Current holdings
Data for period
28 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$80.51 mm
Liabilities
$64.57 k
Net assets
$80.44 mm
Number of holdings
3.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
(PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | ||||||||||||||||||
3650R Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||||
AIG CLO LTD | ||||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||
Allegro CLO Ltd Allegro CLO VIII Ltd | ||||||||||||||||||
Allegro CLO Ltd Allegro CLO X Ltd | ||||||||||||||||||
American Express Credit Accoun | ||||||||||||||||||
AMERISOURCEBERGEN CORP | ||||||||||||||||||
ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||
APACHE CORP | ||||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||||
Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2020-MF1 | ||||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust | ||||||||||||||||||
ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||
AVALONBAY COMMUNITIES | ||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding | ||||||||||||||||||
Bank | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||
BANK OF THE WEST AUTO TRUST | ||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Trust 2021-C10 | ||||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2021-C11 | ||||||||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
Battalion CLO LTD | ||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||
BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||||||||
Broad River BSL Funding CLO Lt | ||||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||||
CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi CARLYLE US CLO 2018-1 LTD | ||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-5 Ltd | ||||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd | ||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||
CBAM CLO Management | ||||||||||||||||||
CD Commercial Mortgage Trust CD 2017-CD6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
CD Commercial Mortgage Trust CD 2016-CD1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
CELGENE CORP | ||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trus CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 | ||||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trus CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 | ||||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trus CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7 | ||||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trus CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7 | ||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||
Chase Issuance Trust | ||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | ||||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd | ||||||||||||||||||
CIGNA CORP | ||||||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance | ||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P7 | ||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 | ||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1 | ||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 | ||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 | ||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 | ||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC23 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-LC6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-PC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2018-COR3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2016-DC2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||
COMMONWEALTH EDISON CO | ||||||||||||||||||
CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
CUBESMART LP | ||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||
Deutsche Bank Commercial Mortg DBJPM 20-C9 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Deutsche Bank Commercial Mortg DBJPM 17-C6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
Deutsche Bank Commercial Mortg DBJPM 16-C3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||
Elevation CLO Ltd Elevation CLO 2017-6 Ltd | ||||||||||||||||||
Elevation CLO Ltd Elevation Clo 2021-13 Ltd | ||||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||
ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||||
EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||
ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||||||||||
EXPRESS SCRIPTS HOLDING | ||||||||||||||||||
FANNIE MAE | ||||||||||||||||||
Fanniemae-Aces | ||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||
FMC CORP | ||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV2 | ||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2019-REV1 | ||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV1 | ||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2017-REV1 | ||||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||||
FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - SCRT | ||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||
GLS Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||
GM Financial Revolving Receiva | ||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||
Gosforth Funding plc | ||||||||||||||||||
Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||
Greywolf CLO Ltd | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47 | ||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 | ||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LP | ||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T | ||||||||||||||||||
HORMEL FOODS CORP | ||||||||||||||||||
ICG US CLO Ltd | ||||||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ||||||||||||||||||
INTERSTATE POWER & LIGHT | ||||||||||||||||||
INVITATION HOMES OP | ||||||||||||||||||
JMP Credit Advisors CLO Ltd | ||||||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS INTL PL | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-LC9 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 | ||||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Secu JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2 | ||||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Secu JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2 | ||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||
JPN BANK FOR INT'L COOP | ||||||||||||||||||
KFW | ||||||||||||||||||
KKR Financial CLO Ltd | ||||||||||||||||||
KVK CLO Ltd | ||||||||||||||||||
Ladder Capital Commercial Mort | ||||||||||||||||||
Laurel Road Prime Student Loan | ||||||||||||||||||
Lendmark Funding Trust | ||||||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||
Logan CLO I Ltd | ||||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXIV Ltd | ||||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXVIII Ltd | ||||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXIII Ltd | ||||||||||||||||||
MAGALLANES INC | ||||||||||||||||||
MANITOBA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATERIAL | ||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||||||
MMAF Equipment Finance LLC | ||||||||||||||||||
MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27 | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C17 | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L6 | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L7 | ||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2 | ||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||
MYLAN INC | ||||||||||||||||||
MYLAN NV | ||||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-A | ||||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-C | ||||||||||||||||||
NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||
NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||
OCP CLO Ltd | ||||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||||
ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||
Oportun Funding LLC | ||||||||||||||||||
OZLM Ltd OZLM VI Ltd | ||||||||||||||||||
OZLM Ltd OZLM XX Ltd | ||||||||||||||||||
Palmer Square CLO Ltd | ||||||||||||||||||
PEPSICO INC | ||||||||||||||||||
Permanent Master Issuer Plc | ||||||||||||||||||
PGIM Core Short-Term Bond Fund | ||||||||||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||||||||||
PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||
PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||||
PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||
Romark CLO Ltd | ||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||
Santander Retail Auto Lease Tr | ||||||||||||||||||
Shackleton CLO LTD | ||||||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust | ||||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust | ||||||||||||||||||
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2019-1 Trust | ||||||||||||||||||
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2019-2 Trust | ||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD SOUND POINT CLO VII-R Ltd | ||||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD SOUND POINT CLO XXII LTD | ||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||
STATE OF QATAR | ||||||||||||||||||
Station Place Securitization T | ||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||
TCW Gem Ltd | ||||||||||||||||||
TENN VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||
THL Credit Wind River 2019-1 C | ||||||||||||||||||
TICP CLO Ltd | ||||||||||||||||||
TOKYO METROPOLITAN GOVT | ||||||||||||||||||
TOLL BROS FINANCE CORP | ||||||||||||||||||
Toyota Auto Loan Extended Note | ||||||||||||||||||
TRANSCONT GAS PIPE LINE | ||||||||||||||||||
UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013-C6 | ||||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 | ||||||||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||
Venture CLO 43 Limited | ||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||
VF CORP | ||||||||||||||||||
Voya CLO Ltd Voya CLO 2013-2 Ltd | ||||||||||||||||||
Voya CLO Ltd Voya CLO 2015-1 Ltd | ||||||||||||||||||
WALMART INC | ||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C33 | ||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 | ||||||||||||||||||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||||||||||||
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU | ||||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||
WISCONSIN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||
WORKDAY INC | ||||||||||||||||||
World Omni Automobile Lease Se | ||||||||||||||||||
World OMNI Select Auto Trust | ||||||||||||||||||
WRKCO INC |