Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$5.85 bn
Liabilities
$57.61 mm
Net assets
$5.79 bn
Number of holdings
117.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | |||||||||||||||||||
51job Inc | |||||||||||||||||||
Absa Group Ltd | |||||||||||||||||||
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | |||||||||||||||||||
Accton Technology Corp | |||||||||||||||||||
Advanced Info Service PCL | |||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
Akbank TAS | |||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Alinma Bank | |||||||||||||||||||
Alpha Services and Holdings SA | |||||||||||||||||||
Ambev SA | |||||||||||||||||||
America Movil SAB de CV | |||||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | |||||||||||||||||||
Antofagasta PLC | |||||||||||||||||||
ASE Technology Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
Ashok Leyland Ltd | |||||||||||||||||||
Aspen Pharmacare Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Astra International Tbk PT | |||||||||||||||||||
Avast PLC | |||||||||||||||||||
Avenue Supermarts Ltd | |||||||||||||||||||
AVI Ltd | |||||||||||||||||||
Axis Bank Ltd | |||||||||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | |||||||||||||||||||
Baidu Inc | |||||||||||||||||||
Banco Bradesco SA | |||||||||||||||||||
Banco BTG Pactual SA | |||||||||||||||||||
Banco de Chile | |||||||||||||||||||
Banco Santander Chile | |||||||||||||||||||
Bancolombia SA | |||||||||||||||||||
Bangkok Bank PCL | |||||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bank Mandiri Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bank Polska Kasa Opieki SA | |||||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bharti Airtel Ltd | |||||||||||||||||||
Bid Corp Ltd | |||||||||||||||||||
BIM Birlesik Magazalar AS | |||||||||||||||||||
BYD Co Ltd | |||||||||||||||||||
Capitec Bank Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Cathay Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
CCR SA | |||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | |||||||||||||||||||
Centrais Eletricas Brasileiras SA | |||||||||||||||||||
Centre Testing International Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Chailease Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
China Construction Bank Corp | |||||||||||||||||||
China Mengniu Dairy Co Ltd | |||||||||||||||||||
China Merchants Bank Co Ltd | |||||||||||||||||||
China Mobile Ltd | |||||||||||||||||||
China Pacific Insurance Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
China Petroleum & Chemical Corp | |||||||||||||||||||
China Resources Beer Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
China Resources Land Ltd | |||||||||||||||||||
Chunghwa Telecom Co Ltd | |||||||||||||||||||
CIMB Group Holdings Bhd | |||||||||||||||||||
Cipla Ltd/India | |||||||||||||||||||
Citibank NA | |||||||||||||||||||
CNOOC Ltd | |||||||||||||||||||
Commercial International Bank Egypt SAE | |||||||||||||||||||
Contemporary Amperex Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
Credicorp Ltd | |||||||||||||||||||
CTBC Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
Delta Electronics Inc | |||||||||||||||||||
Dexco SA | |||||||||||||||||||
DP World PLC | |||||||||||||||||||
Duratex SA | |||||||||||||||||||
E Ink Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Emaar Properties PJSC | |||||||||||||||||||
Embraer SA | |||||||||||||||||||
Energisa S/A | |||||||||||||||||||
ENN Energy Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Equatorial Energia SA | |||||||||||||||||||
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | |||||||||||||||||||
Falabella SA | |||||||||||||||||||
Fidelity Investments | |||||||||||||||||||
First Abu Dhabi Bank PJSC | |||||||||||||||||||
FirstRand Ltd | |||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | |||||||||||||||||||
Foschini Group Ltd/The Foschini Group Ltd/The | |||||||||||||||||||
Foschini Group Ltd/The Foschini Group Ltd/The | |||||||||||||||||||
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Galaxy Cosmos Mezz PLC | |||||||||||||||||||
Gazprom PJSC | |||||||||||||||||||
Gerdau SA | |||||||||||||||||||
Globant SA | |||||||||||||||||||
Gold Fields Ltd | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Prime Obligations Fund | |||||||||||||||||||
Great Wall Motor Co Ltd | |||||||||||||||||||
Grupo Financiero Banorte SAB de CV | |||||||||||||||||||
Guangzhou Automobile Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
H World Group Ltd | |||||||||||||||||||
Habib Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Hana Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Hapvida Participacoes e Investimentos SA | |||||||||||||||||||
HCL Technologies Ltd | |||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Hellenic Telecommunications Organization SA | |||||||||||||||||||
Hengli Petrochemical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hindustan Unilever Ltd | |||||||||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | |||||||||||||||||||
HSBC U.S. Government Money Market Fund | |||||||||||||||||||
Huayu Automotive Systems Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hyundai Mobis Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hyundai Motor Co | |||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Impala Platinum Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Infosys Ltd | |||||||||||||||||||
Innovent Biologics Inc | |||||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | |||||||||||||||||||
IRB Brasil Resseguros S/A | |||||||||||||||||||
Itau Unibanco Holding SA | |||||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||||
Jio Financial Services Ltd | |||||||||||||||||||
JPMorgan Prime Money Market Fund | |||||||||||||||||||
KakaoBank Corp | |||||||||||||||||||
Kasikornbank PCL | |||||||||||||||||||
KB Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
KGHM Polska Miedz SA | |||||||||||||||||||
Kia Corp | |||||||||||||||||||
Klabin SA | |||||||||||||||||||
KOC Holding AS | |||||||||||||||||||
