Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$46.81 mm
Liabilities
$117.28 k
Net assets
$46.69 mm
Number of holdings
62.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaro Energy Indonesia TBK | ||||||||||||||||||||
| Adidas AG | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd, Hong Kong | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Amada Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ambu A/S | ||||||||||||||||||||
| Amundi SA | ||||||||||||||||||||
| ANTA Sports Products Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ASM International N.V. | ||||||||||||||||||||
| ASM Pacific Technology Limited | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| Associated British Foods PLC | ||||||||||||||||||||
| Azbil Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bangkok Bank Public Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | ||||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corporation | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Bosideng International Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corp. | ||||||||||||||||||||
| BYD Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CAE Inc | ||||||||||||||||||||
| Caixabank S.A. | ||||||||||||||||||||
| Canon Inc. | ||||||||||||||||||||
| Challenger Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Charter Hall Group | ||||||||||||||||||||
| China Meidong Auto Hldgs Ltd | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc. | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| D'Ieteren Group | ||||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Demant A/S | ||||||||||||||||||||
| Denso Corp. | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Dongyue Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dr. Martens Plc | ||||||||||||||||||||
| Eiffage SA | ||||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| ESR Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Fuchs SE | ||||||||||||||||||||
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GenScript Biotech Corp. | ||||||||||||||||||||
| George Weston Limited | ||||||||||||||||||||
| Givaudan SA | ||||||||||||||||||||
| GS Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Haci Omer Sabanci Holding A.S. | ||||||||||||||||||||
| Halma PLC | ||||||||||||||||||||
| Hamamatsu Photonic | ||||||||||||||||||||
| Hana Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Hanmi Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hirose Electric Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| IGM Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Innovent Biologics Inc | ||||||||||||||||||||
| Intertek Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Itochu Corp | ||||||||||||||||||||
| James Hardie Industries PLC | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| KE Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kia Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Kingsoft Corp Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kinross Gold Corp. | ||||||||||||||||||||
| Korean Air Lines Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kuaishou Technology | ||||||||||||||||||||
| Kyowa Hakko Kirin Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal S.A. | ||||||||||||||||||||
| Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lenovo Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Lifco AB | ||||||||||||||||||||
| Linamar Corp | ||||||||||||||||||||
| Lottery Corporation Ltd | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mirae Asset Securities Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Misumi Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp. | ||||||||||||||||||||
| Miura Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nabtesco Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| New Oriental Education and Technology Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Nice Limited | ||||||||||||||||||||
| Nokia Corp | ||||||||||||||||||||
| Nomura Research Institute Ltd | ||||||||||||||||||||
| Orbia Advance Corp S A B De Cv | ||||||||||||||||||||
| Orion Corp | ||||||||||||||||||||
| Phc Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Poste Italiane SpA | ||||||||||||||||||||
| Power Assets Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Qantas Airways Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp. | ||||||||||||||||||||
| RioCan Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings AG | ||||||||||||||||||||
| RS Group plc | ||||||||||||||||||||
| Samsung C&T Corporation | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sanlam Ltd | ||||||||||||||||||||
| Santen Pharmaceutical Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| SITC International Holdings Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Group Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| South32 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| St James's Place PLC | ||||||||||||||||||||
| Stellantis N.V | ||||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Swire Pacific Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
| Topicus Com Inc | ||||||||||||||||||||
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
| USS Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Valeo SE | ||||||||||||||||||||
| Weir Group PLC | ||||||||||||||||||||
| WH Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Woolworths Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Wuxi Biologics (Cayman) Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wuxi Xdc Cayman Inc. | ||||||||||||||||||||
| Yokogawa Electric Corporation | ||||||||||||||||||||
| Zhejiang Expressway Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd. |