Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$24.46 mm
Liabilities
$48.06 k
Net assets
$24.41 mm
Number of holdings
116.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH | ||||||||||||||||||
ALLEG CNTY PA DEV AUTH | ||||||||||||||||||
ATLANTA GA ARPT REV ATLANTA GA ARPT 5% 7/1/2025 @ | ||||||||||||||||||
ATLANTA GA ARPT REV ATLANTA GA ARPT 5% 7/1/2025 @ | ||||||||||||||||||
ATLANTA GA ARPT REV ATLANTA GA ARPT 0% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
BERKS CNTY PA MUN AUTH REV | ||||||||||||||||||
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | ||||||||||||||||||
BROWARD CO FL ARPT | ||||||||||||||||||
BUCKS CNTY PA IDA HOSP REV | ||||||||||||||||||
BUTLER CO PA HOSP | ||||||||||||||||||
CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV | ||||||||||||||||||
CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NE GAS PROJ REV | ||||||||||||||||||
CENTRE CNTY PA HOSP AUTH REV | ||||||||||||||||||
CHAMPAIGN CNTY ILL CMNTY UNIT SCH DIST NO 004 | ||||||||||||||||||
CHATANOOGA TN HEALTH ED and HSG FAC BRD REV | ||||||||||||||||||
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | ||||||||||||||||||
CHICAGO IL TRAN AUTH CAP GRNT RCPTS REV | ||||||||||||||||||
CLACKAMAS CNTY OR HSP FAC AUTH | ||||||||||||||||||
CLARK CNTY NV SCHOOL DIST | ||||||||||||||||||
COMMONWEALTH FING AUTH PA REV | ||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST CT ST 5% 6/15/2025 | ||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST CT ST 5% 8/15/2025 | ||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | ||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE CONN ST HEALTH 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE CONN ST HEALTH 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
CONNECTICUT ST HSG FIN AUTH HSG MTG FIN PROG | ||||||||||||||||||
DALLAS CNTY TX | ||||||||||||||||||
DELAWARE CNTY PA AUTH REV | ||||||||||||||||||
DISTRICT COLUMBIA REV | ||||||||||||||||||
DOYLESTOWN PA HOSP AUTH HOSP DOYLSTN PA HOSP 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
DOYLESTOWN PA HOSP AUTH HOSP DOYLSTN PA HOSP 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
DOYLESTOWN PA HOSP AUTH HOSP DOYLSTN PA HOSP 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
DUBOIS PA HOSP AUTH HOSP REV | ||||||||||||||||||
DUTCHESS CNTY NY LOC DEV CORP REV | ||||||||||||||||||
E-470 PUB HWY AUTH COLO REV | ||||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||
FLINT MI HOSP BLDG AUTH REV | ||||||||||||||||||
GLENDALE AZ | ||||||||||||||||||
GLENDALE AZ TRANSN EXCISE TAX REV | ||||||||||||||||||
GOLDEN ST TOB SECURTZN CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV | ||||||||||||||||||
GRAND TRAVERSE CNTY MI HOSP | ||||||||||||||||||
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH GT ORLANDO ARPT 5% 10/1/2025 @ | ||||||||||||||||||
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH GT ORLANDO ARPT 5% 10/1/2025 ETM @ | ||||||||||||||||||
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH GT ORLANDO FL ARPT 5% 10/1/25@ | ||||||||||||||||||
GRUNDY and WILL CNTYS ILL CMNTY UNIT SCH DIST NO 001 | ||||||||||||||||||
HAMILTON CNTY OH HOSP FACS REV | ||||||||||||||||||
HARTFORD CT | ||||||||||||||||||
HAWAII ST | ||||||||||||||||||
HONOLULU HI CTY and CNTY WASTEWTR SYS REV | ||||||||||||||||||
HOUSTON TX ARPT SYS REV | ||||||||||||||||||
ILLINOIS FIN AUTH RV ILLINOIS FIN AT 5% 9/1/2025 | ||||||||||||||||||
ILLINOIS FIN AUTH RV ILLINOIS FIN AT 5% 7/15/2025 | ||||||||||||||||||
ILLINOIS FIN AUTH RV ILLINOIS FIN AT 5% 5/15/2025 | ||||||||||||||||||
