Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.35 bn
Liabilities
$12.31 mm
Net assets
$1.34 bn
Number of holdings
138.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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A2A SpA | ||||||||||||||||||||
Aareal Bank AG | ||||||||||||||||||||
ACEA SpA | ||||||||||||||||||||
Acerinox SA | ||||||||||||||||||||
ACS Actividades de Construccio | ||||||||||||||||||||
Activia Properties Inc | ||||||||||||||||||||
Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
Admiral Group PLC | ||||||||||||||||||||
Aena SME SA | ||||||||||||||||||||
AEON REIT Investment Corp | ||||||||||||||||||||
AGC Inc | ||||||||||||||||||||
AGL Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
AIMS APAC REIT | ||||||||||||||||||||
Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
Algonquin Power & Utilities Co | ||||||||||||||||||||
Allreal Holding AG | ||||||||||||||||||||
Ampol Ltd | ||||||||||||||||||||
ANZ Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
ARE Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Artis Real Estate Investment T | ||||||||||||||||||||
Atresmedia Corp de Medios de C | ||||||||||||||||||||
Aurizon Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
AXA SA | ||||||||||||||||||||
Axfood AB | ||||||||||||||||||||
BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
Baloise Holding AG | ||||||||||||||||||||
Banca Farmafactoring SpA | ||||||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||||||||
Banque Cantonale Vaudoise | ||||||||||||||||||||
Barratt Developments PLC | ||||||||||||||||||||
BASF SE | ||||||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
BCE Inc | ||||||||||||||||||||
Bezeq The Israeli Telecommunic | ||||||||||||||||||||
BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Bouygues SA | ||||||||||||||||||||
BP PLC | ||||||||||||||||||||
Bridgestone Corp | ||||||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
Canadian Utilities Ltd | ||||||||||||||||||||
Canon Inc | ||||||||||||||||||||
Capital Power Corp | ||||||||||||||||||||
CapitaLand Ascendas REIT | ||||||||||||||||||||
CapitaLand Ascott Trust | ||||||||||||||||||||
CapitaLand China Trust | ||||||||||||||||||||
CapitaLand Mall Trust | ||||||||||||||||||||
Cardinal Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
Cembra Money Bank AG | ||||||||||||||||||||
Charter Hall Long Wale REIT | ||||||||||||||||||||
Charter Hall Retail REIT | ||||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||||
Chorus Aviation Inc | ||||||||||||||||||||
Chudenko Corp | ||||||||||||||||||||
CIBC | ||||||||||||||||||||
Cibus Nordic Real Estate AB | ||||||||||||||||||||
CITIC TELECOM | ||||||||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
CK Infrastructure Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Cofinimmo SA | ||||||||||||||||||||
Cogeco Communications Inc | ||||||||||||||||||||
ComfortDelGro Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
Crest Nicholson Holdings plc | ||||||||||||||||||||
Cromwell Property Group | ||||||||||||||||||||
CSR Ltd | ||||||||||||||||||||
CT Real Estate Investment Trus | ||||||||||||||||||||
DAH SING | ||||||||||||||||||||
Daiwa House Industry Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Daiwa House Residential Invest | ||||||||||||||||||||
Danone SA | ||||||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
Direct Line Insurance Group PL | ||||||||||||||||||||
DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
E.ON SE | ||||||||||||||||||||
Eagers Automotive Ltd | ||||||||||||||||||||
EDP SA | ||||||||||||||||||||
Elisa Oyj | ||||||||||||||||||||
Emera Inc | ||||||||||||||||||||
EMS-Chemie Holding AG | ||||||||||||||||||||
Enagas SA | ||||||||||||||||||||
Endesa SA | ||||||||||||||||||||
Enel SpA | ||||||||||||||||||||
Engie SA | ||||||||||||||||||||
Eni SpA | ||||||||||||||||||||
Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
Eutelsat Communications SA | ||||||||||||||||||||
Evonik Industries AG | ||||||||||||||||||||
Exedy Corp | ||||||||||||||||||||
First REIT | ||||||||||||||||||||
Fortescue Ltd | ||||||||||||||||||||
Fortis Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
Fortum Oyj | ||||||||||||||||||||
Frasers Centrepoint Trust | ||||||||||||||||||||
Freenet AG | ||||||||||||||||||||
Frontier Real Estate Investmen | ||||||||||||||||||||
Fukuoka REIT Corp | ||||||||||||||||||||
Generali | ||||||||||||||||||||
Gibson Energy Inc | ||||||||||||||||||||
Gjensidige Forsikring ASA | ||||||||||||||||||||
GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||||||||
Global One Real Estate Investm | ||||||||||||||||||||
Golden Agri-Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
Great-West Lifeco Inc | ||||||||||||||||||||
H.U. Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
H&R Real Estate Investment Tru | ||||||||||||||||||||
Hafnia Ltd | ||||||||||||||||||||
Hamborner REIT AG | ||||||||||||||||||||
Hankyu Hanshin REIT Inc | ||||||||||||||||||||
