Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$220.51 mm
Liabilities
$34.99 mm
Net assets
$185.52 mm
Number of holdings
41.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
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AAR Corp. | ||||||||||||||||||||
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
AeroVironment, Inc. | ||||||||||||||||||||
Archer Aviation Inc | ||||||||||||||||||||
Arconic Corporation | ||||||||||||||||||||
Astra Space Inc | ||||||||||||||||||||
Astronics Corp | ||||||||||||||||||||
Axon Enterprise Inc | ||||||||||||||||||||
BWX Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Cadre Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
Carrier Global Corporation | ||||||||||||||||||||
Cubic Corp | ||||||||||||||||||||
Curtiss-Wright Corp. | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Govt Cash | ||||||||||||||||||||
Ducommun Incorporated | ||||||||||||||||||||
GE Aerospace | ||||||||||||||||||||
General Dynamics Corporation | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL GOLDMAN FS GOVT INST | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN FINANCIAL GOLDMAN FS GOVT INST | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | ||||||||||||||||||||
Heico Corp | ||||||||||||||||||||
Hexcel Corporation | ||||||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
Kaman Corporation | ||||||||||||||||||||
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
L3 Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Leonardo DRS Inc | ||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||||||||||
Maxar Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Mercury Systems Inc | ||||||||||||||||||||
Moog Inc. | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
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N/A GOLDMAN FS GOVT INST | ||||||||||||||||||||
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N/A GOLDMAN FS GOVT INST | ||||||||||||||||||||
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N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A GOLDMAN FS GOVT INST | ||||||||||||||||||||
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N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
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N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A GOLDMAN FS GOVT INST | ||||||||||||||||||||
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N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A GOLDMAN FS GOVT INST | ||||||||||||||||||||
N/A GOLDMAN FS GOVT INST | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S. SELECT AERO & DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A Dow Jones U.S. Select Aero & Def Index SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A Dow Jones U.S. Select Aero & Def Index SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
N/A DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP | ||||||||||||||||||||
National Presto Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||||||||
Otis Worldwide Corporation | ||||||||||||||||||||
Pae Inc | ||||||||||||||||||||
Parsons Corporation | ||||||||||||||||||||
Raytheon Company | ||||||||||||||||||||
RBC Bearings Inc | ||||||||||||||||||||
Rocket Lab USA Inc. | ||||||||||||||||||||
RTX Corp. | ||||||||||||||||||||
Smith & Wesson Brands Inc | ||||||||||||||||||||
Spirit Aerosystems Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Sturm Ruger & Co | ||||||||||||||||||||
Teledyne Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Textron Inc. | ||||||||||||||||||||
The Boeing Company | ||||||||||||||||||||
Transdigm Group Inc. | ||||||||||||||||||||
Triumph Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
V2X Inc | ||||||||||||||||||||
Virgin Galactic Holdings Inc VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
Virgin Galactic Holdings Inc VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
Wesco Aircraft Hld | ||||||||||||||||||||
Woodward Governor |