ILLINOIS FIN AUTH RV ILLINOIS FIN AT 5% 01/01/2025 | ||||||||||||||||||
ILLINOIS ST IL ST 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
ILLINOIS ST IL ST 5.5% 7/1/25 | ||||||||||||||||||
ILLINOIS ST IL ST 5% 11/1/2025 | ||||||||||||||||||
ILLINOIS ST SALES TAX REV | ||||||||||||||||||
INDIAN RVR CO FL SCH BRD CTFS PARTN | ||||||||||||||||||
INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV | ||||||||||||||||||
INDIANA ST FIN AUTH REV | ||||||||||||||||||
INDIANA ST HSG and CMNTY DEV SF | ||||||||||||||||||
KENDALL KNE and WILL CO IL USD 308 | ||||||||||||||||||
KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN KY ST PROP/BAM 5% 4/1/25 | ||||||||||||||||||
KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN KY ST PROP 5% 10/1/2025 | ||||||||||||||||||
KNOX CNY TN HL E HSC FCS BD RV KNOX CY TN H RV 5% 9/1/2025 | ||||||||||||||||||
KNOX CNY TN HL E HSC FCS BD RV KNOX CY TN H RV 5% 4/1/2025 | ||||||||||||||||||
LAKELAND FL HOSP SYS REV | ||||||||||||||||||
LANCASTER PORT AUTH OH GAS REV | ||||||||||||||||||
LEHIGH CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV | ||||||||||||||||||
MAINE HEALTH and HIGHER EDL FACS AUTH REV ME ST HLT(UNIV N ENG)4% 7/1/25 | ||||||||||||||||||
MAINE HEALTH and HIGHER EDL FACS AUTH REV ME ST HEALTH 4% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
MAINE HLTH and HI ED FACS AU REV | ||||||||||||||||||
MARYLAND ST HLTH and HI ED FACS | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY MASS DEVEL FIN 5% 7/1/2025 PRE | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY MASS DEVEL FIN 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY MASS DEVEL FIN 5% 4/1/25 | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY MASS DEVEL FIN 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY MASS DEVEL FIN 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY MASS DEVEL FIN 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY MASS DEVEL FIN 5% 10/15/2025 | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ED LN AUTH ED LN | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV MA DFA S-2 5% MT | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV MASS MA SER I 5% 7/1/25 | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV MA DFA(CAREGRP, MA) 5% 7/1/25 | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV MA DFA 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV MA PORT 5% 7/1/2025@ | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV MA PORT 5% 7/1/2025@ | ||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV | ||||||||||||||||||
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | ||||||||||||||||||
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH | ||||||||||||||||||
MILAN MICH AREA SCHS | ||||||||||||||||||
MONROE CNTY PA HOSP AUTH REV | ||||||||||||||||||
MONTGOMERY ALA MED CLINIC BRD HEALTH CARE FAC REV | ||||||||||||||||||
NEW HAMPSHIRE HEALTH and ED FACSAUTH REV MEMORIAL HOSP | ||||||||||||||||||
NEW JERSEY ECONOM DEV AUTH REV | ||||||||||||||||||
NEW JERSEY EDA ST LEASE REV | ||||||||||||||||||
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY NJ ST EDU AUT 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY NJ ST EDU AUT 5% 7/1/25 | ||||||||||||||||||
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY NJ ST EDU AUT 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
NEW JERSEY HEALTH CARE NJ HLTH CARE 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
