| Holding | Jul 20 | Oct 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC ULC | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT IRELAND FINANCING | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI | ||||||||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | ||||||||||||||||||||
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | ||||||||||||||||||||
| AFLAC INC | ||||||||||||||||||||
| AFRICA FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | ||||||||||||||||||||
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| Agora Securities UK 2021 DAC | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| AIRPORT AUTHORITY HK | ||||||||||||||||||||
| ALBION FINANCING 1SARL / | ||||||||||||||||||||
| ALEN 2021-ACEN Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| ALFA DESARROLLO SPA | ||||||||||||||||||||
| ALPEK SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| Amcor UK Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDICAL SYST EU | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL TECH HLDS GMBH | ||||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| AON PLC | ||||||||||||||||||||
| API GROUP DE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||||
| ARABIAN CENTRES SUKUK II | ||||||||||||||||||||
| ARCELIK AS | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | ||||||||||||||||||||
| ARGENTA SPAARBANK | ||||||||||||||||||||
| ASHLAND SERVICES BV | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI | ||||||||||||||||||||
| Atom Mortgage Securities | ||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| Avolon TLB Borrower 1 US LLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| AXIATA SPV5 LABUAN LTD | ||||||||||||||||||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| BANCO GENERAL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HK | ||||||||||||||||||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego | ||||||||||||||||||||
| BANK HAPOALIM | ||||||||||||||||||||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank of America, N.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ||||||||||||||||||||
| BANQUE OUEST AFRICAINE D | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH AMERICAS | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
| BECLE SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD | ||||||||||||||||||||
| Bimbo Bakeries USA Inc | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | ||||||||||||||||||||
| BNG BANK NV | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION USA CORP | ||||||||||||||||||||
| BOCOM LEASING MGMT | ||||||||||||||||||||
| BOI FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||||||
| British Telecommunications PLC | ||||||||||||||||||||
| Bruegel | ||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-PURE | ||||||||||||||||||||
| CA MAGNUM HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Cadent Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC | ||||||||||||||||||||
| CANADA HOUSING TRUST | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| Cassia S.r.l. | ||||||||||||||||||||
| CBQ Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CELULOSA ARAUCO CONSTITU | ||||||||||||||||||||
| Cepsa Finance SA | ||||||||||||||||||||
| CEZ AS | ||||||||||||||||||||
| CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CIA CERVECERIAS UNIDAS | ||||||||||||||||||||
| CIMB BANK BHD | ||||||||||||||||||||
| Citibank N.A. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CLOVERIE PLC ZURICH INS | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA EUROPACIFIC | ||||||||||||||||||||
| COLBUN SA | ||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| Comision Federal de Electricidad | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMMUNITY OF MADRID SPAI | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| COTY INC | ||||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||||||||
| CPI PROPERTY GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| CREDICORP LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||||||||||
| CZECH GAS NETWORKS INV | ||||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DANA FINANCING LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| DELTA 2 LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| Diamond Resorts Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| DIEBOLD NIXDORF | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL EURO FINCO | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL STOUT HOLDING LL | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic Central Bank Notes | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD PLC | ||||||||||||||||||||
| DUBAI DOF SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| DUBAI GOVT INT'L BONDS | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| EDP FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| EDP Servicios Financieros Espana SA | ||||||||||||||||||||
| EI SUKUK CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ELP 2021-ELP | ||||||||||||||||||||
| EMBOTELLADORA ANDINA SA | ||||||||||||||||||||
| EMERALD DEBT MERGER | ||||||||||||||||||||
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
| ENABLE MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| EnBW International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| ENDO INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| ENDO LUXEMBOURG FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ENEL CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| Enel Finance International NV | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| ENN CLEAN ENERGY | ||||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTEL CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | ||||||||||||||||||||
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BK INDIA | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Discount Notes | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK PJS | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||||||
| Frost CMBS | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GENM CAPITAL LABUAN | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Glencore Capital Finance DAC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOODYEAR EUROPE BV | ||||||||||||||||||||
| GOVT OF BERMUDA | ||||||||||||||||||||
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GSK CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| GTC AURORA LUXEM | ||||||||||||||||||||
| Haleon UK Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| HAMILTON HOLDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| HD SUPPLY INC | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| HELLENIC REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| HIGHLAND HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA Inc | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| HYDRO-QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas SA | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| ICBC STANDARD BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| ICICI BANK LTD/DUBAI | ||||||||||||||||||||
| IFFIM | ||||||||||||||||||||
| IHO VERWALTUNGS GMBH | ||||||||||||||||||||
| II-VI INC | ||||||||||||||||||||
| ILIAD HOLDING SAS | ||||||||||||||||||||
| India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDIAN RAILWAY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| INEOS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| INEOS US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECH | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||||||||
| IRELAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL FIXED BOND | ||||||||||||||||||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| JAMES HARDIE INTL FIN | ||||||||||||||||||||
| JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Five Year Bond | ||||||||||||||||||||
| Jazz Financing Lux Sarl | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC | ||||||||||||||||||||
| John Deere Bank SA | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KALLPA GENERACION SA | ||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Government Bond - MEOKAM | ||||||||||||||||||||
