| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aker ASA | |||||||||||||||||||
| Almacenes Exito SA | |||||||||||||||||||
| Anglo American Platinum Ltd | |||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | |||||||||||||||||||
| Arcos Dorados Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Bajaj Holdings & Investment Ltd | |||||||||||||||||||
| Banco Macro S.A. | |||||||||||||||||||
| Bancolombia SA | |||||||||||||||||||
| BR Properties S.A. | |||||||||||||||||||
| Cameco Corporation | |||||||||||||||||||
| Canfor Pulp Prods Inc | |||||||||||||||||||
| Cia Brasileira Distr(Pao De Acucar) | |||||||||||||||||||
| Conduit Holdings Limited | |||||||||||||||||||
| Copa Holdings SA | |||||||||||||||||||
| Cromwell Property Group | |||||||||||||||||||
| Despegar.com, Corp | |||||||||||||||||||
| Douglas Elliman Inc | |||||||||||||||||||
| Dundee Corp. | |||||||||||||||||||
| Edelweiss Financial Services Ltd. | |||||||||||||||||||
| Emaar Properties PJSC | |||||||||||||||||||
| Enerflex Ltd | |||||||||||||||||||
| ESR Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Exor Nv | |||||||||||||||||||
| Gp Investments Ltd | |||||||||||||||||||
| Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | |||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Galicia S.A. | |||||||||||||||||||
| Hammerson PLC | |||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | |||||||||||||||||||
| IDFC First Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
| International Petroleum Corp | |||||||||||||||||||
| Itau CorpBanca | |||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| John Wood Group PLC | |||||||||||||||||||
| JSE Limited | |||||||||||||||||||
| LATAM Airlines Group SA | |||||||||||||||||||
| Lundin Gold Inc | |||||||||||||||||||
| Lundin Mining Corp | |||||||||||||||||||
| Major Drilling Group Intl Inc | |||||||||||||||||||
| MEG Energy Corporation | |||||||||||||||||||
| Metro Bank Holdings Plc | |||||||||||||||||||
| Metro Bank PLC | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - GBP | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - EUR | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - GBP | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - CAD | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - GBP | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - GBP | |||||||||||||||||||
| Natura & Co Holding SA | |||||||||||||||||||
| NN Group N.V. | |||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | |||||||||||||||||||
| Nuvama Wealth Management Limited | |||||||||||||||||||
| ORGANIZACION TERPEL SA | |||||||||||||||||||
| Osisko Mining Inc | |||||||||||||||||||
| Samsonite International SA | |||||||||||||||||||
| Shinsei Bank, Limited. | |||||||||||||||||||
| Sino Land Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Spectrum Brands Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
| Straits Trading Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Teck Resources Limited | |||||||||||||||||||
| Telefonica Brasil S.A | |||||||||||||||||||
| Tidewater Inc New | |||||||||||||||||||
| Turkiye Sigorta As | |||||||||||||||||||
| UniCredit S.p.A. | |||||||||||||||||||
| Westaim Corp | |||||||||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corporation | |||||||||||||||||||
| Yamana Gold Inc |
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