| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Seventy Bio Inc | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC. | ||||||||||||||||||||
| ABIOMED, INC. | ||||||||||||||||||||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | ||||||||||||||||||||
| AEDIFICA NV | ||||||||||||||||||||
| AERIE PHARMACEUTICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH, INC. | ||||||||||||||||||||
| Agios Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| AK Medical Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alcon AG | ||||||||||||||||||||
| Alector Inc | ||||||||||||||||||||
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | ||||||||||||||||||||
| ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ALPHATEC HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| AMARIN CORPORATION PLC | ||||||||||||||||||||
| AMEDISYS, INC. | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC. | ||||||||||||||||||||
| AMPLIFON S.P.A. | ||||||||||||||||||||
| ANGIODYNAMICS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ARENA PHARMACEUTICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Astellas Pharma Inc. | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| Attendo AB (publ) | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2024-03-04 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2024-03-04 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2024-03-04 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2024-03-01 | ||||||||||||||||||||
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Beigene Ltd | ||||||||||||||||||||
| Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC. | ||||||||||||||||||||
| BIOMERIEUX SA | ||||||||||||||||||||
| BLUEBIRD BIO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC. | ||||||||||||||||||||
| CANO HEALTH, INC. CANO HEALTH INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| CANO HEALTH, INC. CANO HEALTH INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| CAREMAX, INC. | ||||||||||||||||||||
| Celltrion, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chartwell Retirement Residences | ||||||||||||||||||||
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | ||||||||||||||||||||
| Clariane SE | ||||||||||||||||||||
| CLOVIS ONCOLOGY, INC. | ||||||||||||||||||||
| COCHLEAR LIMITED | ||||||||||||||||||||
| DAVITA INC. | ||||||||||||||||||||
| Deciphera Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Demant A/S | ||||||||||||||||||||
| Denali Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Dentium Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA INC. | ||||||||||||||||||||
| DEXCOM, INC. | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | ||||||||||||||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Elekta AB (publ) | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND COMPANY | ||||||||||||||||||||
| EMBECTA CORP. | ||||||||||||||||||||
| ENVISTA HOLDINGS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EPIZYME, INC. | ||||||||||||||||||||
| EXACT SCIENCES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EXELIXIS, INC. | ||||||||||||||||||||
| FibroGen Inc | ||||||||||||||||||||
| FIVE STAR SENIOR LIVING INC. | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG | ||||||||||||||||||||
| GENMAB A/S | ||||||||||||||||||||
| GLAUKOS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GN STORE NORD A/S | ||||||||||||||||||||
| H. LUNDBECK A/S | ||||||||||||||||||||
| H.U. Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | ||||||||||||||||||||
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Helixmith Co., Ltd | ||||||||||||||||||||
| HERON THERAPEUTICS, INC. | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-09-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-09-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-09-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-09-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-09-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-09-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-09-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-09-01 | ||||||||||||||||||||
| INCYTE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Inogen Inc | ||||||||||||||||||||
| INSULET CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INTEGER HOLDINGS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| KISSEI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||
| LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| LHC GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| LifeTech Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| LIVANOVA PLC | ||||||||||||||||||||
| LTC PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| LUYE PHARMA GROUP LTD. | ||||||||||||||||||||
| MANNKIND CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Medacta Group SA | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| MICROPORT SCIENTIFIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MorphoSys AG | ||||||||||||||||||||
| MYRIAD GENETICS, INC. | ||||||||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NATUS MEDICAL INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | ||||||||||||||||||||
| NIPRO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S-B | ||||||||||||||||||||
| NOVOCURE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| NUVASIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | ||||||||||||||||||||
| OMEROS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ORPEA S.A. | ||||||||||||||||||||
| PHARMA MAR, S.A. | ||||||||||||||||||||
| PUMA BIOTECHNOLOGY, INC. | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| RADIUS HEALTH INC - CVR RADIUS HEALTH INC - CVR CONTINGENT VALUE RIGHT | ||||||||||||||||||||
| RADIUS HEALTH INC - CVR RADIUS HEALTH INC - CVR CONTINGENT VALUE RIGHT | ||||||||||||||||||||
| RADIUS HEALTH, INC. | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| RYMAN HEALTHCARE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | ||||||||||||||||||||
| SAGE THERAPEUTICS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
| SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Ltd | ||||||||||||||||||||
| SEAGEN INC. | ||||||||||||||||||||
| SEATTLE GENETICS, INC. | ||||||||||||||||||||
| SIENNA SENIOR LIVING INC. | ||||||||||||||||||||
| SIGHT SCIENCES, INC. | ||||||||||||||||||||
| SILK ROAD MEDICAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||||
| Sonova Holding AG | ||||||||||||||||||||
| SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SUNWELS Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tactile Systems Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| TELEFLEX INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| TERUMO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| THE ENSIGN GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE PENNANT GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| THERAVANCE BIOPHARMA, INC. | ||||||||||||||||||||
| TOHO HOLDINGS CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2023-09-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2023-09-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2022-09-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2022-09-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2022-09-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-09-01 | ||||||||||||||||||||
| UCB SA | ||||||||||||||||||||
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| VENTAS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Venus Medtech (Hangzhou) Inc. | ||||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC. | ||||||||||||||||||||
| Wright Medical Group N.V. | ||||||||||||||||||||
| Ypsomed Holding AG | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. |
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