Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$328.28 mm
Liabilities
$300.41 k
Net assets
$327.98 mm
Number of holdings
74.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Adecco Group AG | ||||||||||||||||||
AIA Group Limited | ||||||||||||||||||
AKER BP ASA | ||||||||||||||||||
Allianz SE | ||||||||||||||||||
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | ||||||||||||||||||
ARKEMA SA | ||||||||||||||||||
ASHTEAD GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||
ASM International N.V. | ||||||||||||||||||
Atlas Copco Aktiebolag | ||||||||||||||||||
BANCA GENERALI - SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | ||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||
BHP GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||
BP P.L.C. | ||||||||||||||||||
CAPCOM CO., LTD. | ||||||||||||||||||
CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||
Cembra Money Bank AG | ||||||||||||||||||
CENTRICA PLC | ||||||||||||||||||
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||
China Merchants Bank Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
Chubu Electric Power Company, Incorporated | ||||||||||||||||||
CK ASSET HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||
CLOSE BROTHERS GROUP PLC | ||||||||||||||||||
Coca-Cola HBC AG | ||||||||||||||||||
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | ||||||||||||||||||
CRODA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||
CSL LIMITED | ||||||||||||||||||
CVS GROUP PLC | ||||||||||||||||||
DIAGEO PLC | ||||||||||||||||||
en Japan Inc. | ||||||||||||||||||
ENEL - SPA | ||||||||||||||||||
Epiroc Aktiebolag | ||||||||||||||||||
EVRAZ PLC | ||||||||||||||||||
FAURECIA SE | ||||||||||||||||||
FIDELITY GOVERNMENT PORTFOLIO | ||||||||||||||||||
FIDELITY PRIME MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||
FUJI ELECTRIC CO., LTD. | ||||||||||||||||||
Fujitsu Limited | ||||||||||||||||||
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE PRIME OBLIGATIONS FUND | ||||||||||||||||||
GREGGS PLC | ||||||||||||||||||
HIKARI TSUSHIN, INC. | ||||||||||||||||||
HOYA CORPORATION | ||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||
HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||||
ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||
ITOCHU Corporation | ||||||||||||||||||
ITV PLC | ||||||||||||||||||
JAFCO Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
JD.COM, INC. | ||||||||||||||||||
JPMORGAN PRIME MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||
Kakaku.com Inc | ||||||||||||||||||
Koninklijke KPN N.V. | ||||||||||||||||||
L'OREAL SA | ||||||||||||||||||
LA FRANCAISE DES JEUX SA | ||||||||||||||||||
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LIMITED. | ||||||||||||||||||
Melexis NV | ||||||||||||||||||
MISUMI GROUP INC | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | ||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Mizuho Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||
MSILF PRIME PORTFOLIO | ||||||||||||||||||
Nestle S.A. | ||||||||||||||||||
NEXT PLC | ||||||||||||||||||
NIBE Industrier AB | ||||||||||||||||||
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | ||||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S | ||||||||||||||||||
OKUMA Corporation | ||||||||||||||||||
ORACLE CORPORATION JAPAN | ||||||||||||||||||
Pandora A/S | ||||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||||
RASPADSKAYA PAO | ||||||||||||||||||
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | ||||||||||||||||||
REXEL SA | ||||||||||||||||||
RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||||
ROYAL UNIBREW A/S | ||||||||||||||||||
RWE Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||
SAFRAN SA | ||||||||||||||||||
Sanwa Holdings Corporation | ||||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||||
SCENTRE GROUP | ||||||||||||||||||
SHELL PLC | ||||||||||||||||||
Shionogi & Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
Siemens Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||
SMITH & NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||
SNAM S.P.A. | ||||||||||||||||||
SNAM SPA-RTS | ||||||||||||||||||
SPAREBANK 1 SMN | ||||||||||||||||||
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
Telefonica S.A. | ||||||||||||||||||
TEMPFUND | ||||||||||||||||||
Tencent Holdings Limited | ||||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
TOKYO GAS CO.,LTD. | ||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||
TOYO SUISAN KAISHA, LTD. | ||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CORPORATION | ||||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||||
ULVAC,Inc. | ||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||
Vonovia SE | ||||||||||||||||||
Wolters Kluwer N.V. | ||||||||||||||||||
ZOZO, Inc. |