Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$97.41 mm
Liabilities
$360.78 k
Net assets
$97.04 mm
Number of holdings
66.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3i Group PLC | |||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Ajinomoto Co Inc | |||||||||||||||||
Alcon Inc | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
Allfunds Group Plc | |||||||||||||||||
Anglo American PLC | |||||||||||||||||
Argenx SE | |||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||
Assa Abloy AB | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
Atlas Copco AB | |||||||||||||||||
Beiersdorf AG | |||||||||||||||||
Bilibili Inc | |||||||||||||||||
Budweiser Brewing Co APAC Ltd | |||||||||||||||||
Burberry Group PLC | |||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||
Coloplast A/S | |||||||||||||||||
Continental AG | |||||||||||||||||
CSL Ltd | |||||||||||||||||
Daikin Industries Ltd | |||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Delivery Hero SE | |||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||
Epiroc AB | |||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||
Evolution AB | |||||||||||||||||
Ferguson PLC | |||||||||||||||||
Ferrari NV | |||||||||||||||||
FinecoBank Banca Fineco SpA | |||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp | |||||||||||||||||
Genmab A/S | |||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | |||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||||||
IDP Education Ltd | |||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||
InPost SA | |||||||||||||||||
InterContinental Hotels Group PLC | |||||||||||||||||
Intertek Group PLC | |||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||
Kao Corp | |||||||||||||||||
KBC Group NV | |||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||
Kone Oyj | |||||||||||||||||
Kyowa Kirin Co Ltd | |||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||
LG Chem Ltd | |||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | |||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||
Makita Corp | |||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | |||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||
Nidec Corp | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
Orsted AS | |||||||||||||||||
Otsuka Corp | |||||||||||||||||
Oxford Nanopore Technologies PLC | |||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | |||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |||||||||||||||||
QBE Insurance Group Ltd | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
Sartorius AG | |||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Shimano Inc | |||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||
Shiseido Co Ltd | |||||||||||||||||
SMC Corp | |||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||
Spirax-Sarco Engineering PLC | |||||||||||||||||
Spotify Technology SA | |||||||||||||||||
Straumann Holding AG | |||||||||||||||||
Symrise AG | |||||||||||||||||
Sysmex Corp | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Terumo Corp | |||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings Inc | |||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||
Vinci SA | |||||||||||||||||
Volvo AB | |||||||||||||||||
Vonovia SE | |||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | |||||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd | |||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||
Zalando SE |