| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ||||||||||||||||
| American Express Credit Account Master Trust | ||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||
| BAC Capital Trust XIV | ||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER CHILE | ||||||||||||||||
| Bank | ||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||
| BRUNSWICK CORP | ||||||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT RRB | ||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||
| DEUTSCHLAND I/L BOND | ||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||
| ENABLE MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||
| EnLink Midstream LLC | ||||||||||||||||
| ENSTAR GROUP LTD | ||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||
| Jackson Park Trust | ||||||||||||||||
| JAPAN GOVT CPI LINKED | ||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank N.A. | ||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC/DELAWA | ||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||
| MASCO CORP | ||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GVT ILB | ||||||||||||||||
| NEWCREST FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||
| Noble Energy Inc | ||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||
| NUCOR CORP | ||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | ||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||
| RELIANCE STEEL & ALUM | ||||||||||||||||
| Smithfield Foods Inc | ||||||||||||||||
| SOUTH32 TREASURY LTD | ||||||||||||||||
| SPAIN I/L BOND | ||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER | ||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM I/L GILT | ||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||
| UPJOHN INC | ||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC |
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