Current holdings
Data for period
30 Nov 24
(Last reporting period)
Total assets
$21.72 mm
Liabilities
$3.89 mm
Net assets
$17.83 mm
Number of holdings
4.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
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Fidelity Colcheste | ||||||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Po | ||||||||||||||||||||
iShares iBoxx $ High Yield Cor | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSUBS10092025 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSUBS10102024 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSUBS10102024 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSUBS10102024 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSUBS10102024 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSUBS10102023 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSUBS10102023 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSUBS10102023 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSUBS10102023 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSCS12122022 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSCS12122022 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSCS12122022 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSCS12122022 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSCS12102021 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSCS12102021 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSCS12102021 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSCS12102021 | ||||||||||||||||||||
N/A 197103HYSCS12102020 | ||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg High Yield Bond |