| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | ||||||||||||||||||||
| AIB Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide S.A.(L') | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| AIXTRON SE | ||||||||||||||||||||
| Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Alfa Laval AB | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Amplifon | ||||||||||||||||||||
| ams AG | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| Anima Holding SpA | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group | ||||||||||||||||||||
| ASM International N.V. | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| ASR Nederland N.V. | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||||
| Azelis Group NV | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Barratt Developments PLC | ||||||||||||||||||||
| Barry Callebaut AG | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
| Bellway PLC | ||||||||||||||||||||
| Biontech Se | ||||||||||||||||||||
| BNN Technology PLC | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Carl Zeiss Meditec AG | ||||||||||||||||||||
| Carlsberg AS | ||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| Compagnie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| Daimler AG | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||||
| Davide Campari-Milano NV | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| DHL Group | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Dometic Group AB | ||||||||||||||||||||
| DSV AS | ||||||||||||||||||||
| Duerr AG | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EDP - Energias de Portugal SA | ||||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
| EQT AB | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Euronext NV | ||||||||||||||||||||
| Fabege AB | ||||||||||||||||||||
| Faurecia SA | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| FLSmidth & Co. A/S | ||||||||||||||||||||
| Flutter Entertainment PLC | ||||||||||||||||||||
| Geberit AG | ||||||||||||||||||||
| Generali S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Givaudan SA | ||||||||||||||||||||
| Glanbia PLC | ||||||||||||||||||||
| Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
| Hella GmbH & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hensoldt AG | ||||||||||||||||||||
| Hexagon AB | ||||||||||||||||||||
| HUGO BOSS AG | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| IMCD NV | ||||||||||||||||||||
| Industria De Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group PLC | ||||||||||||||||||||
| JANUS CAPITAL GROUP INC Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | ||||||||||||||||||||
| JANUS CAPITAL GROUP INC Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson US Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| JD Sports Fashion PLC | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jungheinrich AG | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Kingfisher PLC | ||||||||||||||||||||
| KION Group AG | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| Kone Oyj | ||||||||||||||||||||
| Konecranes Oyj | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||||||
| Kuehne + Nagel International A | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal S.A. | ||||||||||||||||||||
| LANXESS AG | ||||||||||||||||||||
| Leonardo SpA | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC COM EUR0.001 | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Logitech International SA | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| Lundin Energy AB | ||||||||||||||||||||
| Lundin Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
| Metso Outotec Oyj | ||||||||||||||||||||
| Meyer Burger Technology AG | ||||||||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
| Mowi ASA | ||||||||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/PUT European EquityIndex.EUROSTOXX50 16- | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/PUT American Equity.RHEINMETALL ORD._GB_ | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/PUT European EquityIndex.WDAXE Index 29- | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/PUT European EquityIndex.WDAXE Index 29- | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/PUT American Equity.SAP_DE_EUR_XETR 17-D | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/PUT American Equity.PANDORA_DK_DKK_XCSE | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.INFINEON TECHN._DE_ | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/PUT American Equity.SAP_DE_EUR_XETR 17-D | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.ARCELORMITTAL_LU_EU | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/PUT American Equity.AIRBUS_FR_EUR_XPAR 1 | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/PUT European EquityIndex.S&P 500 Index 1 | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/PUT European EquityIndex.DeutscheBoersAG | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/PUT European EquityIndex.EUROSTOXX50 17- | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/PUT American Equity.AIRBUS_FR_EUR_XPAR 1 | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/PUT American Equity.NESTLE 18-Jun-2021 T | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| NEL ASA | ||||||||||||||||||||
| Nemetschek SE | ||||||||||||||||||||
| Neste Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Nexi SpA | ||||||||||||||||||||
| NN Group NV | ||||||||||||||||||||
| Nokian Renkaat Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| Nordex SE | ||||||||||||||||||||
| Nordic Semiconductor ASA | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Orsted AS | ||||||||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
| Persimmon PLC | ||||||||||||||||||||
| Peugeot SA | ||||||||||||||||||||
| Porsche Automobil Holding SE | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Prysmian S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| Puig Brand SA | ||||||||||||||||||||
| QIAGEN NV | ||||||||||||||||||||
| Rational AG | ||||||||||||||||||||
| Relx PLC | ||||||||||||||||||||
| Renk Group AG | ||||||||||||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||||||||||||
| Rheinmetall AG | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Sage Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Salzgitter AG | ||||||||||||||||||||
| Sampo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Sandvik AB | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Severn Trent PLC | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Siemens Healthineers AG | ||||||||||||||||||||
| Siltronic AG | ||||||||||||||||||||
| SKF AB | ||||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Group Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| Solaria Energia y Medio Ambien | ||||||||||||||||||||
| SPIE SA | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV | ||||||||||||||||||||
| Stora Enso Oyj | ||||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Subsea 7 SA | ||||||||||||||||||||
| Svenska Cellulosa AB SCA | ||||||||||||||||||||
| Swissquote Group Holding SA | ||||||||||||||||||||
| Syensqo SA | ||||||||||||||||||||
| Symrise AG | ||||||||||||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||||||||
| Tele2 AB | ||||||||||||||||||||
| Terna - Rete Elettrica Naziona | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UniCredit S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group N.V | ||||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||||||
| Valeo SA | ||||||||||||||||||||
| VAT Group AG | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||||||
| Vestas Wind Systems A/S | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| Wacker Chemie AG | ||||||||||||||||||||
| Wartsila OYJ Abp | ||||||||||||||||||||
| Whitbread PLC | ||||||||||||||||||||
| Wizz Air Holdings Plc | ||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||||||||
| Worldline SA/France |
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