Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$74.85 mm
Liabilities
$2.79 mm
Net assets
$72.07 mm
Number of holdings
27.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
Aflac Inc | |||||||||||||||||
ANSYS Inc | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||
Becton Dickinson and Co | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | |||||||||||||||||
Broadridge Financial Solutions | |||||||||||||||||
Carrier Global Corp | |||||||||||||||||
Celanese Corp | |||||||||||||||||
Cencora Inc | |||||||||||||||||
Cerner Corp | |||||||||||||||||
Check Point Software Technolog | |||||||||||||||||
Church & Dwight Co Inc | |||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions | |||||||||||||||||
Continental Building Products | |||||||||||||||||
Danaher Corp | |||||||||||||||||
DREY INST PREF GOV MM-M | |||||||||||||||||
Eagle Bancorp Inc | |||||||||||||||||
FactSet Research Systems Inc | |||||||||||||||||
Fair Isaac Corp | |||||||||||||||||
Fiserv Inc | |||||||||||||||||
Globe Life Inc | |||||||||||||||||
HEICO Corp | |||||||||||||||||
Hershey Co/The | |||||||||||||||||
Hormel Foods Corp | |||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||
Intuit Inc | |||||||||||||||||
JM Smucker Co/The | |||||||||||||||||
Middleby Corp/The | |||||||||||||||||
Miller Industries Inc/TN | |||||||||||||||||
Moody's Corp | |||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp | |||||||||||||||||
Polaris Inc | |||||||||||||||||
Raytheon Co | |||||||||||||||||
Reynolds Consumer Products Inc | |||||||||||||||||
Ross Stores Inc | |||||||||||||||||
RPM International Inc | |||||||||||||||||
Science Applications Internati | |||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co/The | |||||||||||||||||
Signature Bank/New York NY | |||||||||||||||||
Silgan Holdings Inc | |||||||||||||||||
Stepan Co | |||||||||||||||||
Stryker Corp | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||
Trex Co Inc | |||||||||||||||||
Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||
Zoetis Inc |