Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$34.51 mm
Liabilities
$274.91 k
Net assets
$34.24 mm
Number of holdings
88.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | |||||||||||||||||
Affle India Ltd | |||||||||||||||||
African Rainbow Minerals Ltd | |||||||||||||||||
ageas N.V. | |||||||||||||||||
AIB Group plc | |||||||||||||||||
AIXTRON SE | |||||||||||||||||
AK Medical Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Aker Solutions ASA | |||||||||||||||||
AKR Corporindo Tbk PT | |||||||||||||||||
Alchip Technologies Ltd | |||||||||||||||||
Alliance Bank Malaysia Bhd | |||||||||||||||||
Alpha Services and Holdings SA | |||||||||||||||||
Alsea SAB de CV | |||||||||||||||||
Amvis Holdings Inc | |||||||||||||||||
Apontis Pharma AG | |||||||||||||||||
Appier Group Inc | |||||||||||||||||
Arcos Dorados Holdings Inc | |||||||||||||||||
Ardent Leisure Group Ardent Leisure Group | |||||||||||||||||
Ardent Leisure Group Ardent Leisure Group | |||||||||||||||||
Ardent Leisure Group Ardent Leisure Group | |||||||||||||||||
Arezzo Industria e Comercio SA | |||||||||||||||||
Aritzia Inc | |||||||||||||||||
ARTERIA Networks Corp. | |||||||||||||||||
Asics Corp | |||||||||||||||||
ASM International N.V. | |||||||||||||||||
ASM Pacific Technology Ltd. | |||||||||||||||||
ASPEED Technology Inc | |||||||||||||||||
ASR Nederland N.V. | |||||||||||||||||
Atour Lifestyle Holdings Ltd | |||||||||||||||||
ATS Corp | |||||||||||||||||
Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA | |||||||||||||||||
Aussie Broadband Ltd | |||||||||||||||||
Avast plc | |||||||||||||||||
Azimut Holding SpA | |||||||||||||||||
Banco de Sabadell SA | |||||||||||||||||
Banco del Bajio SA | |||||||||||||||||
Bank of Kyoto Ltd. (The) | |||||||||||||||||
BAWAG Group AG | |||||||||||||||||
BayCurrent Consulting Inc | |||||||||||||||||
Beach Energy Ltd. | |||||||||||||||||
Beazley PLC | |||||||||||||||||
Befesa SA | |||||||||||||||||
BEIJING AIRPORT | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||
Breedon Group plc | |||||||||||||||||
Brembo SpA | |||||||||||||||||
Brunello Cucinelli SpA | |||||||||||||||||
C&C Group plc | |||||||||||||||||
Capcom Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Capital Power Corp | |||||||||||||||||
Catena AB | |||||||||||||||||
Cherry AG | |||||||||||||||||
Chindata Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Cia Brasileira de Aluminio | |||||||||||||||||
Cielo SA | |||||||||||||||||
CIMC Enric Holdings Ltd | |||||||||||||||||
City Chic Collective Ltd. City Chic Collective Ltd. | |||||||||||||||||
City Chic Collective Ltd. City Chic Collective Ltd. | |||||||||||||||||
City Chic Collective Ltd. City Chic Collective Ltd. | |||||||||||||||||
City Chic Collective Ltd. City Chic Collective Ltd. | |||||||||||||||||
CJ CheilJedang Corp | |||||||||||||||||
CKD Corp | |||||||||||||||||
Classys Inc | |||||||||||||||||
Clicks Group Ltd | |||||||||||||||||
Clinigen Group plc | |||||||||||||||||
Coats Group plc | |||||||||||||||||
COFACE S.A. | |||||||||||||||||
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de | |||||||||||||||||
Cranswick plc | |||||||||||||||||
CSN Mineracao SA | |||||||||||||||||
Daiichikosho Co. Ltd. Daiichikosho Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Daiichikosho Co. Ltd. Daiichikosho Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Dalata Hotel Group plc | |||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||
Dialog Semiconductor plc | |||||||||||||||||
dip Corp | |||||||||||||||||
Diploma PLC | |||||||||||||||||
DISCO Corp. DISCO Corp. | |||||||||||||||||
DISCO Corp. DISCO Corp. | |||||||||||||||||
DISCO Corp. DISCO Corp. | |||||||||||||||||
DISCO Corp. DISCO Corp. | |||||||||||||||||
DMG Mori Co Ltd | |||||||||||||||||
DO & CO AG | |||||||||||||||||
Dole plc | |||||||||||||||||
