| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | ||||||||||||||||||||
| ABB Ltd | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| AGCO Corp | ||||||||||||||||||||
| Agricultural Bank of China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Alstom SA | ||||||||||||||||||||
| Ambev SA | ||||||||||||||||||||
| Amcor PLC | ||||||||||||||||||||
| Amundi SA | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| Anhui Conch Cement Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
| Arkema SA | ||||||||||||||||||||
| Aroundtown SA | ||||||||||||||||||||
| ASE Technology Holding Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ashmore Group PLC | ||||||||||||||||||||
| ASR Nederland N.V. | ||||||||||||||||||||
| Associated British Foods PLC | ||||||||||||||||||||
| Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
| Axa SA | ||||||||||||||||||||
| B&M European Value Retail SA | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Barratt Developments PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| BHP Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| Brenntag AG | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| British Land Co PLC/The | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Carlsberg AS | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| Carrefour S.A. | ||||||||||||||||||||
| China Construction Bank Corp. | ||||||||||||||||||||
| China Mobile Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Resources Land Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Vanke Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CITIC Securities Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Compagnie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||||
| Compagnie Financiere Richemont Sa | ||||||||||||||||||||
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle International Cor | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne Inc | ||||||||||||||||||||
| Dai-ichi Life Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Dexus | ||||||||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group PL | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DS Smith PLC | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Dws Group Se | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EDP - Energias de Portugal SA | ||||||||||||||||||||
| Electrolux AB | ||||||||||||||||||||
| Elisa Corporation | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Endesa SA | ||||||||||||||||||||
| Enel S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Euronav NV | ||||||||||||||||||||
| Eutelsat Communications SA | ||||||||||||||||||||
| Evergreen Marine Corp Taiwan L | ||||||||||||||||||||
| Evonik Industries AG | ||||||||||||||||||||
| Faurecia SE | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co | ||||||||||||||||||||
| Fortescue Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Frontline Ltd/Bermuda | ||||||||||||||||||||
| Givaudan SA | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| Hammerson PLC | ||||||||||||||||||||
| Hana Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Hannover Ruck SE | ||||||||||||||||||||
| Hays PLC | ||||||||||||||||||||
| Heineken N.V. | ||||||||||||||||||||
| HENGAN INT'L | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| HKEX | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Hydro One Ltd | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola, S.A. | ||||||||||||||||||||
| ICBC | ||||||||||||||||||||
| IG Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Infrastrutture Wireless Italia | ||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
| Inter Pipeline Ltd | ||||||||||||||||||||
| Intermediate Capital Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| Italgas SpA | ||||||||||||||||||||
| JANUS CAPITAL GROUP INC Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | ||||||||||||||||||||
| JANUS CAPITAL GROUP INC Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson US Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
| Keyera Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kia Corp | ||||||||||||||||||||
| Kinnevik AB (publ) | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co/The | ||||||||||||||||||||
| KT Corp | ||||||||||||||||||||
| KT&G Corp | ||||||||||||||||||||
| Kunlun Energy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| LafargeHolcim Ltd | ||||||||||||||||||||
| Land Securities Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
| Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| Lenovo Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| LG Corp | ||||||||||||||||||||
| Li & Fung Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| M&G PLC | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| MediaTek Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mediobanca Banca di Credito Fi | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | ||||||||||||||||||||
| Mirvac Group | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mowi ASA | ||||||||||||||||||||
| Munich Re | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell KRW / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell KRW / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell EUR / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Sell GBP / Buy USD | ||||||||||||||||||||
| N/A Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
| Naturgy Energy Group SA | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Neles Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NetEase Inc | ||||||||||||||||||||
| Next PLC | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NN Group NV | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| Norsk Hydro ASA | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric PLC | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Inc | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Corp | ||||||||||||||||||||
| Pennon Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Persimmon PLC | ||||||||||||||||||||
| PetroChina Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Phoenix Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Powertech Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| PPL Corp | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quanta Computer Inc | ||||||||||||||||||||
| Randstad NV | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corporation | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Red Electrica Corp SA | ||||||||||||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| Sage Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Sampo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Samsung Fire & Marine Insuranc | ||||||||||||||||||||
| Sandvik AB | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Schibsted ASA | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Severn Trent PLC | ||||||||||||||||||||
| SGS SA | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Signature Aviation PLC | ||||||||||||||||||||
| Signify NV | ||||||||||||||||||||
| SingTel | ||||||||||||||||||||
| SK Innovation Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SK Square Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SK Telecom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SKF AB | ||||||||||||||||||||
| Snam SpA | ||||||||||||||||||||
| Sodexo S.A. | ||||||||||||||||||||
| South32 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sse PLC | ||||||||||||||||||||
| St James's Place PLC | ||||||||||||||||||||
| Stellantis N.V | ||||||||||||||||||||
| Stora Enso Oyj | ||||||||||||||||||||
| Suez SA | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | ||||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| Swire Pacific Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Swire Properties Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Swiss Re AG | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Cement Corp | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tate & Lyle PLC | ||||||||||||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||||||||
| Tele2 AB (publ) | ||||||||||||||||||||
| Telefonica, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Telenor ASA | ||||||||||||||||||||
| Telia Company AB | ||||||||||||||||||||
| Telstra Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Telus Corp. | ||||||||||||||||||||
| Terna Rete Elettrica Nazionale | ||||||||||||||||||||
| Tesco PLC | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Williams Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Topsports International Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| Unilever NV | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| United Utilities Group PLC | ||||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Corporation | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement S.A. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SA | ||||||||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||||||||
| Wacker Chemie AG | ||||||||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Yara International ASA | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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