| KAZAKHSTAN NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| KBC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| KIA CORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Belgium | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF JORDAN | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF MOROCCO | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNINVEST I SVERIGE | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
| KOOKMIN BANK | ||||||||||||||||||||
| KOREA EAST-WEST POWER CO | ||||||||||||||||||||
| KOREA HOUSING FINANCE CO | ||||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| LA POSTE SA | ||||||||||||||||||||
| Last Mile Logistics Pan Euro F | ||||||||||||||||||||
| Last Mile Securities | ||||||||||||||||||||
| LEBANESE REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LONDON STOCK EXCHANGE PL | ||||||||||||||||||||
| Lseg Netherlands BV | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL SECURITIES BV | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
| MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| MALLINCKRODT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MBANK SA | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | ||||||||||||||||||||
| MEG ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MKS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Services | ||||||||||||||||||||
| MSD Netherlands Capital BV | ||||||||||||||||||||
| MTN Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| MUNICH RE | ||||||||||||||||||||
| MVM ENERGETIKA ZRT | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| NAT GRID ELECTY EM | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL CENTRAL COOLING | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID GAS PLC | ||||||||||||||||||||
| National Grid North America Inc | ||||||||||||||||||||
| NATURA COSMETICOS SA | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NBK SPC LTD | ||||||||||||||||||||
| NCMF Trust | ||||||||||||||||||||
| NE PROPERTY BV | ||||||||||||||||||||
| NEMAK SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NEW S WALES TREASURY CRP | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| New Zealand Government Bond | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| NORTH MACEDONIA | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT Norway Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT Norway Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| NOVA CHEMICALS CORP | ||||||||||||||||||||
| OBRIGACOES DO TESOURO | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| OI EUROPEAN GROUP BV | ||||||||||||||||||||
| OJSC NOVO(STEEL FUNDING) | ||||||||||||||||||||
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM FINANCE HOLD | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| Oportun Funding LLC Oportun Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| Oportun Funding LLC Oportun Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO/ORG | ||||||||||||||||||||
| Oriental Republic of Uruguay | ||||||||||||||||||||
| ORIX CORP | ||||||||||||||||||||
| ORLEN SA | ||||||||||||||||||||
| OSLO KOMMUNE | ||||||||||||||||||||
| Pacific Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| PAKISTAN GLOBAL SUKUK | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PARKLAND CORP Parkland Corp | ||||||||||||||||||||
| PARKLAND CORP Parkland Fuel Corp | ||||||||||||||||||||
| PELABUHAN INDO PERSERO | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | ||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS ENERGY CANADA | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| Phoenix Newco Inc | ||||||||||||||||||||
| PHOENIX NEWCO INC | ||||||||||||||||||||
| PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PLANTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
| POSCO POSCO | ||||||||||||||||||||
| POSCO POSCO | ||||||||||||||||||||
| POWER FINANCE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Prologis Euro Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS INTL FUND II | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PROV OF NEW BRUNSWICK | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| PROXIMUS SADP | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| PTTEP TREASURY CENTER CO | ||||||||||||||||||||
| Purchasing Power Funding | ||||||||||||||||||||
| QAZAQGAZ NC JSC | ||||||||||||||||||||
| QIB SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| Queensland Treasury Corp | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corp | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY NL | ||||||||||||||||||||
| RELX CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CAMEROON | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CYPRUS | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ICELAND | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF LITHUANIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF NIGERIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF RWANDA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SENEGAL | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| RTE RESEAU DE TRANSPORT | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| SABIC CAPITAL II BV | ||||||||||||||||||||
| SABRE GLBL INC | ||||||||||||||||||||
| SAMSONITE IP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| SANTOS FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| Sartorius Finance BV | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ELEC GLB SUKUK | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNA | ||||||||||||||||||||
| SHINHAN BANK | ||||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | ||||||||||||||||||||
| SIGMA ALIMENTOS SA | ||||||||||||||||||||
| SILGAN HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| SINGTEL GROUP TREASURY | ||||||||||||||||||||
| SK BATTERY AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SMR 2022-IND Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINER | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| Spain Government Bond | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STATE OF QATAR | ||||||||||||||||||||
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Statkraft AS | ||||||||||||||||||||
| STATNETT SF | ||||||||||||||||||||
| STENA AB | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SUEZ | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| SWEIHAN PV POWER CO PJSC | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| Taurus CMBS Taurus UK DAC | ||||||||||||||||||||
| Taurus CMBS Taurus UK DAC | ||||||||||||||||||||
| TC INTL BOND FUND TAX OFFSHORE | ||||||||||||||||||||
| TCL TECHNOLOGY INVEST | ||||||||||||||||||||
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones SA | ||||||||||||||||||||
| TEMASEK FINANCIAL I LTD | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | ||||||||||||||||||||
| TESCO CORP TREASURY SERV | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| THAIOIL TRSRY CENTER | ||||||||||||||||||||
| THALES SA | ||||||||||||||||||||
| THAMES WATER UTIL FIN | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SC FNCE I | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| THREE GORGES FNCE II | ||||||||||||||||||||
| Thunder Logistics 2024-1 DAC | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| Toronto Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| TRANS UNION LLC | ||||||||||||||||||||
| TREASURY CORP VICTORIA | ||||||||||||||||||||
| TSMC ARIZONA CORP | ||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | ||||||||||||||||||||
| UBS AG/London | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| ULTRATECH CEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| UNEDIC | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom Gilt | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bill | ||||||||||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MONEY UK PLC | ||||||||||||||||||||
| VMED O2 UK FINAN | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Overseas AG | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance NV | ||||||||||||||||||||
| VONOVIA SE | ||||||||||||||||||||
| VZ SECURED FINANCING BV | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN AUST TREAS CORP | ||||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL EMEA FIN SARL | ||||||||||||||||||||
| WPP Finance 2013 | ||||||||||||||||||||
| ZF NA CAPITAL |
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