Domain Holdings Australia Ltd | |||||||||||||||||
Dongyue Group Ltd | |||||||||||||||||
Doosan Fuel Cell Co Ltd | |||||||||||||||||
Draper Esprit plc | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | |||||||||||||||||
Drilling Co of 1972 A/S/The Drilling Co of 1972 A/S/The | |||||||||||||||||
Drilling Co of 1972 A/S/The Drilling Co of 1972 A/S/The | |||||||||||||||||
Duerr AG | |||||||||||||||||
Embraer SA | |||||||||||||||||
Enerplus Corp | |||||||||||||||||
ERO Copper Corp | |||||||||||||||||
Escorts Kubota Ltd | |||||||||||||||||
Eurobank Ergasias Services and | |||||||||||||||||
Euronext N.V. | |||||||||||||||||
Evolution Mining Ltd. | |||||||||||||||||
Evotec SE | |||||||||||||||||
fashionette AG | |||||||||||||||||
Federal Bank Ltd | |||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||||
FinTech Group AG | |||||||||||||||||
Fortnox AB | |||||||||||||||||
Friedrich Vorwerk Group SE | |||||||||||||||||
Fujimi Inc | |||||||||||||||||
Fukuoka Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Future PLC | |||||||||||||||||
Games Workshop Group plc | |||||||||||||||||
Gamesys Group plc | |||||||||||||||||
Gaztransport et Technigaz S.A. | |||||||||||||||||
Glenveagh Properties PLC | |||||||||||||||||
GLP J-REIT | |||||||||||||||||
Golar LNG Ltd | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | |||||||||||||||||
Goldwin Inc | |||||||||||||||||
Grafton Group PLC | |||||||||||||||||
Granite Real Estate Investment | |||||||||||||||||
Great Portland Estates PLC | |||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Centro | |||||||||||||||||
Gunma Bank Ltd. (The) | |||||||||||||||||
Hansae Co Ltd | |||||||||||||||||
Hansol Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||
Harbour Energy plc Harbour Energy plc | |||||||||||||||||
Harbour Energy plc Harbour Energy plc | |||||||||||||||||
hGears AG | |||||||||||||||||
Hite Jinro Co Ltd | |||||||||||||||||
HKBN Ltd. HKBN Ltd. | |||||||||||||||||
HKBN Ltd. HKBN Ltd. | |||||||||||||||||
HKBN Ltd. HKBN Ltd. | |||||||||||||||||
HKBN Ltd. HKBN Ltd. | |||||||||||||||||
Home24 NPV | |||||||||||||||||
Hotel Shilla Co Ltd | |||||||||||||||||
HPSP Co Ltd | |||||||||||||||||
HUB24 Ltd | |||||||||||||||||
HUGO BOSS AG | |||||||||||||||||
IBU-tec Advanced Materials AG | |||||||||||||||||
Ichigo Inc. Ichigo Inc. | |||||||||||||||||
Ichigo Inc. Ichigo Inc. | |||||||||||||||||
Ichigo Inc. Ichigo Inc. | |||||||||||||||||
Ichigo Inc. Ichigo Inc. | |||||||||||||||||
Iguatemi SA | |||||||||||||||||
IHI Corp | |||||||||||||||||
Inchcape PLC | |||||||||||||||||
Indian Hotels Co Ltd | |||||||||||||||||
Inmode Ltd | |||||||||||||||||
Insource Co Ltd | |||||||||||||||||
Inter & Co Inc | |||||||||||||||||
Intrum AB | |||||||||||||||||
IPH Ltd | |||||||||||||||||
IPSOS | |||||||||||||||||
Jamieson Wellness Inc | |||||||||||||||||
JCR Pharmaceuticals Co Ltd | |||||||||||||||||
JHSF Participacoes SA | |||||||||||||||||
JMDC Inc | |||||||||||||||||
Just Eat Takeaway.com NV | |||||||||||||||||
Jyske Bank A/S | |||||||||||||||||
K+S AG | |||||||||||||||||
Katitas Co Ltd | |||||||||||||||||
Kenedix Office Investment Corp. | |||||||||||||||||
Keywords Studios PLC | |||||||||||||||||
Kindom Development Co Ltd | |||||||||||||||||
Kindred Group plc | |||||||||||||||||
Kingspan Group plc | |||||||||||||||||
KION Holding 1 GmbH | |||||||||||||||||
Kissei Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Knaus Tabbert AG | |||||||||||||||||
Kobe Bussan Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Koenig & Bauer AG | |||||||||||||||||
Komeda Holdings Co. Ltd. Komeda Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Komeda Holdings Co. Ltd. Komeda Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Komeda Holdings Co. Ltd. Komeda Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Komeda Holdings Co. Ltd. Komeda Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Konecranes Oyj | |||||||||||||||||
