| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||
| EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||
| EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||
| EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||
| EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||
| EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||
| EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | ||||||||||||||||
| FANUC Corp | ||||||||||||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||
| Geberit AG | ||||||||||||||||
| Graco Inc | ||||||||||||||||
| GREAT BRITAIN POUND / GREAT BRITAIN POUND / | ||||||||||||||||
| GREAT BRITAIN POUND / GREAT BRITAIN POUND / | ||||||||||||||||
| GREAT BRITAIN POUND / GREAT BRITAIN POUND / | ||||||||||||||||
| GREAT BRITAIN POUND / GREAT BRITAIN POUND / | ||||||||||||||||
| GREAT BRITAIN POUND / GREAT BRITAIN POUND / | ||||||||||||||||
| GREAT BRITAIN POUND / GREAT BRITAIN POUND / | ||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group | ||||||||||||||||
| Intertek Group PLC | ||||||||||||||||
| JAPANESE YEN / JAPANESE YEN / | ||||||||||||||||
| JAPANESE YEN / JAPANESE YEN / | ||||||||||||||||
| JAPANESE YEN / JAPANESE YEN / | ||||||||||||||||
| JAPANESE YEN / JAPANESE YEN / | ||||||||||||||||
| JAPANESE YEN / JAPANESE YEN / | ||||||||||||||||
| JAPANESE YEN / JAPANESE YEN / | ||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International I | ||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||
| Middleby Corp/The | ||||||||||||||||
| Moody's Corp | ||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||
| Schindler Holding AG | ||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||
| Spirax-Sarco Engineering PLC | ||||||||||||||||
| SWISS FRANC / SWISS FRANC / | ||||||||||||||||
| SWISS FRANC / SWISS FRANC / | ||||||||||||||||
| SWISS FRANC / SWISS FRANC / | ||||||||||||||||
| SWISS FRANC / SWISS FRANC / | ||||||||||||||||
| SWISS FRANC / SWISS FRANC / | ||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||
| United Technologies Corp | ||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||
| Varian Medical Systems Inc |
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