| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH AFRICAN RAND | |||||||||||||||||||
| AKBANK TURK ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||||||
| Akeso Inc | |||||||||||||||||||
| Alchip Technologies Ltd | |||||||||||||||||||
| ALDAR PROPERTIES PJSC | |||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | |||||||||||||||||||
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | |||||||||||||||||||
| AMOREPACIFIC CORP. | |||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | |||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | |||||||||||||||||||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | |||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | |||||||||||||||||||
| Axis Bank Limited | |||||||||||||||||||
| AYALA LAND INC. | |||||||||||||||||||
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO | |||||||||||||||||||
| BAIDU, INC. | |||||||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | |||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | |||||||||||||||||||
| Bangkok Bank Public Company Limited | |||||||||||||||||||
| BAOZUN INC. | |||||||||||||||||||
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| BHARAT FORGE LTD | |||||||||||||||||||
| BILIBILI INC. | |||||||||||||||||||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL | |||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: CAD/USD SETTLE 2024-10-01 | |||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2024-10-02 | |||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2024-10-01 | |||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2024-10-02 | |||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2024-10-01 | |||||||||||||||||||
| CALB Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||||||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| CEMEX, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| Centrais Eletricas Brasileiras S.A. | |||||||||||||||||||
| CHILEAN PESO | |||||||||||||||||||
| China International Capital Corporation Limited | |||||||||||||||||||
| CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO., LTD. | |||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES LAND LIMITED | |||||||||||||||||||
| China Resources Power Holdings Company Limited | |||||||||||||||||||
| China Southern Airlines Company Limited | |||||||||||||||||||
| Commercial International Bank (Egypt) S.A.E. | |||||||||||||||||||
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | |||||||||||||||||||
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT | |||||||||||||||||||
| CONG TY CO PHAN VINCOM RETAIL | |||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Copa Holdings, S.A. | |||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
| CP All Public Company Limited | |||||||||||||||||||
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | |||||||||||||||||||
| Delivery Hero SE | |||||||||||||||||||
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | |||||||||||||||||||
| DLF LIMITED | |||||||||||||||||||
| Doosan Fuel Cell Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| DR.REDDY'S LABORATORIES LTD | |||||||||||||||||||
| ENDEAVOUR MINING CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ENDEAVOUR MINING PLC | |||||||||||||||||||
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A. | |||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD. | |||||||||||||||||||
| FIRSTRAND LIMITED | |||||||||||||||||||
| Fix Price Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Fujian Sunner Development Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Full Truck Alliance Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Futu Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Limited | |||||||||||||||||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| Ginlong Technologies Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Global Unichip Corp | |||||||||||||||||||
| GLOBALWAFERS CO., LTD. | |||||||||||||||||||
| Gold Fields Limited | |||||||||||||||||||
| GoodWe Technologies Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | |||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Galicia S.A. | |||||||||||||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||||||
| Hana Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | |||||||||||||||||||
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | |||||||||||||||||||
| HOCHSCHILD MINING PLC | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2024-04-02 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2024-04-02 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-01-03 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-04-01 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-04-01 | |||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | |||||||||||||||||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||||||
| HUAZHU GROUP LIMITED | |||||||||||||||||||
| HYBE Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||||
| ICICI BANK LIMITED | |||||||||||||||||||
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| INDIA RUPEE | |||||||||||||||||||
| Interglobe Aviation Ltd | |||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding S.A. | |||||||||||||||||||
| IVANHOE MINES LTD | |||||||||||||||||||
| JD.COM, INC. | |||||||||||||||||||
| Jio Financial Services Ltd | |||||||||||||||||||
| Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan | |||||||||||||||||||
| Joint stock company National atomic company Kazatomprom | |||||||||||||||||||
| JOYY INC. | |||||||||||||||||||
| JW Cayman Therapeutics Co Ltd | |||||||||||||||||||
| KakaoBank Corp | |||||||||||||||||||
| Kanzhun Ltd | |||||||||||||||||||
| KAZ MINERALS PLC | |||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Ke Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| KIA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD. | |||||||||||||||||||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||
| LG CHEM LTD | |||||||||||||||||||
| Li Auto Inc. | |||||||||||||||||||
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD. | |||||||||||||||||||
| Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| LOCALIZA RENT A CAR - RTS | |||||||||||||||||||
| Localiza Rent a Car S.A. | |||||||||||||||||||
| LOCALIZA RENT A RTS | |||||||||||||||||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| MACROTECH DEVELOPERS LIMITED | |||||||||||||||||||