NEW JERSEY HEALTH CARE NJ HLTH CARE 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT NJ TRANSP 5% 6/15/2025 | ||||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT NEW JERSEY ST TRANSN TR FD CAP APPREC-TRANSN SYS-SER C AMBAC | ||||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT NJ TRANSP 5% 6/15/2025 | ||||||||||||||||||
NEW ORLEANS LA AVIATION BOARD | ||||||||||||||||||
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | ||||||||||||||||||
NH HEALTH and ED FACS AUTH REV | ||||||||||||||||||
NIAGARA NY FRONTIER TRANSN | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 5/1/2025 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 2016 - XAVIER UNIV 5% 5/1/2025 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
OK DEV FIN AUTH HEALTH SYS REV | ||||||||||||||||||
ONONDAGA N Y CIVIC DEV CORP ONONDAGA NY CDC 5% 1/1/2025 | ||||||||||||||||||
ONONDAGA N Y CIVIC DEV CORP ONONDAGA NY CDC (LE MOYNE COLLEGE) 5% 7/1/25 | ||||||||||||||||||
PALM BEACH CNTY FL SCH BRD | ||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST CTFS PARTN | ||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV PENNSYLVANIA S 5% 6/15/2025 | ||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV PENNSYLVANIA S 5% 6/15/2025 | ||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV PA HEFA 5% 5/1/2025 | ||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV PA HEFA 5% 6/15/2025 | ||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA AIRPORT REV PHIL PA AIRPORT 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA AIRPORT REV PHIL PA AIRPORT 5% 7/1/2025 @ | ||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA SCH DIST PHILA PA SD 5% 09/01/25 | ||||||||||||||||||
PHILADELPHIA PA SCH DIST PHILA PA SD 5% 9/1/25 | ||||||||||||||||||
PHOENIX AZ CVC IMP CRP APR REV PHX CVC APT REV 5% 7/1/2025 @ | ||||||||||||||||||
PHOENIX AZ CVC IMP CRP APR REV PHX CVC APT REV 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
PORT PORTLAND OR ARPT REV | ||||||||||||||||||
PORT SEATTLE WA REV | ||||||||||||||||||
POWAY CA UNIFIED SCH DIST | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV | ||||||||||||||||||
PUERTO RICO COMWLTH | ||||||||||||||||||
RAILSPLITTER TOB SETTLEMENT AUTH ILL TOB SETTLEMENT REV | ||||||||||||||||||
ROCKVILLE MD MAYOR and COUNCIL ECONOMIC DEV REV | ||||||||||||||||||
SACRAMENTO CALIF MUD ELEC REV | ||||||||||||||||||
SAGINAW MI HOSP FIN AUTH HOSP | ||||||||||||||||||
SALEM ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | ||||||||||||||||||
SALT LAKE CITY UT ARPT REV | ||||||||||||||||||
SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV | ||||||||||||||||||
SEMINOLE CNTY FL SCH BRD CTFS | ||||||||||||||||||
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV | ||||||||||||||||||
SOUTHCENTRAL PA GEN AUTH REV | ||||||||||||||||||
ST LOUIS MO ARPT REV ST LOUIS MO AIR/AGM 5% 7/1/25 | ||||||||||||||||||
ST LOUIS MO ARPT REV ST LOUIS MO AIR 5% 7/1/25@ | ||||||||||||||||||
ST LOUIS MO ARPT REV ST LOUIS MO AIR 5% 7/1/2025 | ||||||||||||||||||
TAMPA FL HOSP REV | ||||||||||||||||||
TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ | ||||||||||||||||||
TUCSON AZ WTR REV | ||||||||||||||||||
VERMONT ST STUD ASSIT CORP VT STUD LN 5% 6/15/2025 @ | ||||||||||||||||||
VERMONT ST STUD ASSIT CORP VT STUD LN 5% 6/15/2025 @ | ||||||||||||||||||
VERMONT ST STUD ASSIT CORP VT STUD LN 5% 6/15/2025@ | ||||||||||||||||||
WARREN MI CSD | ||||||||||||||||||
WASHINGTON DC MET AREA TRAN AU | ||||||||||||||||||
WASHINGTON ST CONVENTION CTR PUB FACS DIST | ||||||||||||||||||
WASHINGTON TWP CA HEALTH CARE DIST REV | ||||||||||||||||||
WILL CO IL CMNTY USD#365 U VY | ||||||||||||||||||
WISCONSIN ST | ||||||||||||||||||
WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV |