Janus Henderson Responsible International Dividend Fund
Fund Profile
| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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| ABB Ltd | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd, Hong Kong | ||||||||||||||||||||
| Air Products & Chemicals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Alphawave IP Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Amcor PLC | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||||
| Amundi SA | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| ARAMARK SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| Axa SA | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| BHP Group PLC | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Carlsberg A/S | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CITIC Securities Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| Compagnie Financiere Richemont Sa | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||||||||||||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CROWN AMER/CAP CORP IV | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne Inc | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN | ||||||||||||||||||||
| Dai-ichi Life Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Daimler AG | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group PL | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dow Inc | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Co | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EDP - Energias de Portugal SA | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||||
| Entain PLC | ||||||||||||||||||||
| Faurecia SE | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information | ||||||||||||||||||||
| GSK plc | ||||||||||||||||||||
| Hammerson PLC | ||||||||||||||||||||
| HBOS CAPITAL FUNDING N1 | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||||||||
| JANUS CAPITAL GROUP INC Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | ||||||||||||||||||||
| JANUS CAPITAL GROUP INC Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson US Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Kunlun Energy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| LafargeHolcim Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| M&G PLC | ||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products Inc | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| MediaTek Inc. | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | ||||||||||||||||||||
| Michelin | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| Munich Re | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Neles Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NN Group NV | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NVent Electric PLC | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Powertech Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Prosegur Cash SA | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Red Electrica Corp SA | ||||||||||||||||||||
| Relx PLC | ||||||||||||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||||||||||||
| Resona Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| Sabre Corp | ||||||||||||||||||||
| Sampo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sandvik AB | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||||
| SERVICE CORP INTL | ||||||||||||||||||||
| SGS SA | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| SIG Combibloc Group AG | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
| SK Innovation Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SKF AB | ||||||||||||||||||||
| Snam SpA | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp. | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| St James's Place PLC | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| Sunrise Communications Group A | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| Swiss Reinsurance Company Limited | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tele2 AB (publ) | ||||||||||||||||||||
| Telenor ASA | ||||||||||||||||||||
| Telus Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| TESCO PLC | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Topsports International Holdin | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| Unilever NV | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Corporation | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SE | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| ZIGGO BV | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group Ltd. |
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