Harvey Norman Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Haseko Corp | ||||||||||||||||||||
Hastings Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
Hazama Ando Corp | ||||||||||||||||||||
Heiwa Real Estate REIT Inc | ||||||||||||||||||||
HENDERSON LAND | ||||||||||||||||||||
HKELECTRIC-SS | ||||||||||||||||||||
HKT Trust & HKT Ltd | ||||||||||||||||||||
Holcim AG | ||||||||||||||||||||
Hulic Reit Inc | ||||||||||||||||||||
Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
ICE FUTURES U.S., INC. | ||||||||||||||||||||
Ichigo Office REIT Investment | ||||||||||||||||||||
IGM Financial Inc | ||||||||||||||||||||
Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
Incitec Pivot Ltd | ||||||||||||||||||||
Industrial & Infrastructure Fu | ||||||||||||||||||||
INFRONEER Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Invesco Office J-Reit Inc | ||||||||||||||||||||
Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
Iren SpA | ||||||||||||||||||||
Italgas SpA | ||||||||||||||||||||
ITOCHU Corp | ||||||||||||||||||||
Itochu Enex Co Ltd | ||||||||||||||||||||
ITV PLC | ||||||||||||||||||||
Japan Post Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Japan Prime Realty Investment | ||||||||||||||||||||
Japan Rental Housing Investmen | ||||||||||||||||||||
Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||||
Jardine Cycle & Carriage Ltd | ||||||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
JB Hi-Fi Ltd | ||||||||||||||||||||
Jupiter Fund Management PLC | ||||||||||||||||||||
Kanematsu Corp | ||||||||||||||||||||
KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
Kemira Oyj | ||||||||||||||||||||
Kenedix Retail REIT Corp | ||||||||||||||||||||
Keppel DC REIT | ||||||||||||||||||||
Keppel Ltd | ||||||||||||||||||||
Kerry Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
Kesko Oyj | ||||||||||||||||||||
Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Kone Oyj | ||||||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
Koninklijke BAM Groep NV | ||||||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International A | ||||||||||||||||||||
Kumagai Gumi Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Labrador Iron Ore Royalty Corp | ||||||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | ||||||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||||
Li & Fung Ltd | ||||||||||||||||||||
Logista Integral SA | ||||||||||||||||||||
Man Wah Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Mapfre SA | ||||||||||||||||||||
Mapletree Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
Mapletree Industrial Trust | ||||||||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | ||||||||||||||||||||
Mapletree North Asia Commercia | ||||||||||||||||||||
Marston's PLC | ||||||||||||||||||||
Marubeni Corp | ||||||||||||||||||||
Mediaset Espana Comunicacion S | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
Metropole Television SA | ||||||||||||||||||||
MFE-MediaForEurope NV | ||||||||||||||||||||
Michelin | ||||||||||||||||||||
Mirai Corp | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Corp | ||||||||||||||||||||
Mitsuboshi Belting Ltd | ||||||||||||||||||||
Mitsui DM Sugar Holdings Co Lt | ||||||||||||||||||||
Mobilezone Holding AG | ||||||||||||||||||||
Mori Hills REIT Investment Cor | ||||||||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings | ||||||||||||||||||||
MTR Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
Naturgy Energy Group SA | ||||||||||||||||||||
Navigator Co SA/The | ||||||||||||||||||||
NCC AB | ||||||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||||||
New Hope Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
Nippon Carbon Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Nippon Electric Glass Co Ltd | ||||||||||||||||||||
NIPPON REIT Investment Corp | ||||||||||||||||||||
Nippon Soda Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Nippon Steel Corp | ||||||||||||||||||||
Nippon Steel Trading Corp | ||||||||||||||||||||
Nishimatsu Construction Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Nissan Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
NorthWest Healthcare Propertie | ||||||||||||||||||||
NOS SGPS SA | ||||||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||||||
NRW Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
NTT | ||||||||||||||||||||
NTT DOCOMO Inc | ||||||||||||||||||||
NTT UD REIT Investment Corp | ||||||||||||||||||||
Oesterreichische Post AG | ||||||||||||||||||||
Okinawa Electric Power Co Inc/ | ||||||||||||||||||||
Okumura Corp | ||||||||||||||||||||
Olam Group Ltd | ||||||||||||||||||||
OMV AG | ||||||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Orange SA | ||||||||||||||||||||
Origin Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
Orkla ASA | ||||||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp L | ||||||||||||||||||||
Pacific Textiles Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Parex Resources Inc | ||||||||||||||||||||
Paz Oil Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Peab AB | ||||||||||||||||||||
