Current holdings
Data for period
31 Jan 23
(Last reporting period)
Total assets
$22.37 mm
Liabilities
$1.65 mm
Net assets
$20.72 mm
Number of holdings
103.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 |
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A2A S.p.A. | ||||||||||||||
ABB Ltd. | ||||||||||||||
Ackermans & van Haaren N.V. | ||||||||||||||
Activia Properties Inc. | ||||||||||||||
Admiral Group PLC | ||||||||||||||
Advance Residence Investment Corp. | ||||||||||||||
Aena SME S.A. | ||||||||||||||
Ageas | ||||||||||||||
AGL Energy Ltd. | ||||||||||||||
Allianz S.E. | ||||||||||||||
Amot Investments Ltd. | ||||||||||||||
ANZ Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Aozora Bank, Ltd. | ||||||||||||||
Ascendas REIT | ||||||||||||||
Assicurazioni Generali S.p.A. | ||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||
ASX Ltd. | ||||||||||||||
Aurizon Holdings Ltd. | ||||||||||||||
AusNet Services Ltd. | ||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | ||||||||||||||
Australian Pipeline Ltd. | ||||||||||||||
AXA S.A. | ||||||||||||||
Axfood AB | ||||||||||||||
BAE Systems PLC | ||||||||||||||
Bank Hapoalim BM | ||||||||||||||
Bank Leumi Le-Israel BM | ||||||||||||||
Bank of Queensland Ltd. | ||||||||||||||
BASF SE | ||||||||||||||
BHP Group Ltd. | ||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Bouygues S.A. | ||||||||||||||
BP PLC | ||||||||||||||
Bridgestone Corp. | ||||||||||||||
British American Tobacco PLC | ||||||||||||||
Bunzl PLC | ||||||||||||||
Canon, Inc. | ||||||||||||||
CapitaLand Commercial Trust | ||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commercial Trust | ||||||||||||||
Capitaland Investment Ltd. | ||||||||||||||
CapitaLand Ltd. | ||||||||||||||
Castellum AB | ||||||||||||||
Chubu Electric Power Co., Inc. | ||||||||||||||
Chugoku Electric Power Co., Inc. (The) | ||||||||||||||
Cie Generale des Etablissements Michelin S.C.A. | ||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd. | ||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd. | ||||||||||||||
CK Infrastructure Holdings Ltd. | ||||||||||||||
CLP Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Coca-Cola Amatil Ltd. | ||||||||||||||
Coles Group Ltd. | ||||||||||||||
ComfortDelGro Corp. Ltd. | ||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||
Contact Energy Ltd. | ||||||||||||||
Dairy Farm International Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Daiwa House REIT Investment Corp. | ||||||||||||||
Daiwa Office Investment Corp. | ||||||||||||||
Danone S.A. | ||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||
Dexus | ||||||||||||||
Direct Line Insurance Group PLC | ||||||||||||||
E.ON SE | ||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal S.A. | ||||||||||||||
Elisa Corp. | ||||||||||||||
Endesa S.A. | ||||||||||||||
Enel S.p.A. | ||||||||||||||
ENEOS Holdings, Inc. | ||||||||||||||
ENGIE S.A. | ||||||||||||||
Eni S.p.A. | ||||||||||||||
Essity AB | ||||||||||||||
Evonik Industries AG | ||||||||||||||
EXEO Group, Inc. | ||||||||||||||
First International Bank of Israel Ltd. (The) | ||||||||||||||
Fletcher Building Ltd. | ||||||||||||||
Fortum OYJ | ||||||||||||||
Frontier Real Estate Investment Corp. | ||||||||||||||
Genting Singapore Ltd. | ||||||||||||||
Gjensidige Forsikring ASA | ||||||||||||||
GLP J-REIT | ||||||||||||||
GPT Group (The) | ||||||||||||||
GSK PLC | ||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd. | ||||||||||||||
Hang Seng Bank Ltd. | ||||||||||||||
Henderson Land Development Co. Ltd. | ||||||||||||||
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd. | ||||||||||||||
HKT Trust and HKT Ltd. | ||||||||||||||
Holcim AG | ||||||||||||||
Hong Kong and China Gas Co. Ltd. (The) | ||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd. | ||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||
Iberdrola S.A. | ||||||||||||||
ICA Gruppen AB | ||||||||||||||
Idemitsu Kosan Co. Ltd. | ||||||||||||||
Imperial Brands PLC | ||||||||||||||
Industrivarden AB | ||||||||||||||
Insurance Australia Group Ltd. | ||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||
Invincible Investment Corp. | ||||||||||||||
ITOCHU Corp. | ||||||||||||||
Japan Hotel REIT Investment Corp. | ||||||||||||||
Japan Post Bank Co. Ltd. | ||||||||||||||
Japan Post Holdings Co., Ltd. | ||||||||||||||
Japan Prime Realty Investment Corp. | ||||||||||||||
Japan Real Estate Investment Corp. | ||||||||||||||
Japan Retail Fund Investment Corp. | ||||||||||||||
Japan Tobacco Inc. | ||||||||||||||
Jardine Cycle & Carriage Ltd. | ||||||||||||||
Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | ||||||||||||||
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. | ||||||||||||||
Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | ||||||||||||||
KDDI Corp. | ||||||||||||||
Kenedix Office Investment Corp. | ||||||||||||||
Keppel Corp. Ltd. | ||||||||||||||
Keppel REIT | ||||||||||||||
Kesko OYJ | ||||||||||||||
Kirin Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | ||||||||||||||
Koninklijke KPN N.V. | ||||||||||||||
Kyushu Electric Power Co., Inc. | ||||||||||||||
Lawson, Inc. | ||||||||||||||
Link Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||
Macquarie Group Ltd. | ||||||||||||||
Mapletree Industrial Trust | ||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | ||||||||||||||
Mapletree North Asia Commercial Trust | ||||||||||||||
Mapletree Pan Asia Commercial Trust | ||||||||||||||
Medibank Private Ltd. | ||||||||||||||
Mitsubishi Corp. | ||||||||||||||
Mitsubishi HC Capital Inc. | ||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ||||||||||||||
Mitsui & Co., Ltd. | ||||||||||||||
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | ||||||||||||||
Mizuho Financial Group, Inc. | ||||||||||||||
Mori Trust Sogo Reit, Inc. | ||||||||||||||
Mowi ASA | ||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||
MTR Corp. Ltd. | ||||||||||||||
National Australia Bank Ltd. | ||||||||||||||
National Grid PLC | ||||||||||||||
Naturgy Energy Group S.A. | ||||||||||||||
New World Development Co. Ltd. | ||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | ||||||||||||||
NN Group N.V. | ||||||||||||||
Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | ||||||||||||||
NOS, SGPS S.A. | ||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||
NTT DOCOMO, Inc. | ||||||||||||||
Oesterreichische Post AG | ||||||||||||||
Orange S.A. | ||||||||||||||
Orion OYJ | ||||||||||||||
ORIX JREIT Inc. | ||||||||||||||
Orkla ASA | ||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | ||||||||||||||
Phoenix Group Holdings PLC | ||||||||||||||
Plus500 Ltd. | ||||||||||||||
Power Assets Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Proximus | ||||||||||||||
Red Electrica Corp. S.A. | ||||||||||||||
Repsol S.A. | ||||||||||||||
Rio Tinto Ltd. | ||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC | ||||||||||||||
Sage Group PLC (The) | ||||||||||||||
Sampo OYJ | ||||||||||||||
Sankyo Co. Ltd. | ||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||
SATS Ltd. | ||||||||||||||
Scentre Group | ||||||||||||||
Securitas AB | ||||||||||||||
Seiko Epson Corp. | ||||||||||||||
Sekisui House Reit, Inc. | ||||||||||||||
Sekisui House, Ltd. | ||||||||||||||
Seven Bank, Ltd. | ||||||||||||||
Severn Trent PLC | ||||||||||||||
SGS S.A. | ||||||||||||||
Shizuoka Bank Ltd. (The) | ||||||||||||||
Singapore Airlines Ltd. | ||||||||||||||
Singapore Exchange Ltd. | ||||||||||||||
Singapore Press Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Singapore Technologies Engineering Ltd. | ||||||||||||||
Singapore Telecommunications Ltd. | ||||||||||||||
Sino Land Co. Ltd. | ||||||||||||||
Snam S.p.A. | ||||||||||||||
SoftBank Corp. | ||||||||||||||
Solvay S.A. | ||||||||||||||
Spark New Zealand Ltd. | ||||||||||||||
SSE PLC | ||||||||||||||
Stockland | ||||||||||||||
Sumitomo Corp. | ||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd. | ||||||||||||||
Suncorp Group Ltd. | ||||||||||||||
Suntec Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||
Swire Pacific Ltd. | ||||||||||||||
Swire Properties Ltd. | ||||||||||||||
Swiss Life Holding Ltd. | ||||||||||||||
Swiss Re AG | ||||||||||||||
Swisscom AG | ||||||||||||||
Tabcorp Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | ||||||||||||||
Talanx AG | ||||||||||||||
Teijin Ltd. | ||||||||||||||
Tele2 AB | ||||||||||||||
Telefonica S.A. | ||||||||||||||
Telenor ASA | ||||||||||||||
Telia Co. AB | ||||||||||||||
Telstra Corp. Ltd. | ||||||||||||||
Terna S.p.A. | ||||||||||||||
Tesco PLC | ||||||||||||||
Tohoku Electric Power Co., Inc. | ||||||||||||||
Tokio Marine Holdings, Inc. | ||||||||||||||
TOTAL S.A. | ||||||||||||||
Transurban Group | ||||||||||||||
Tryg A/S | ||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||
Uniper SE | ||||||||||||||
UnipolSai Assicurazioni S.P.A. | ||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd. | ||||||||||||||
United Utilities Group PLC | ||||||||||||||
UPM-Kymmene OYJ | ||||||||||||||
Venture Corp. Ltd. | ||||||||||||||
Veolia Environnement S.A. | ||||||||||||||
Vicinity Centres | ||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||||||||
Vonovia SE | ||||||||||||||
Wesfarmers Ltd. | ||||||||||||||
Westpac Banking Corp. | ||||||||||||||
Wilmar International Ltd. | ||||||||||||||
WM Morrison Supermarkets PLC | ||||||||||||||
Woodside Petroleum Ltd. | ||||||||||||||
Yara International ASA | ||||||||||||||
Zurich Insurance Group Ltd. |