| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANI ABBOT POINT TERMIN | ||||||||||||||||||||
| ADT SEC CORP | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS | ||||||||||||||||||||
| AECOM GLOBAL II/URS FOX | ||||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING | ||||||||||||||||||||
| Allegheny Ludlum LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 16-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLN 13-1 A PASS T | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLN 14-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLN 15-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES 2013-2 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| AMERN AIRLINE 16-2 A PTT | ||||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| Apache Corp | ||||||||||||||||||||
| Apollo Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal | ||||||||||||||||||||
| ASSOC BANC-CORP | ||||||||||||||||||||
| Avon Products Inc | ||||||||||||||||||||
| BANC OF CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | ||||||||||||||||||||
| Bed Bath & Beyond Inc Bed Bath & Beyond Inc | ||||||||||||||||||||
| Bed Bath & Beyond Inc Bed Bath & Beyond Inc | ||||||||||||||||||||
| Bed Bath & Beyond Inc Bed Bath & Beyond Inc | ||||||||||||||||||||
| Belo Corp Belo Corp | ||||||||||||||||||||
| Belo Corp Belo Corp | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | ||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc | ||||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| BRINKER INTERNATIONAL IN | ||||||||||||||||||||
| Buckeye Partners LP | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL PLC | ||||||||||||||||||||
| CARPENTER TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| CBL & Associates LP | ||||||||||||||||||||
| CDK Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CF Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION INSURC INC | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CRANE NXT CO | ||||||||||||||||||||
| Crown Cork & Seal Co Inc | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | ||||||||||||||||||||
| Dell Inc | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND OFFSHORE DRILL | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| Domtar Corp | ||||||||||||||||||||
| DPL INC DPL Inc | ||||||||||||||||||||
| DPL INC DPL Inc | ||||||||||||||||||||
| DRESDNER FNDG TRUST I | ||||||||||||||||||||
| EDGEWELL PERSONAL CARE | ||||||||||||||||||||
| Embarq Corp | ||||||||||||||||||||
| EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| ERICSSON LM | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||
| Fluor Corp | ||||||||||||||||||||
| Ford Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| Gap Inc/The | ||||||||||||||||||||
| GENTING NY LLC/GENNY CAP | ||||||||||||||||||||
| Genworth Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Global Marine Inc | ||||||||||||||||||||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | ||||||||||||||||||||
| H.B. FULLER CO | ||||||||||||||||||||
| HAWAIIAN AIRLINES 13-1A | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc | ||||||||||||||||||||
| Hexcel Corp | ||||||||||||||||||||
| HILLENBRAND INC | ||||||||||||||||||||
| HISTORIC TW INC | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ingram Micro Inc | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| JC Penney Corp Inc | ||||||||||||||||||||
| KOHL'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 NEW MONEY TSA | ||||||||||||||||||||
| Liberty Interactive LLC | ||||||||||||||||||||
| Liberty Mutual Group Inc | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Mack-Cali Realty LP | ||||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| MAGELLAN HEALTH SRVCS | ||||||||||||||||||||
| Marks & Spencer PLC | ||||||||||||||||||||
| Mattel Inc | ||||||||||||||||||||
| MBIA Inc | ||||||||||||||||||||
| MDC Holdings Inc MDC Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| MDC Holdings Inc MDC Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Methanex Corp | ||||||||||||||||||||
| Michael Kors USA Inc | ||||||||||||||||||||
| MIDLAND COGEN VENTURE | ||||||||||||||||||||
| MURPHY OIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Nabors Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Navient Corp | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| NOBLE HOLDING INTL LTD | ||||||||||||||||||||
| Nokia OYJ | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom Inc | ||||||||||||||||||||
| NortonLifeLock Inc | ||||||||||||||||||||
| NuStar Logistics LP | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OCEANEERING INTL INC | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PROP INCOME TRUST OFFICE PROP INCOME TRUST | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PROP INCOME TRUST OFFICE PROP INCOME TRUST | ||||||||||||||||||||
| OPTICS BIDCO SPA | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV EXPLORATION INC | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC Ovintiv Inc | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC Ovintiv Inc | ||||||||||||||||||||
| Owens & Minor Inc | ||||||||||||||||||||
| Pactiv LLC | ||||||||||||||||||||
| PANOCHE ENERGY CENTER | ||||||||||||||||||||
| Patterson-UTI Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO CO PLC | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITD | ||||||||||||||||||||
| Pitney Bowes Inc | ||||||||||||||||||||
| PORT OF NEWCASTLE INVEST | ||||||||||||||||||||
| PROVIDENT FINANCING TR I | ||||||||||||||||||||
| PULTE GROUP INC PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| PULTE GROUP INC PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| PULTE GROUP INC PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| QVC Inc | ||||||||||||||||||||
| Qwest Corp | ||||||||||||||||||||
| RBS Capital Trust II | ||||||||||||||||||||
| RESORTS WORLD/RWLV CAP Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| RESORTS WORLD/RWLV CAP Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| RESORTS WORLD/RWLV CAP Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Rite Aid Corp | ||||||||||||||||||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce PLC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||||||||||||
| Ruby Pipeline LLC | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| Safeway Inc | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| SESI LLC | ||||||||||||||||||||
| SILVERSEA CRUISE FINANCE | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHEAST SUPPLY HEADER | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Inc | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AIR 2015-1 PTT A | ||||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| SPRINT COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Steelcase Inc | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Ventures Suncor Energy Ventures Corp | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Ventures Suncor Energy Ventures Corp | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ITALIA CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corp | ||||||||||||||||||||
| TOLEDO HOSPITAL/THE | ||||||||||||||||||||
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC | ||||||||||||||||||||
| TransAlta Corp | ||||||||||||||||||||
| Transocean Inc | ||||||||||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO | ||||||||||||||||||||
| Trinity Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Tupperware Brands Corp | ||||||||||||||||||||
| UAL 2007 PASS TRUST | ||||||||||||||||||||
| Under Armour Inc | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2016-2 A PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||||||||
| United States Steel Corp | ||||||||||||||||||||
| US AIRWAYS 2012-2A PTT | ||||||||||||||||||||
| US AIRWAYS 2013-1A PTT | ||||||||||||||||||||
| US CELLULAR CORP | ||||||||||||||||||||
| VALLEY NATIONAL BANCORP | ||||||||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| WALGREEN CO | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||||||||
| WARNER MEDIA LLC | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON PG LP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANK | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| WILTON RE LTD | ||||||||||||||||||||
| WORTHINGTON INDUSTRIES | ||||||||||||||||||||
| XEROX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| XPO CNW Inc | ||||||||||||||||||||
| Yum! Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| ZF NA CAPITAL |
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