Pembina Pipeline Corp | ||||||||||||||||||||
Persimmon PLC | ||||||||||||||||||||
Peyto Exploration & Developmen | ||||||||||||||||||||
Piaggio & C SpA | ||||||||||||||||||||
Poste Italiane SpA | ||||||||||||||||||||
PostNL NV | ||||||||||||||||||||
Power Assets Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Power Corp of Canada | ||||||||||||||||||||
Power Financial Corp | ||||||||||||||||||||
Prime US REIT | ||||||||||||||||||||
ProSiebenSat.1 Media SE | ||||||||||||||||||||
Proximus SADP | ||||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
Redeia Corp SA | ||||||||||||||||||||
Redrow PLC | ||||||||||||||||||||
REN - Redes Energeticas Nacion | ||||||||||||||||||||
Repsol SA | ||||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
RioCan REIT | ||||||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
Rogers Sugar Inc | ||||||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC | ||||||||||||||||||||
Rubis SCA | ||||||||||||||||||||
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord | ||||||||||||||||||||
Samty Residential Investment C | ||||||||||||||||||||
Sangetsu Corp | ||||||||||||||||||||
Sanki Engineering Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||||||||
Sasseur Real Estate Investment | ||||||||||||||||||||
SBM Offshore NV | ||||||||||||||||||||
Scandinavian Tobacco Group A/S | ||||||||||||||||||||
Schaeffler AG | ||||||||||||||||||||
Securitas AB | ||||||||||||||||||||
Sembcorp Marine Ltd | ||||||||||||||||||||
Serica Energy PLC | ||||||||||||||||||||
Seven Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Severn Trent PLC | ||||||||||||||||||||
Signify NV | ||||||||||||||||||||
Singapore Airlines Ltd | ||||||||||||||||||||
SingTel | ||||||||||||||||||||
Sino Land Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Skanska AB | ||||||||||||||||||||
SKF AB | ||||||||||||||||||||
SmartCentres Real Estate Inves | ||||||||||||||||||||
SmartGroup Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
Snam SpA | ||||||||||||||||||||
Societe BIC SA | ||||||||||||||||||||
SoftBank Corp | ||||||||||||||||||||
Solvay SA | ||||||||||||||||||||
Sonae SGPS SA | ||||||||||||||||||||
SOSiLA Logistics REIT Inc | ||||||||||||||||||||
SSE PLC | ||||||||||||||||||||
ST Engineering | ||||||||||||||||||||
Star Asia Investment Corp | ||||||||||||||||||||
StarHub Ltd | ||||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||||
STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
Stolt-Nielsen Ltd | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Corp | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | ||||||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
Suntec REIT | ||||||||||||||||||||
Super Retail Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
Swiss Life Holding AG | ||||||||||||||||||||
Swiss Prime Site AG | ||||||||||||||||||||
Swisscom AG | ||||||||||||||||||||
T-Gaia Corp | ||||||||||||||||||||
Takara Leben Real Estate Inves | ||||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Tate & Lyle PLC | ||||||||||||||||||||
Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||||||||
Telefonica SA | ||||||||||||||||||||
Telenet Group Holding NV | ||||||||||||||||||||
Telenor ASA | ||||||||||||||||||||
Television Francaise 1 SA | ||||||||||||||||||||
Telstra Group Ltd | ||||||||||||||||||||
TELUS Corp | ||||||||||||||||||||
Terna - Rete Elettrica Naziona | ||||||||||||||||||||
Tesco PLC | ||||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
TietoEVRY Oyj | ||||||||||||||||||||
Timbercreek Financial Corp | ||||||||||||||||||||
TORM PLC | ||||||||||||||||||||
Tosoh Corp | ||||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
Toyo Ink SC Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||||
Transcontinental Inc | ||||||||||||||||||||
UBS AG | ||||||||||||||||||||
UBS SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
Unilever NV | ||||||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
United Utilities Group PLC | ||||||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||||||
Valiant Holding AG | ||||||||||||||||||||
Venture Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
Vistry Group PLC | ||||||||||||||||||||
Viva Energy Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
Volvo AB | ||||||||||||||||||||
VTech Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Vulcan Steel Ltd | ||||||||||||||||||||
Wallenius Wilhelmsen ASA | ||||||||||||||||||||
Waypoint REIT Ltd | ||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||||||
WH Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Whitecap Resources Inc | ||||||||||||||||||||
Wilmar International Ltd | ||||||||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Xinyi Glass Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Yamato Kogyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Yancoal Australia Ltd | ||||||||||||||||||||
Yanlord Land Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Yara International ASA | ||||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |