| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Limited | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ARKEMA SA | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ASM International N.V. | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| Atlas Copco Aktiebolag | ||||||||||||||||||||
| BANCA GENERALI - SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BP P.L.C. | ||||||||||||||||||||
| CAPCOM CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||||
| Cembra Money Bank AG | ||||||||||||||||||||
| CENTRICA PLC | ||||||||||||||||||||
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| China Merchants Bank Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Chubu Electric Power Company, Incorporated | ||||||||||||||||||||
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CLOSE BROTHERS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola HBC AG | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | ||||||||||||||||||||
| CRODA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CSL LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| CVS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO PLC | ||||||||||||||||||||
| DISCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| en Japan Inc. | ||||||||||||||||||||
| ENEL - SPA | ||||||||||||||||||||
| Epiroc Aktiebolag | ||||||||||||||||||||
| EVRAZ PLC | ||||||||||||||||||||
| FAURECIA SE | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY PRIME MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||||
| FUJI ELECTRIC CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| Fujitsu Limited | ||||||||||||||||||||
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE PRIME OBLIGATIONS FUND | ||||||||||||||||||||
| GREGGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HIKARI TSUSHIN, INC. | ||||||||||||||||||||
| HOYA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU Corporation | ||||||||||||||||||||
| ITV PLC | ||||||||||||||||||||
| JAFCO Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| JD.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN PRIME MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||||
| Kakaku.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN N.V. | ||||||||||||||||||||
| L'OREAL SA | ||||||||||||||||||||
| LA FRANCAISE DES JEUX SA | ||||||||||||||||||||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LIMITED. | ||||||||||||||||||||
| Melexis NV | ||||||||||||||||||||
| MISUMI GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| MSILF PRIME PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| Nestle S.A. | ||||||||||||||||||||
| NEXT PLC | ||||||||||||||||||||
| NIBE Industrier AB | ||||||||||||||||||||
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S | ||||||||||||||||||||
| OKUMA Corporation | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION JAPAN | ||||||||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||||||
| RASPADSKAYA PAO | ||||||||||||||||||||
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | ||||||||||||||||||||
| REXEL SA | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| ROYAL UNIBREW A/S | ||||||||||||||||||||
| RWE Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SAFRAN SA | ||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Sanwa Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| Shionogi & Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Siemens Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||||
| SNAM S.P.A. | ||||||||||||||||||||
| SNAM SPA-RTS | ||||||||||||||||||||
| SOLVAY SA | ||||||||||||||||||||
| SPAREBANK 1 SMN | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Telefonica S.A. | ||||||||||||||||||||
| TEMPFUND | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TOKYO GAS CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| TOYO SUISAN KAISHA, LTD. | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| ULVAC,Inc. | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer N.V. | ||||||||||||||||||||
| ZOZO, Inc. |
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