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | |||||||||||||||||||
| MediaTek Inc. | |||||||||||||||||||
| MEITUAN | |||||||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | |||||||||||||||||||
| MERRILL-CW20 SANGFOR TECHN | |||||||||||||||||||
| Midea Group Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Monde Nissin Corporation | |||||||||||||||||||
| MTN GROUP LIMITED | |||||||||||||||||||
| Muyuan Foods Co.,Ltd | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A UBS -FOCUS MEDIA PNOTE UBSCW15W | |||||||||||||||||||
| N/A UBS -CW20 WENS FOODSTUF (CH*) 10/19/20 | |||||||||||||||||||
| N/A MERRILL-CW20 BEIJING SINNE 10/19/20 | |||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | |||||||||||||||||||
| NAVER Corporation | |||||||||||||||||||
| NCSOFT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. | |||||||||||||||||||
| Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
| NIO INC. | |||||||||||||||||||
| NK ROSNEFT' PAO | |||||||||||||||||||
| Notre Dame Intermedica Participacoes S.A. | |||||||||||||||||||
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | |||||||||||||||||||
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | |||||||||||||||||||
| Pan American Silver Corp. | |||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | |||||||||||||||||||
| PHILLIPINE PESO | |||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Piraeus Financial Holdings S.A. | |||||||||||||||||||
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | |||||||||||||||||||
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | |||||||||||||||||||
| QuakeSafe Technologies Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Raia Drogasil S/A | |||||||||||||||||||
| Raytron Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Rede D'Or Sao Luiz S.A. | |||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | |||||||||||||||||||
| RUMO S.A. | |||||||||||||||||||
| S.F. Holding Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| SAMSUNG BIOLOGICS CO RTS | |||||||||||||||||||
| SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | |||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD | |||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| SAMSUNG SDI CO., LTD. | |||||||||||||||||||
| Sands China Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sangfor Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Mining Company SJSC | |||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Company | |||||||||||||||||||
| Saudi Basic Industries Corporation SJSC | |||||||||||||||||||
| Saudi Telecom Company SJSC | |||||||||||||||||||
| SBERBANK ROSSII PAO | |||||||||||||||||||
| SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED | |||||||||||||||||||
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | |||||||||||||||||||
| Shandong Head Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||
| Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | |||||||||||||||||||
| SIBANYE STILLWATER LIMITED | |||||||||||||||||||
| SILERGY CORP. | |||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. | |||||||||||||||||||
| SK Square Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| SK TELECOM CO.,LTD | |||||||||||||||||||
| Skshu Paint Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | |||||||||||||||||||
| Songcheng Performance Development Co Ltd | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | |||||||||||||||||||
| State Bank of India | |||||||||||||||||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| Sunac Services Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| TAL EDUCATION GROUP | |||||||||||||||||||
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | |||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | |||||||||||||||||||
| THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
| The Saudi National Bank SJSC | |||||||||||||||||||
| Tianqi Lithium Corporation | |||||||||||||||||||
| TIM S/A | |||||||||||||||||||
| TONGWEI CO.,LTD | |||||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LIMITED | |||||||||||||||||||
| TULLOW OIL PLC | |||||||||||||||||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI | |||||||||||||||||||
| Tuya Inc | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/SAR SETTLE 2023-10-02 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2023-10-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2023-10-04 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2023-07-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2023-07-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/THB SETTLE 2023-07-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2023-07-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2023-07-05 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-10-04 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2021-10-08 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2021-10-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2021-10-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-07-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-07-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2021-07-06 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2021-07-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2021-07-06 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2021-07-06 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2021-07-02 | |||||||||||||||||||
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | |||||||||||||||||||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP. | |||||||||||||||||||
| Vale S.A. | |||||||||||||||||||
| VODAFONE IDEA LIMITED | |||||||||||||||||||
| WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. | |||||||||||||||||||
| Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai | |||||||||||||||||||
| WINGTECH TECHNOLOGY CO., LTD | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| XPENG INC. | |||||||||||||||||||
| Yandex N.V. | |||||||||||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | |||||||||||||||||||
| Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD | |||||||||||||||||||
| Zijin Mining Group Company Limited | |||||||||||||||||||
| ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. |
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