| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MDB Global Investments Ltd | ||||||||||||||||||||
| Absa Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Oil Co | ||||||||||||||||||||
| Acu Petroleo Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| Adani Electricity Mumbai Ltd | ||||||||||||||||||||
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aegea Finance Sarl | ||||||||||||||||||||
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA | ||||||||||||||||||||
| Africa Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| African Development Bank | ||||||||||||||||||||
| African Export-Import Bank/The | ||||||||||||||||||||
| Agile Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alfa Desarrollo SpA | ||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Arabian Centres Sukuk Ltd | ||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Asian Development Bank | ||||||||||||||||||||
| Bahamas Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Bahrain Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Banca Comerciala Romana SA | ||||||||||||||||||||
| Banca Transilvania SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman | ||||||||||||||||||||
| Bancolombia SA | ||||||||||||||||||||
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong | ||||||||||||||||||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego | ||||||||||||||||||||
| Bank Hapoalim BM | ||||||||||||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | ||||||||||||||||||||
| Banque Ouest Africaine de Developpement | ||||||||||||||||||||
| BBVA Bancomer SA/Texas | ||||||||||||||||||||
| Benin Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Bidvest Group UK PLC/The | ||||||||||||||||||||
| Bimbo Bakeries USA Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BOI Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| C&W Senior Financing DAC | ||||||||||||||||||||
| Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | ||||||||||||||||||||
| Ceska sporitelna AS | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| China Government Bond | ||||||||||||||||||||
| China Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Comision Federal de Electricidad | ||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| Cosan Luxembourg SA | ||||||||||||||||||||
| Country Garden Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CSN Inova Ventures | ||||||||||||||||||||
| CSN Islands XII Corp | ||||||||||||||||||||
| CT Trust | ||||||||||||||||||||
| Czech Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond | ||||||||||||||||||||
| Eastern & Southern African Trade & Development Bank/The | ||||||||||||||||||||
| Ecopetrol SA | ||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV | ||||||||||||||||||||
| Endeavour Mining PLC | ||||||||||||||||||||
| Energean Israel Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Energo-Pro AS | ||||||||||||||||||||
| European Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple | ||||||||||||||||||||
| Ford Otomotiv Sanayi AS | ||||||||||||||||||||
| FS Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | ||||||||||||||||||||
| Georgia Global Utilities JSC | ||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Globo Comunicacao e Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
| Gohl Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl | ||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HTA Group Ltd/Mauritius | ||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond Hungary Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond Hungary Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| ICL Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| IHS Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| IHS Netherlands Holdco BV | ||||||||||||||||||||
| India Green Power Holdings | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| Industrias Penoles SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Inter-American Development Bank | ||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| International Bank of Azerbaijan OJSC | ||||||||||||||||||||
| Iraq International Bond Iraq International Bond | ||||||||||||||||||||
| Iraq International Bond Iraq International Bond | ||||||||||||||||||||
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Israel Discount Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Israel Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island | ||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| JBS Finance Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| JBS Investments II GmbH | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| Kaisa Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| KazMunayGas National Co JSC | ||||||||||||||||||||
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Korea Development Bank/The | ||||||||||||||||||||
| Kosmos Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lamar Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| LCPR Senior Secured Financing DAC | ||||||||||||||||||||
| LD Celulose International GmbH | ||||||||||||||||||||
| Lebanon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Leviathan Bond Ltd | ||||||||||||||||||||
| Logan Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| MAF Global Securities Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magyar Export-Import Bank Zrt | ||||||||||||||||||||
| MARB BondCo PLC | ||||||||||||||||||||
| MC Brazil Downstream Trading SARL | ||||||||||||||||||||
| MEGlobal BV | ||||||||||||||||||||
| MEGlobal Canada ULC | ||||||||||||||||||||
| Melco Resorts Finance Ltd Melco Resorts Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Melco Resorts Finance Ltd Melco Resorts Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Melco Resorts Finance Ltd Melco Resorts Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS | ||||||||||||||||||||
| Metinvest BV | ||||||||||||||||||||
| Mexican Bonos | ||||||||||||||||||||
| MGM China Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Minerva Luxembourg SA | ||||||||||||||||||||
| Montenegro Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MTN Mauritius Investments Ltd | ||||||||||||||||||||
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| National Bank of Uzbekistan | ||||||||||||||||||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat | ||||||||||||||||||||
| NE Property BV | ||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Nova Kreditna Banka Maribor dd | ||||||||||||||||||||
| NPC Ukrenergo | ||||||||||||||||||||
| Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Oriflame Investment Holding PLC | ||||||||||||||||||||
| OTP Bank Nyrt | ||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | ||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Petrobras Global Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Petroleos de Venezuela SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Petronas Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
| Power Finance Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Powerlong Real Estate Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Principal Government Money Market Fund - Class R-6 | ||||||||||||||||||||
| Principal Government Money Market Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Provincia de Buenos Aires/Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Puma International Financing SA | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Qatar Petroleum | ||||||||||||||||||||
| QIB Sukuk Ltd | ||||||||||||||||||||
| Raiffeisenbank AS | ||||||||||||||||||||
| Republic of Belarus Ministry of Finance | ||||||||||||||||||||
| Republic of Kenya Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond | ||||||||||||||||||||
| Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Russian Federal Bond - OFZ | ||||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Ltd | ||||||||||||||||||||
| Samarco Mineracao SA | ||||||||||||||||||||
| Samarco Mineracao SA Escrow Shares Samarco Mineracao SA Escrow Shares | ||||||||||||||||||||
| Samarco Mineracao SA Escrow Shares Samarco Mineracao SA Escrow Shares | ||||||||||||||||||||
| Samarco Mineracao SA Escrow Shares Samarco Mineracao SA Escrow Shares | ||||||||||||||||||||
| Samarco Mineracao SA Escrow Shares Samarco Mineracao SA Escrow Shares | ||||||||||||||||||||
| Sasol Financing USA LLC | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Serbia International Bond | ||||||||||||||||||||
| Sisecam UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc | ||||||||||||||||||||
| Slovenia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| SOCAR Turkey Enerji AS via Steas Funding 1 DAC | ||||||||||||||||||||
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | ||||||||||||||||||||
| Southern Gas Corridor CJSC | ||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| State Agency of Roads of Ukraine | ||||||||||||||||||||
| Stillwater Mining Co | ||||||||||||||||||||
| StoneCo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Studio City Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sunac China Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| TC Ziraat Bankasi AS | ||||||||||||||||||||
| Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | ||||||||||||||||||||
| TMS Issuer Sarl | ||||||||||||||||||||
| Transnet SOC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Trident Energy Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Tullow Oil PLC | ||||||||||||||||||||
| Tunisian Republic | ||||||||||||||||||||
| Turk Telekomunikasyon AS | ||||||||||||||||||||
| Turkiye Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | ||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| United Group BV | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | ||||||||||||||||||||
| Usiminas International Sarl | ||||||||||||||||||||
| VEON Holdings BV | ||||||||||||||||||||
| Vivo Energy Investments BV | ||||||||||||||||||||
| WE Soda Investments Holding PLC | ||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yapi ve Kredi Bankasi AS | ||||||||||||||||||||
| Yinson Boronia Production BV | ||||||||||||||||||||
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zambia Government International Bond Zambia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Zambia Government International Bond Zambia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Zambia Government International Bond Zambia Government International Bond |
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