| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||
| ADT SEC CORP | ||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Ltd. and AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
| AIR CANADA | ||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||
| Allegion plc | ||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||
| Altria Group Inc. (GTD by Philip Morris USA Inc.) | ||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||
| AMC NETWORKS INC | ||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Inbev Finance Inc. (GTD by AB INBEV/BBR/COB) | ||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (GTD by AB INBEV/BBR/COB) | ||||||||||||||||
| AON CORP | ||||||||||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | ||||||||||||||||
| Apollo Management Holdings L.P. | ||||||||||||||||
| APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||
| Ares Capital Corp. | ||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd. | ||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | ||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | ||||||||||||||||
| AutoZone Inc. | ||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||
| BAE Systems Holdings Inc. | ||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | ||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||
| Bayer U.S. Finance II LLC | ||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co. | ||||||||||||||||
| Bell Canada (GTD by BCE Inc.) | ||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC | ||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC | ||||||||||||||||
| Boardwalk Pipelines L.P. (GTD by Boardwalk Pipeline Partners L.P.) | ||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||||||||||
| Broadcom Corp. and Broadcom Cayman Finance Ltd. (GTD by Broadcom Ltd.) | ||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC | ||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | ||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | ||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | ||||||||||||||||
| Brookfield Finance LLC (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | ||||||||||||||||
| BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||
| Cameron LNG LLC | ||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||
| Cantor Fitzgerald L.P. | ||||||||||||||||
| Carlisle Cos. Inc. | ||||||||||||||||
| Carlyle Finance Subsidiary LLC (GTD by Carlyle Group L.P. Carlyle Holdings I L.P. Carlyle Holdings II L.P. and Carlyle Holdings III L.P.) | ||||||||||||||||
| Carnival Corp. | ||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||
| Cedar Fair Entertainment Co. Magnum Management Corp. Canada's Wonderland Co. and Millennium Operations LLC | ||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc. | ||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | ||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||
| Citadel Finance LLC | ||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||
| CNH Industrial N.V. | ||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc. | ||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||
| CONSUMERS ENERGY CO | ||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||
| COSTAR GROUP INC | ||||||||||||||||
| Cox Communications Inc. | ||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||
| CubeSmart L.P. (GTD by CubeSmart) | ||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||
| CyrusOne L.P. and CyrusOne Finance Corp. (GTD by CyrusOne Inc.) | ||||||||||||||||
| D.R. Horton Inc. | ||||||||||||||||
| Danske Bank A.S. | ||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc. | ||||||||||||||||
| Delphi Jersey Holdings plc | ||||||||||||||||
| Dentsply Sirona Inc. | ||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||
| DIRECTV FIN LLC/COINC | ||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||
| EATON CORP | ||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc. | ||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||
| Energy Transfer Partners L.P. | ||||||||||||||||
| ENTEGRIS ESCROW CORP Entegris Escrow Corp | ||||||||||||||||
| ENTEGRIS ESCROW CORP Entegris Escrow Corp | ||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||
| EQT Midstream Partners L.P. | ||||||||||||||||
| Equinix Inc. | ||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||
| Expedia Group Inc. Expedia Group Inc. | ||||||||||||||||
| Expedia Group Inc. Expedia Group Inc. | ||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||
| FELLS POINT FUNDING TR | ||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||
| Fidelity National Financial Inc. | ||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | ||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | ||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||
| Frontier Communications Corp. | ||||||||||||||||
| GDB DEBT RECOVERY AUTH OF CMWL | ||||||||||||||||
| General Motors Co. | ||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||
| Genpact Luxembourg S.a.r.l. (GTD by Genpact Ltd.) | ||||||||||||||||
| GENTING NY LLC/GENNY CAP | ||||||||||||||||
| GLOBAL NET LEASE/GLOBAL | ||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||
| GLP Capital L.P. and GLP Financing II Inc. | ||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc. | ||||||||||||||||
| Hospitality Properties Trust | ||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries Inc. | ||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd. | ||||||||||||||||
| Imperial Brands Finance plc | ||||||||||||||||
| INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | ||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos. Inc. (The) | ||||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||
| JAB Holdings B.V. | ||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE | ||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc. | ||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||
| KKR GROUP FINAN CO VIII | ||||||||||||||||
| KKR Group Finance Co. III LLC | ||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc. | ||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | ||||||||||||||||
| Lear Corp. | ||||||||||||||||
| Leidos Inc. (GTD by Leidos Holdings Inc.) | ||||||||||||||||
| Lennar Corp. | ||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS & CO | ||||||||||||||||
| LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||
| Life Storage L.P. (GTD by Life Storage Inc.) | ||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||
| LSEGA Financing plc | ||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc. | ||||||||||||||||
| Masco Corp. | ||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | ||||||||||||||||
| Midwest Connector Capital Co. LLC | ||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc. | ||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||
| National Fuel Gas Co. | ||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||||||||||||
| NUANCE COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
| NUCOR CORP | ||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||
| NVR INC | ||||||||||||||||
| NXP B.V. and NXP Funding LLC | ||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | ||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||
| OGLETHORPE POWER CORP | ||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||
| Oshkosh Corp. | ||||||||||||||||
| Owl Rock Capital Corp. | ||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc. | ||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||||||||
| PerkinElmer Inc. | ||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||
| POPULAR INC | ||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||
| PUERTO RICO CMWLTH | ||||||||||||||||
| PVH Corp. | ||||||||||||||||
| Qorvo Inc. | ||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp. | ||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc. | ||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc. | ||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||
| RIO TINTO FIN USA PLC | ||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc. | ||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction LLC | ||||||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||
| Senior Housing Properties Trust | ||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||
| Smithfield Foods Inc. | ||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Inc. (GTD by Spirit AeroSystems Holdings Inc.) | ||||||||||||||||
| SPIRIT AIRLINES INC | ||||||||||||||||
| Spirit Realty L.P. (GTD by Spirit Realty Capital Inc.) | ||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
| SPRINT CORP | ||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||
| Sunoco Logistics Partners Operations L.P. (GTD by Energy Transfer Partners L.P.) | ||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||
| Sysco Corp. | ||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP | ||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
| U.S. 10-Year Treasury Note U.S. 10-Year Treasury Note | ||||||||||||||||
| U.S. 10-Year Treasury Note U.S. 10-Year Treasury Note | ||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | ||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||
| US FOODS INC | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||||||||||||
| Ventas Realty L.P. (GTD by Ventas Inc.) | ||||||||||||||||
| VERISK ANALYTICS INC | ||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
| Viacom Inc. | ||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. and VICI Note Co. Inc. | ||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||
| VONTIER CORP | ||||||||||||||||
| Vontier Corp. | ||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| Waste Connections Inc. | ||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||
| Western Midstream Operating L.P. | ||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||
| Williams Partners L.P. | ||||||||||||||||
| Willis North America Inc. | ||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||
| Xilinx Inc. | ||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc. | ||||||||||||||||
| Zoetis Inc. |
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