Land & Houses PCL | |||||||||||||||||
LEE & MAN PAPER | |||||||||||||||||
LEENO Industrial Inc | |||||||||||||||||
LK Technology Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Logitech International S.A. Registered Shares | |||||||||||||||||
Lotes Co Ltd | |||||||||||||||||
Lundin Mining Corp. | |||||||||||||||||
Mabuchi Motor Co. Ltd. Mabuchi Motor Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Mabuchi Motor Co. Ltd. Mabuchi Motor Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Mabuchi Motor Co. Ltd. Mabuchi Motor Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Mabuchi Motor Co. Ltd. Mabuchi Motor Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Major Drilling Group Internati | |||||||||||||||||
Manulife U.S. REIT | |||||||||||||||||
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Mebuki Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Mediaset Espana Comunicacion S.A. | |||||||||||||||||
Melia Hotels International SA | |||||||||||||||||
Merida Industry Co Ltd | |||||||||||||||||
Metalurgica Gerdau SA | |||||||||||||||||
Metropole Television S.A. | |||||||||||||||||
MGM China Holdings Ltd | |||||||||||||||||
MIPS AB | |||||||||||||||||
MISUMI Group Inc. | |||||||||||||||||
Mitsui High-Tec Inc | |||||||||||||||||
MMG Ltd | |||||||||||||||||
Motus Holdings Ltd | |||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | |||||||||||||||||
Mynaric AG | |||||||||||||||||
Nippon Shinyaku Co. Ltd. Nippon Shinyaku Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Nippon Shinyaku Co. Ltd. Nippon Shinyaku Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Nippon Shinyaku Co. Ltd. Nippon Shinyaku Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Nippon Shinyaku Co. Ltd. Nippon Shinyaku Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Noble Corp PLC | |||||||||||||||||
Nordic Semiconductor ASA | |||||||||||||||||
Northern Data AG | |||||||||||||||||
Nufarm Ltd. | |||||||||||||||||
Oberoi Realty Ltd | |||||||||||||||||
OCI Co Ltd | |||||||||||||||||
Okamura Corp. Okamura Corp. | |||||||||||||||||
Okamura Corp. Okamura Corp. | |||||||||||||||||
Okamura Corp. Okamura Corp. | |||||||||||||||||
Okamura Corp. Okamura Corp. | |||||||||||||||||
OKUMA Corp | |||||||||||||||||
Orpea S.A. | |||||||||||||||||
OTSUKA Corp. | |||||||||||||||||
Outotec Oyj | |||||||||||||||||
OVS SpA | |||||||||||||||||
OZ Minerals Ltd. | |||||||||||||||||
Pacific Basin Shipping Ltd. | |||||||||||||||||
Pagegroup PLC | |||||||||||||||||
PATRIZIA Immobilien AG | |||||||||||||||||
Persimmon plc | |||||||||||||||||
Persistent Systems Ltd | |||||||||||||||||
Petro Rio SA | |||||||||||||||||
Piaggio & C SpA | |||||||||||||||||
Polymetal International plc | |||||||||||||||||
Premier Oil plc | |||||||||||||||||
Pro Medicus Ltd | |||||||||||||||||
Radico Khaitan Ltd | |||||||||||||||||
Redrow plc | |||||||||||||||||
REGAL GROUP | |||||||||||||||||
Relo Group Inc. | |||||||||||||||||
Reply SpA | |||||||||||||||||
Rexel S.A. | |||||||||||||||||
Roland Corp. Roland Corp. | |||||||||||||||||
Roland Corp. Roland Corp. | |||||||||||||||||
Roland Corp. Roland Corp. | |||||||||||||||||
Roland Corp. Roland Corp. | |||||||||||||||||
Rothschild & Co | |||||||||||||||||
Rotork PLC | |||||||||||||||||
Royal Unibrew A/S | |||||||||||||||||
RS GROUP PLC | |||||||||||||||||
Rubis Group | |||||||||||||||||
Ryohin Keikaku Co. Ltd. | |||||||||||||||||
S4 Capital PLC | |||||||||||||||||
SalMar ASA | |||||||||||||||||
Salzgitter AG | |||||||||||||||||
Samyang Foods Co Ltd | |||||||||||||||||
Sansan Inc. Sansan Inc. | |||||||||||||||||
Sansan Inc. Sansan Inc. | |||||||||||||||||
Sansan Inc. Sansan Inc. | |||||||||||||||||
Sansan Inc. Sansan Inc. | |||||||||||||||||
Sanwa Holdings Corp. | |||||||||||||||||
SATS Ltd | |||||||||||||||||
Savills PLC | |||||||||||||||||
