| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Accoun | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | ||||||||||||||||||||
| Arbys Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BARRICK PD AU FIN PTY LT | ||||||||||||||||||||
| BB-UBS Trust BB-UBS Trust 2012-SHOW | ||||||||||||||||||||
| BB-UBS Trust BB-UBS Trust 2012-SHOW | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BORGWARNER INC | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIR 18-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BWAY Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Cabela's Master Credit Card Tr | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| Capital One Multi-Asset Execut | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Citibank Credit Card Issuance | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| CONSUMERS 23 SECURE FUND | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CORNING INC | ||||||||||||||||||||
| CPT MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DB Master Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Discover Card Execution Note T | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||||||
| ENACT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ESSENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| Five Guys Funding, LLC | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2012-BWTR | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||||||
| HF SINCLAIR CORP HF Sinclair Corp | ||||||||||||||||||||
| HF SINCLAIR CORP HF Sinclair Corp | ||||||||||||||||||||
| HOLLYFRONTIER CORP | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| Jersey Mike's Funding, LLC | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| KOHL'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| LAZARD GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| LEAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
| Madison Avenue Trust | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MARS INC | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORP | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Master Owner Tru | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE FINANCIAL SER | ||||||||||||||||||||
| NETAPP INC | ||||||||||||||||||||
| New Economy Assets Phase 1 Iss | ||||||||||||||||||||
| NEWCREST FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| Nissan Master Owner Trust Rece | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NUCOR CORP | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OLD REPUBLIC INTL CORP | ||||||||||||||||||||
| One Bryant Park Trust | ||||||||||||||||||||
| OWENS CORNING | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PACKAGING CORP OF AMERIC | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| PG&E WILDFIRE RECOVERY | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Public Service New Hampshire F | ||||||||||||||||||||
| RADIAN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| RALPH LAUREN CORP | ||||||||||||||||||||
| REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| SIGECO SECURITIZATION I | ||||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SLG Office Trust | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| Stack Infrastructure Issuer LL Stack Infrastructure Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Stack Infrastructure Issuer LL Stack Infrastructure Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Card Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| Taco Bell Funding, LLC Taco Bell Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Taco Bell Funding, LLC Taco Bell Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| TANGER PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TECHNIPFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COS INC | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER/TAL INT | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2016-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Vantage Data Centers LLC | ||||||||||||||||||||
| VERALTO CORP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Verizon Master Trust | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-SAVE | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-BTC | ||||||||||||||||||||
| WENDYS FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| World Financial Network Credit | ||||||||||||||||||||
| XYLEM INC |
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