMPASS MINERALS | ||||||||||||||||||||
| CVB FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| Default Liberty Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Default Kenvue, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Default DXC Technology Co. | ||||||||||||||||||||
| Default Green Plains Inc | ||||||||||||||||||||
| Default Solventum Corp | ||||||||||||||||||||
| Default Openlane Inc | ||||||||||||||||||||
| Default Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| Default Pitney Bowes, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Default Perdoceo Education Corp. | ||||||||||||||||||||
| Default Vodafone Group plc | ||||||||||||||||||||
| Default Delek US Holdings, Inc | ||||||||||||||||||||
| Default GSK plc | ||||||||||||||||||||
| Default The Liberty SiriusXM Group | ||||||||||||||||||||
| Default Sealed Air Corp. | ||||||||||||||||||||
| Default First Citizens BancShares, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Default Qurate Retail, Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| Default HALEON PLC-ADR-W/I | ||||||||||||||||||||
| Default LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A | ||||||||||||||||||||
| Default CHANGE HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| Default CDK Global, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DOLBY LABORATO-A | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||||||
| EVERTEC INC | ||||||||||||||||||||
| FEDER-GVT OB-IS | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONA | ||||||||||||||||||||
| FIRST HAWAIIA | ||||||||||||||||||||
| FORWARD AIR CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS IN | ||||||||||||||||||||
| GLACIER BANCORP | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKL-ADR | ||||||||||||||||||||
| HENRY SCHEIN INC | ||||||||||||||||||||
| HNI CORP | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON&JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ CO/T | ||||||||||||||||||||
| N/A CIT Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A KLX Energy Services Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A QURATE RETAIL INC- PFD V | ||||||||||||||||||||
| N/A International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| N/A Exelon Corp. | ||||||||||||||||||||
| N/A Cooper Tire & Rubber Co. | ||||||||||||||||||||
| NCR CORP NCR Atleos Corp. | ||||||||||||||||||||
| NCR CORP NCR Corp. | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON CO | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER LTD | ||||||||||||||||||||
| STERICYCLE INC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WESTAMERICA BANC |
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