SCREEN Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
SCSK Corp. | |||||||||||||||||
SGL Carbon SE | |||||||||||||||||
Shinnihonseiyaju Co. Ltd. Shinnihonseiyaju Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Shinnihonseiyaju Co. Ltd. Shinnihonseiyaju Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Shinnihonseiyaju Co. Ltd. Shinnihonseiyaju Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Shinnihonseiyaju Co. Ltd. Shinnihonseiyaju Co. Ltd. | |||||||||||||||||
SHO-BOND Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Sinotruk Hong Kong Ltd | |||||||||||||||||
Sixt SE | |||||||||||||||||
SLC Agricola SA | |||||||||||||||||
SMS Co Ltd | |||||||||||||||||
Smurfit Kappa Group plc | |||||||||||||||||
SOITEC | |||||||||||||||||
Sopra Steria Group S.A. | |||||||||||||||||
Sosei Group Corp. | |||||||||||||||||
Stanley Electric Co. Ltd. Stanley Electric Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Stanley Electric Co. Ltd. Stanley Electric Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Stanley Electric Co. Ltd. Stanley Electric Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Stanley Electric Co. Ltd. Stanley Electric Co. Ltd. | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
Steadfast Group Ltd. Steadfast Group Ltd. | |||||||||||||||||
Steadfast Group Ltd. Steadfast Group Ltd. | |||||||||||||||||
Steadfast Group Ltd. Steadfast Group Ltd. | |||||||||||||||||
Steadfast Group Ltd. Steadfast Group Ltd. | |||||||||||||||||
Steico SE | |||||||||||||||||
Stella-Jones Inc | |||||||||||||||||
Stillfront Group AB | |||||||||||||||||
Stock Spirits Group plc | |||||||||||||||||
Strix Group plc | |||||||||||||||||
Subsea 7 SA | |||||||||||||||||
Sungeel Hitech Co Ltd | |||||||||||||||||
SunOpta Inc | |||||||||||||||||
TAG Immobilien AG | |||||||||||||||||
Taiyo Yuden Co Ltd | |||||||||||||||||
Takeuchi Mfg Co. Ltd. Takeuchi Mfg Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Takeuchi Mfg Co. Ltd. Takeuchi Mfg Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Takeuchi Mfg Co. Ltd. Takeuchi Mfg Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Takeuchi Mfg Co. Ltd. Takeuchi Mfg Co. Ltd. | |||||||||||||||||
TechnoPro Holdings Inc | |||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||
Tinexta Spa | |||||||||||||||||
Toho Titanium Co Ltd | |||||||||||||||||
Tokyo Seimitsu Co Ltd | |||||||||||||||||
TOMRA Systems ASA | |||||||||||||||||
Tosoh Corp. | |||||||||||||||||
Total Produce plc | |||||||||||||||||
Toyo Tanso Co Ltd | |||||||||||||||||
Transaction Capital Ltd | |||||||||||||||||
Trisura Group Ltd | |||||||||||||||||
Tsubaki Nakashima Co. Ltd. Tsubaki Nakashima Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Tsubaki Nakashima Co. Ltd. Tsubaki Nakashima Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Tsubaki Nakashima Co. Ltd. Tsubaki Nakashima Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Tsubaki Nakashima Co. Ltd. Tsubaki Nakashima Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Tsugami Corp | |||||||||||||||||
UDG Healthcare plc | |||||||||||||||||
Uniphar plc | |||||||||||||||||
Valmet Oyj | |||||||||||||||||
Varun Beverages Ltd | |||||||||||||||||
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | |||||||||||||||||
Vermilion Energy Inc | |||||||||||||||||
Vienna Insurance | |||||||||||||||||
Vivoryon Therapeutics AG Vivoryon Therapeutics AG | |||||||||||||||||
Vivoryon Therapeutics AG Vivoryon Therapeutics AG | |||||||||||||||||
Vivoryon Therapeutics AG Vivoryon Therapeutics AG | |||||||||||||||||
Vivoryon Therapeutics AG Vivoryon Therapeutics AG | |||||||||||||||||
Voltas Ltd | |||||||||||||||||
Wafer Works Corp | |||||||||||||||||
Westwing Group AG | |||||||||||||||||
Wiwynn Corp | |||||||||||||||||
WorleyParsons Ltd. | |||||||||||||||||
Xtep International Holdings Lt | |||||||||||||||||
YONGDA AUTO | |||||||||||||||||
Zeon Corp. |