| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGHANY CORP | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC CL C | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CHUBB LTD | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| EVEREST GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GREENLIGHT CAPITAL RE LTD A | ||||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO REPO - 03Aug20 | ||||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01May20 | ||||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO REPO - 03Feb20 | ||||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE + CO | ||||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| KKR + CO INC A | ||||||||||||||||||||
| LOEWS CORP | ||||||||||||||||||||
| M + T BANK CORP | ||||||||||||||||||||
| MARKEL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| METRO BANK HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Aug24 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01May24 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Feb24 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Nov23 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Aug23 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01May23 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Nov21 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 02Aug21 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 03Feb20 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO | ||||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ROCKET COS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Aug24 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01May24 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb24 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Nov23 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Aug23 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01May23 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb23 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Nov22 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Aug22 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02May22 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb22 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Nov21 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02Aug21 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03May21 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb21 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02Nov20 | ||||||||||||||||||||
| SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 03Feb20 | ||||||||||||||||||||
| SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO | ||||||||||||||||||||
| SWISS RE AG | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Feb23 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Nov22 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Aug22 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 02May22 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Feb22 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Nov21 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 02Aug21 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03May21 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Feb21 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 02Nov20 | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO + CO |
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