Korea Zinc Co Ltd | |||||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | |||||||||||||||||||
Largan Precision Co Ltd | |||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd | |||||||||||||||||||
LG Chem Ltd | |||||||||||||||||||
LG Electronics Inc | |||||||||||||||||||
LG H&H Co Ltd | |||||||||||||||||||
LG Innotek Co Ltd | |||||||||||||||||||
LG Uplus Corp | |||||||||||||||||||
Li Ning Co Ltd | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||||||||
Lojas Americanas SA | |||||||||||||||||||
Lojas Renner SA | |||||||||||||||||||
LONGi Green Energy Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | |||||||||||||||||||
Magazine Luiza SA | |||||||||||||||||||
Magnit PJSC | |||||||||||||||||||
Mahindra & Mahindra Ltd | |||||||||||||||||||
MakeMyTrip Ltd | |||||||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd | |||||||||||||||||||
MediaTek Inc | |||||||||||||||||||
Mediclinic International PLC | |||||||||||||||||||
Medy-Tox Inc | |||||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||||
Midea Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC | |||||||||||||||||||
MOL Hungarian Oil & Gas PLC | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Government Portfolio | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Prime Portfolio | |||||||||||||||||||
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | |||||||||||||||||||
MTN Group Ltd | |||||||||||||||||||
MultiChoice Group | |||||||||||||||||||
NARI Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
Naspers Ltd | |||||||||||||||||||
National Bank of Greece SA | |||||||||||||||||||
National Bank of Kuwait SAKP | |||||||||||||||||||
NAVER Corp | |||||||||||||||||||
NCSoft Corp | |||||||||||||||||||
Nedbank Group Ltd | |||||||||||||||||||
NetEase Inc NetEase Inc | |||||||||||||||||||
NetEase Inc NetEase Inc | |||||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group Inc | |||||||||||||||||||
Nexon Co Ltd | |||||||||||||||||||
Novatek PJSC | |||||||||||||||||||
NU Holdings Ltd/Cayman Islands | |||||||||||||||||||
Oppein Home Group Inc | |||||||||||||||||||
ORLEN SA | |||||||||||||||||||
OTP Bank Nyrt | |||||||||||||||||||
Pagseguro Digital Ltd | |||||||||||||||||||
PB Fintech Ltd | |||||||||||||||||||
PDD Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Pepco Group NV | |||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||||
PICC Property & Casualty Co Ltd | |||||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |||||||||||||||||||
Piraeus Financial Holdings SA | |||||||||||||||||||
Polyus PJSC | |||||||||||||||||||
Power Grid Corp of India Ltd | |||||||||||||||||||
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | |||||||||||||||||||
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | |||||||||||||||||||
PRIO SA/Brazil | |||||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||||
Qatar National Bank QPSC | |||||||||||||||||||
Raia Drogasil SA | |||||||||||||||||||
Rede D'Or Sao Luiz SA | |||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Richter Gedeon Nyrt | |||||||||||||||||||
Rosneft Oil Co PJSC | |||||||||||||||||||
SABIC Agri-Nutrients Co | |||||||||||||||||||
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
Samsung SDI Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sany Heavy Industry Co Ltd | |||||||||||||||||||
Satellite Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Saudi Arabian Oil Co | |||||||||||||||||||
Saudi National Bank/The | |||||||||||||||||||
Saudi Telecom Co | |||||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||||
SF Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shenzhou International Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Shoprite Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Sieyuan Electric Co Ltd | |||||||||||||||||||
SK Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
SK Hynix Inc | |||||||||||||||||||
SK Innovation Co Ltd | |||||||||||||||||||
SK Materials Co Ltd | |||||||||||||||||||
SK Telecom Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | |||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company | |||||||||||||||||||
State Street Institutional Liquid Reserves Fund | |||||||||||||||||||
Sun Pharmaceutical Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Sunny Optical Technology Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd | |||||||||||||||||||
Tech Mahindra Ltd | |||||||||||||||||||
Telefonica Brasil SA | |||||||||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group | |||||||||||||||||||
Ternium SA | |||||||||||||||||||
Thai Oil PCL | |||||||||||||||||||
TIM SA/Brazil | |||||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd | |||||||||||||||||||
Tsingtao Brewery Co Ltd | |||||||||||||||||||
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS | |||||||||||||||||||
Turkiye Garanti Bankasi AS | |||||||||||||||||||
Uni-President Enterprises Corp | |||||||||||||||||||
Unimicron Technology Corp | |||||||||||||||||||
United Bank Ltd/Pakistan | |||||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||||
Via Varejo SA | |||||||||||||||||||
Vodacom Group Ltd | |||||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | |||||||||||||||||||
Wanhua Chemical Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
WEG SA | |||||||||||||||||||
Weichai Power Co Ltd | |||||||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co Ltd | |||||||||||||||||||
WuXi AppTec Co Ltd | |||||||||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman Inc | |||||||||||||||||||
X5 Retail Group NV | |||||||||||||||||||
XP Inc | |||||||||||||||||||
XPeng Inc XPeng Inc | |||||||||||||||||||
XPeng Inc XPeng Inc | |||||||||||||||||||
Yandex NV | |||||||||||||||||||
Yapi ve Kredi Bankasi AS | |||||||||||||||||||
YDUQS Participacoes SA | |||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd | |||||||||||||||||||
Zhejiang Supor Co Ltd | |||||||||||||||||||
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd | |||||||||||||||||||
Zhen Ding Technology Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | |||||||||||||||||||
ZTO Express Cayman Inc |