| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor SA | |||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||||
| B&M European Value Retail SA | |||||||||||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||||||||||
| Brembo SpA | |||||||||||||||||||
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | |||||||||||||||||||
| Burford Capital Ltd | |||||||||||||||||||
| CAD SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||||||
| Countryside Partnerships PLC | |||||||||||||||||||
| Danone SA | |||||||||||||||||||
| DCC PLC | |||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Group PLC | |||||||||||||||||||
| EUR SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||||||
| Eurocell PLC | |||||||||||||||||||
| Fairfax Financial Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Federated Hermes Treasury Obli | |||||||||||||||||||
| G4S PLC | |||||||||||||||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / GBP SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / GBP SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Access Treasury | |||||||||||||||||||
| Greencore Group PLC | |||||||||||||||||||
| Howden Joinery Group PLC | |||||||||||||||||||
| ISS A/S | |||||||||||||||||||
| JD Sports Fashion PLC | |||||||||||||||||||
| Johnson Controls International | |||||||||||||||||||
| KITS Eyecare Ltd | |||||||||||||||||||
| Liberty Global Ltd | |||||||||||||||||||
| Liberty Global PLC | |||||||||||||||||||
| Liberty Latin America Ltd | |||||||||||||||||||
| Medmix AG | |||||||||||||||||||
| Multiconsult ASA | |||||||||||||||||||
| Naked Wines PLC | |||||||||||||||||||
| Opmobility | |||||||||||||||||||
| Premium Brands Holdings Corp | |||||||||||||||||||
| Protector Forsikring ASA | |||||||||||||||||||
| SPX FLOW Inc | |||||||||||||||||||
| Sulzer AG | |||||||||||||||||||
| Sunrise Communications AG/old | |||||||||||||||||||
| Thales SA | |||||||||||||||||||
| UMB IB MONEY MARKET II / | |||||||||||||||||||
| UMB MONEY MARKET FIDUCIARY / | |||||||||||||||||||
| Victoria PLC | |||||||||||||||||||
| Vistry Group PLC | |||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC |
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