Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$50.96 mm
Liabilities
$2.43 mm
Net assets
$48.53 mm
Number of holdings
23.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Stock LP Retirement Mutual Funds | |||||||||||||||||||
Bank of America NA | |||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund | |||||||||||||||||||
BlackRock Diversified Fixed Income Fund | |||||||||||||||||||
BlackRock Funds III | |||||||||||||||||||
BlackRock High Yield Bond Portfolio | |||||||||||||||||||
BlackRock Tactical Opportunities Fund | |||||||||||||||||||
BLACKROCK TOTAL RETURN BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 | |||||||||||||||||||
BLACKROCK TOTAL RETURN BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 | |||||||||||||||||||
BLACKROCK TOTAL RETURN BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 | |||||||||||||||||||
BLACKROCK TOTAL RETURN BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 | |||||||||||||||||||
BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 | |||||||||||||||||||
BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 | |||||||||||||||||||
BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 | |||||||||||||||||||
BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 | |||||||||||||||||||
BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 | |||||||||||||||||||
BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 BLACKROCK TOTAL RETURN 2060 | |||||||||||||||||||
Bolsas Y Mercados Espanoles | |||||||||||||||||||
Borsa Italiana S.P.A. | |||||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||||||
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
DIVERSIFIED EQUITY MASTER DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
DIVERSIFIED EQUITY MASTER DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
DIVERSIFIED EQUITY MASTER DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
DIVERSIFIED EQUITY MASTER DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
DIVERSIFIED EQUITY MASTER DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS | |||||||||||||||||||
Eurex Deutschland | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP22 | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN22 | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC21 | |||||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP21 IFLL 20210917 | |||||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. | |||||||||||||||||||
iShares Core MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||||
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||||
iShares Developed Real Estate Index Fund | |||||||||||||||||||
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||||
iShares MSCI Canada ETF | |||||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | |||||||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF | |||||||||||||||||||
iShares TIPS Bond ETF | |||||||||||||||||||
Italian Derivatives Market MINI FTSE/MIB FUT JUN22 | |||||||||||||||||||
Italian Derivatives Market MINI FTSE/MIB FUT DEC21 | |||||||||||||||||||
Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT SEP21 XDMI 20210917 | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||||||||
MASTER INVESTMENT PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - International Tilts Master Portfolio | |||||||||||||||||||
Meff Financial Derivatives IBEX MINI IDX FUT APR22 | |||||||||||||||||||
Meff Financial Derivatives IBEX MINI IDX FUT OCT21 | |||||||||||||||||||
Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR JUL21 XMRV 20210716 | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||||||||||||||
Nomura International PLC | |||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE DEC21 | |||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE SEP21 XNLI 20210917 | |||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE JUN21 XNLI 20210618 | |||||||||||||||||||
Osaka Exchange | |||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. |