| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I GROUP PLC | |||||||
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | |||||||
| AGL ENERGY LIMITED | |||||||
| Akzo Nobel N.V. | |||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | |||||||
| Allianz SE | |||||||
| Andritz AG | |||||||
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | |||||||
| ARKEMA SA | |||||||
| Asahi Group Holdings, Ltd. | |||||||
| ASML Holding N.V. | |||||||
| Atlas Copco Aktiebolag | |||||||
| AUTO TRADER GROUP PLC | |||||||
| AVIVA PLC | |||||||
| AXA SA | |||||||
| BAE SYSTEMS PLC | |||||||
| BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE | |||||||
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | |||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||
| Bayer Aktiengesellschaft | |||||||
| BHP GROUP LIMITED | |||||||
| BNP PARIBAS SA | |||||||
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED | |||||||
| Brenntag SE | |||||||
| BROTHER INDUSTRIES, LTD. | |||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||
| BURBERRY GROUP PLC | |||||||
| CARLSBERG A/S | |||||||
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | |||||||
| CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED | |||||||
| CI Financial Corp. | |||||||
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | |||||||
| CNH Industrial N.V. | |||||||
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | |||||||
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | |||||||
| Constellation Software Inc. | |||||||
| COSAN LIMITED | |||||||
| COSMOS Pharmaceutical Corporation | |||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | |||||||
| CSL LIMITED | |||||||
| Daimler AG | |||||||
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. | |||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | |||||||
| Deutsche Post AG | |||||||
| DIASORIN S.P.A. | |||||||
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | |||||||
| E.ON SE | |||||||
| ENEL - SPA | |||||||
| ENEOS Holdings, Inc. | |||||||
| Entain plc | |||||||
| Evolution Gaming Group AB (publ) | |||||||
| Evonik Industries AG | |||||||
| EVRAZ PLC | |||||||
| FERGUSON PLC | |||||||
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | |||||||
| FUJITSU LIMITED | |||||||
| GEA Group Aktiengesellschaft | |||||||
| GENMAB A/S | |||||||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | |||||||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | |||||||
| GOODMAN GROUP | |||||||
| HANG SENG BANK, LIMITED | |||||||
| Hannover Rueck SE | |||||||
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | |||||||
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED | |||||||
| Hitachi, Ltd. | |||||||
| HONDA MOTOR CO., LTD. | |||||||
| HOYA CORPORATION | |||||||
| Husqvarna Aktiebolag | |||||||
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||
| Investor Aktiebolag | |||||||
| IPSEN SA | |||||||
| iShares MSCI EAFE ETF | |||||||
| ISRAEL DISCOUNT BANK LIMITED | |||||||
| ITOCHU Corporation | |||||||
| JD SPORTS FASHION PLC | |||||||
| KB Financial Group Inc. | |||||||
| KDDI CORPORATION | |||||||
| KERING SA | |||||||
| Kesko Oyj | |||||||
| KLEPIERRE SA | |||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | |||||||
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | |||||||
| L'OREAL SA | |||||||
| LEGRAND S.A. | |||||||
| Lenovo Group Limited | |||||||
| LG ELECTRONICS INC. | |||||||
| Logitech international S.A. | |||||||
| Lundin Energy AB | |||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | |||||||
| M&G PLC | |||||||
| Magna International Inc. | |||||||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | |||||||
| McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. | |||||||
| Mitsubishi Electric Corporation | |||||||
| MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,INC. | |||||||
| Mitsui Chemicals, Inc. | |||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||
| NEC Corporation | |||||||
| Neste Oyj | |||||||
| Nestle S.A. | |||||||
| NETEASE, INC. | |||||||
| NEXT PLC | |||||||
| Nintendo Co., Ltd. | |||||||
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION | |||||||
| Nissan Chemical Corporation | |||||||
| NN Group N.V. | |||||||
| Nomura Holdings, Inc. | |||||||
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | |||||||
| Novartis AG | |||||||
| NXP Semiconductors N.V. | |||||||
| OBAYASHI CORPORATION | |||||||
| OMV Aktiengesellschaft | |||||||
| ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | |||||||
| Open Text Corporation | |||||||
| Orion Oyj | |||||||
| ORIX CORPORATION | |||||||
| OTSUKA CORPORATION | |||||||
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | |||||||
| PANDORA A/S | |||||||
| Partners Group Holding AG | |||||||
| PERSIMMON PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | |||||||
| PLAYTIKA HOLDING CORP. | |||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | |||||||
| QUEBECOR INC. | |||||||
| Randstad N.V. | |||||||
| Red Electrica Corporacion, S.A. | |||||||
| RELX PLC | |||||||
| Renesas Electronics Corporation | |||||||
| Resona Holdings, Inc. | |||||||
| RIO TINTO LIMITED | |||||||
| Roche Holding AG | |||||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | |||||||
| SAFRAN SA | |||||||
| Sandvik Aktiebolag | |||||||
| SANOFI SA | |||||||
| SAP SE | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | |||||||
| SCHRODERS PLC | |||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | |||||||
| Seven Bank, Ltd. | |||||||
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | |||||||
| Shionogi & Co., Ltd. | |||||||
| Siemens Aktiengesellschaft | |||||||
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | |||||||
| SOCIETE FINANCIERE IGM INC. | |||||||
| Sonova Holding AG | |||||||
| Sony Group Corporation | |||||||
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | |||||||
| STELLANTIS N.V. | |||||||
| STMicroelectronics N.V. | |||||||
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | |||||||
| SUNDRUG CO.,LTD. | |||||||
| Suntory Beverage & Food Limited | |||||||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | |||||||
| TDK CORPORATION | |||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | |||||||
| Telefonica S.A. | |||||||
| TELENET GROUP HOLDING N.V. | |||||||
| TERNIUM S.A. | |||||||
| THALES SA | |||||||
| Tokyo Electron Limited | |||||||
| TOPICUS | |||||||
| TOSOH CORPORATION | |||||||
| TOTAL SE | |||||||
| TOYO SUISAN KAISHA, LTD. | |||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-05-03 | |||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-05-03 | |||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-05-03 | |||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2021-05-04 | |||||||
| UCB SA | |||||||
| UNILEVER PLC | |||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | |||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | |||||||
| VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | |||||||
| VIVENDI SE | |||||||
| WELCIA HOLDINGS CO.,LTD. | |||||||
| WH GROUP LIMITED | |||||||
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | |||||||
| Wolters Kluwer N.V. | |||||||
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. | |||||||
| ZOZO, Inc. |
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