| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
| Absolute Convertible Arbitrage Absolute Convertible Arbitrage Fund | |||||||||||||||||||
| Absolute Convertible Arbitrage Absolute Convertible Arbitrage Fund/Acquired | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||||||||||||
| Aon PLC/UK | |||||||||||||||||||
| Baron Real Estate Fund | |||||||||||||||||||
| Black Stone Minerals LP | |||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | |||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management In | |||||||||||||||||||
| Bunge Global SA | |||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | |||||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | |||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | |||||||||||||||||||
| CLICAPITA CLICAPITA | |||||||||||||||||||
| CLICAPITA CLICAPITA | |||||||||||||||||||
| CLICAPITA CLICAPITA | |||||||||||||||||||
| CLICAPITA CLICAPITA | |||||||||||||||||||
| CLICAPITA CLICAPITA | |||||||||||||||||||
| CLICAPITA CLICAPITA | |||||||||||||||||||
| CLICAPITA CLICAPITA | |||||||||||||||||||
| CLICAPITA CLICAPITA | |||||||||||||||||||
| Cohen & Steers Global Realty S | |||||||||||||||||||
| Cohen & Steers Institutional R | |||||||||||||||||||
| Comcast Corp | |||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||||||||
| Dorchester Minerals LP | |||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||||||
| DWS CROCI International Fund | |||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Co | |||||||||||||||||||
| Eaton Corp PLC | |||||||||||||||||||
| Encompass Health Corp | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | |||||||||||||||||||
| Enhabit Inc | |||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||||||
| First Industrial Realty Trust | |||||||||||||||||||
| FISERV INC | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
| Fortune Brands Home & Security | |||||||||||||||||||
| Franco-Nevada Corp | |||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | |||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc | |||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | |||||||||||||||||||
| HONGKONGO HONGKONGO | |||||||||||||||||||
| HONGKONGO HONGKONGO | |||||||||||||||||||
| HONGKONGO HONGKONGO | |||||||||||||||||||
| HONGKONGO HONGKONGO | |||||||||||||||||||
| HONGKONGO HONGKONGO | |||||||||||||||||||
| HONGKONGO HONGKONGO | |||||||||||||||||||
| HONGKONGO HONGKONGO | |||||||||||||||||||
| HONGKONGO HONGKONGO | |||||||||||||||||||
| HONGKONGO HONGKONGO | |||||||||||||||||||
| HONGKONGO HONGKONGO | |||||||||||||||||||
| Howard Hughes Corp/The | |||||||||||||||||||
| Howard Hughes Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Hubbell Inc | |||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Po | |||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| JPMorgan International Focus F | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | |||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | |||||||||||||||||||
| Kimbell Royalty Partners LP | |||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc | |||||||||||||||||||
| LLR EQUITY PARTNERS V, L.P. | |||||||||||||||||||
| Louisiana-Pacific Corp | |||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| LRVHEALTH, LP LRVHEALTH, LP | |||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | |||||||||||||||||||
| Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| Moderna Inc | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Global Fixed In | |||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | |||||||||||||||||||
| N/A Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Louisiana-Pacific Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Moderna Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| N/A Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Warner Bros Discovery Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
| N/A AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| N/A Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Moderna Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||||
| N/A AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Hershey Co/The | |||||||||||||||||||
| N/A Hubbell Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| N/A Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Louisiana-Pacific Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||||
| N/A AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
| N/A DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| N/A Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Northrop Grumman Corp | |||||||||||||||||||
| N/A TJX Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| N/A Warner Bros Discovery Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Northrop Grumman Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Hubbell Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Warner Bros Discovery Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Energy Transfer LP | |||||||||||||||||||
| N/A Louisiana-Pacific Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Louisiana-Pacific Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Martin Marietta Materials Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||||
| N/A DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Energy Transfer LP | |||||||||||||||||||
| N/A Hershey Co/The | |||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| N/A Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Energy Transfer LP | |||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| N/A Kinder Morgan Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Moderna Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||||||
| N/A Warner Bros Discovery Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||||||
| N/A TJX Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| N/A AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||||
| N/A DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Hershey Co/The | |||||||||||||||||||
| N/A Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
| N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| N/A AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
| N/A DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Hanesbrands Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Hubbell Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Comcast Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Discovery Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Hanesbrands Inc | |||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| N/A Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Schlumberger NV | |||||||||||||||||||
| N/A AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
| N/A AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Amazon.com Inc | |||||||||||||||||||
| N/A DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Encompass Health Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Hubbell Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Kinder Morgan Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Martin Marietta Materials Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Schlumberger NV | |||||||||||||||||||
| N/A Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
| N/A AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Comcast Corp | |||||||||||||||||||
| N/A DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||||||
| N/A DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Discovery Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Encompass Health Corp | |||||||||||||||||||
| N/A Fortune Brands Home & Security Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Hubbell Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
| N/A JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| N/A Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Martin Marietta Materials Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Schlumberger NV | |||||||||||||||||||
| N/A TJX Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| N/A Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | |||||||||||||||||||
| PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY, LLC - CLASS I | |||||||||||||||||||
| PIMCO Enhanced Short Maturity | |||||||||||||||||||
| PIMCO Flexible Credit Income F | |||||||||||||||||||
| Pioneer ILS Interval Fund | |||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||||||
| QURATE RETAIL INC | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| RCPSELECT RCPSELECT | |||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | |||||||||||||||||||
| Seaport Entertainment Group In | |||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| SPACOPPOR SPACOPPOR | |||||||||||||||||||
| Sprott Physical Gold Trust | |||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corp | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TICEMORAN TICEMORAN | |||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | |||||||||||||||||||
| US BANCORP | |||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | |||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | |||||||||||||||||||
| VEREIT Inc | |||||||||||||||||||
| Vivendi SE | |||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||||
| Warner Bros Discovery Inc |
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