| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| ABRDN PLC | ||||||||||||||||||||
| ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| ADMIRAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AGEAS SA | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Aktiebolaget Electrolux | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| APA Group | ||||||||||||||||||||
| Aroundtown SA | ||||||||||||||||||||
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||||||||||
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AUSNET SERVICES LTD. | ||||||||||||||||||||
| AVIVA PLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | ||||||||||||||||||||
| BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Boliden AB | ||||||||||||||||||||
| BP P.L.C. | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank, S.A. | ||||||||||||||||||||
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CNP ASSURANCES SA | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| COVIVIO SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| EDP, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Enagas S.A. | ||||||||||||||||||||
| Endesa, Sociedad Anonima | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENI S.P.A. | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| Fortum Oyj | ||||||||||||||||||||
| Galp Energia, SGPS, S.A. | ||||||||||||||||||||
| HANG LUNG PROPERTIES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| HKT Trust and HKT Limited | ||||||||||||||||||||
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ICL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||||||
| Japan Metropolitan Fund Investment Corporation | ||||||||||||||||||||
| JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||||
| JAPAN TOBACCO INC. | ||||||||||||||||||||
| JFE Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KLEPIERRE SA | ||||||||||||||||||||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Lundin Energy AB | ||||||||||||||||||||
| M&G PLC | ||||||||||||||||||||
| Marubeni Corporation | ||||||||||||||||||||
| MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| Naturgy Energy Group, S.A. | ||||||||||||||||||||
| New World Development Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | ||||||||||||||||||||
| NN Group N.V. | ||||||||||||||||||||
| Nomura Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| Norsk Hydro ASA | ||||||||||||||||||||
| OCI N.V. | ||||||||||||||||||||
| OMV Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| ORANGE SA | ||||||||||||||||||||
| PANDORA A/S | ||||||||||||||||||||
| PCCW LIMITED | ||||||||||||||||||||
| PERSIMMON PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI | ||||||||||||||||||||
| Power Assets Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| PROXIMUS NV | ||||||||||||||||||||
| Randstad N.V. | ||||||||||||||||||||
| Red Electrica Corporacion, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Repsol S.A. | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO LIMITED | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP | ||||||||||||||||||||
| SCOR SE | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Sino Land Company Limited | ||||||||||||||||||||
| SITC International Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SNAM S.P.A. | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Corp. | ||||||||||||||||||||
| SOUTH32 LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SPARK NEW ZEALAND LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Stellantis N.V. | ||||||||||||||||||||
| SWIRE PACIFIC LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Swiss Re AG | ||||||||||||||||||||
| TAYLOR WIMPEY PLC | ||||||||||||||||||||
| Tele2 AB | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ITALIA SPA | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Deutschland Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Telefonica S.A. | ||||||||||||||||||||
| TELENOR ASA | ||||||||||||||||||||
| Telia Company AB | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/NOK SETTLE 2023-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2023-05-02 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-05-02 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| Wacker Chemie AG | ||||||||||||||||||||
| Wartsila Oyj Abp | ||||||||||||||||||||
| WM MORRISON SUPERMARKETS P L C | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| YARA INTERNATIONAL ASA | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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